＜昨日の続き＞
「つみたてNISAナビ」の信託報酬の安い商品のうち、このブログで、あまりとりあげることのなかった商品を確認します。
ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド
ファンド設定日：2019年9月26日 ⇒ 発売からまだ1年経っていません
◎ 資産構成 比率 （現金等には未収・未払項目などが含まれるため、マイナスとなる場合があります。）
- ＳＢＩ・バンガード・Ｓ＆Ｐ500インデックス・マザーファンド 100.5％
- 現金等 -0.5％
◎ マザーファンド 比率 （マザーファンドはバンガード社が運用を行う
「バンガードⓇ・Ｓ＆Ｐ500 ＥＴＦ」を主要投資対象とします。）⇒ほぼ全額をバンガード・Ｓ＆Ｐ500ＥＴＦで運用しています。
- バンガード・Ｓ＆Ｐ500ＥＴＦ 100.1％
- 現金等 -0.1％
基準価額と純資産総額の推移
基準価額は、VOO(アメリカS&P500のETF)と同じ動きをしています。純資産総額は、基準価額が大きく落ち込んだ2月下旬から3月いっぱいは、ほぼ横ばいでした。その理由は、基準価額が落ち込んでも、購入額がその落ち込みをカバーしていたということになります。その後の4～5月は順調に純資産総額が増加しています。5月末時点で、基準価額は10,239円 、純資産総額は 372億円です。
設定来8か月の収益率は2.39％です。
マザーファンドにおける投資信託証券（ETF）の組入上位10銘柄は以下の通りです。新型コロナウイルス騒動の後なのでヘルスケア業種が好調で、ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ）が6位、ユナイテッドヘルス・グループが10位に入っています。
| 銘柄名 | 業種 | ファンドの割合（％） | |
| 1 | マイクロソフト | 情報技術 | 5.53 |
| 2 | アップル | 情報技術 | 5.25 |
| 3 | アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 4.02 |
| 4 | アルファベット | コミュニケーション・サービス | 3.39 |
| 5 | フェイスブック | コミュニケーション・サービス | 2.14 |
| 6 | ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ） | ヘルスケア | 1.55 |
| 7 | バークシャー・ハサウェイ | 金融 | 1.44 |
| 8 | ビザ | 情報技術 | 1.31 |
| 9 | プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ） | 生活必需品 | 1.14 |
| 10 | ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア | 1.14 |
ファンドの費用
- 購入時手数料 ：ありません。
- 信託財産留保額 ：ありません。
- 運用管理費用（信託報酬）：ファンドの日々の純資産総額に年0.0638％（税抜：年0.058％）
- 実質的に投資対象とする投資対象ファンドの信託報酬等 ： 年0.03％程度
- 実質的な負担： 年0.0938％（税込）程度
販売会社一覧
- 株式会社ＳＢＩ証券
- 岡三オンライン証券株式会社
- マネックス証券株式会社
- 株式会社佐賀銀行
ＳＢＩ・新興国株式インデックス・ファンド（雪だるま（新興国株式））
ＳＢＩの株式インデックス・ファンドの低信託報酬商品には、新興国、先進国、全世界の3種類があります。そのうち今回は、新興国のファンドを取り上げてみます。
ファンド設定日：2017年12月6日 ⇒設定から2年半が経っています。
資産構成 金額 比率
- 新興国株式インデックスマザーファンド 36億円 100.1％
- 現金等 0億円 -0.1％
マザーファンド 金額 比率
- 投資信託証券 36億円 99.4％
- 現金等 0億円 0.6％
基準価額と純資産総額の推移
新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込みました。S&P500がかなり回復したのに比べると、回復までには時間がかかりそうです。
設定来の収益率は －14.55％ です。2年半前の水準からは遠く落ち込んでいます。
純資産総額は 36億円ですから、コロナショック直前の水準は上回っています。
組入上位10銘柄
| 名称 | 国・地域 | 業種 | 比率（％） | |
| 1 | アリババ・グループ・ホールディング | 中国 | 一般消費財・サービス | 7.78 |
| 2 | 騰訊控股［テンセント・ホールディングス］ | 中国 | コミュニケーション・サービス | 6.43 |
| 3 | 台湾積体電路製造 ［ＴＳＭＣ／台湾セセミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー］ | 台湾 | 情報技術 | 4.98 |
| 4 | 中国建設銀行 ［チャイナ・コンストラクションン・バンク］ | 中国 | 金融 | 1.57 |
| 5 | ナスパーズ | 南アフリカ | コミュニケーション・サービス | 1.45 |
| 6 | メイチュアン・ディアンピン | 中国 | 一般消費財・サービス | 1.38 |
| 7 | リライアンス・インダストリーズ | インド | エネルギー | 1.28 |
| 8 | 中国平安保険（集団） ［ピンアン・インダストリーズ］ | 中国 | 金融 | 1.26 |
| 9 | 中国工商銀行 | 中国 | 金融 | 1.13 |
| 10 | ＪＤドットコム | 中国 | 一般消費財・サービス | 0.92 |
上位10社のうち、中国が7社ですが、台湾、南アフリカ、インドも1社ずつ入りました。
国地域別の割合では、中国が4割を占めています。
