月: 2022年7月

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VWO：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF２０２２年７月

新興国の株式ETFはアメリカでどのくらい人気があるのでしょうか。１２位がバンガード社、１３位がブラックロック者の銘柄です。先進国株が７位ですから、それと比べても、大きく引けをとっているわけではありません。

順位 ティッカー 銘柄 純資産総額(千ドル） 一日平均取扱量
1 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $355,501,000 98,535,125
2 IVV iShares Core S&P 500 ETF $291,230,000 6,537,995
3 VOO Vanguard S&P 500 ETF $256,983,000 5,985,084
4 VTI Vanguard Total Stock Market ETF $256,072,000 4,902,289
5 QQQ Invesco QQQ Trust $165,353,000 76,799,094
6 VTV Vanguard Value ETF $96,749,300 3,205,905
7 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $93,185,400 20,922,750
8 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $85,465,400 16,111,604
9 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $81,207,100 8,536,688
10 BND Vanguard Total Bond Market ETF $80,793,400 7,201,303
11 VUG Vanguard Growth ETF $71,958,400 1,458,814
12 VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $70,022,500 17,511,459
13 IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF $64,706,700 18,804,672

 

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • 中国、ブラジル、台湾、南アフリカなど、世界の新興国企業の株式に投資します。
  • FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Indexのリターンにほぼ連動することを目指します。
  • 成長性が高い反面、米国を含む先進国に投資する株式ファンドに比べ、株価の上下動が大きくリスクも高い。
  • 長期的な目標にのみ適しています。

ETFの概要

  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：新興国市場分散型
  • IOVティッカーシンボル：VWO.IV
  • 経費率：2022年02月25日現在　0.08%
  • CUSIP：922042858
  • ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年7月21日現在 　　$41.20
  • 基準価額：2022年7月21日現在 　　$41.18
  • プレミアム/ディスカウント：　　　-$0.06

リスクポテンシャル

リスクレベル5

アグレッシブに分類されるバンガードのファンドは、株価の変動が非常に大きいのが特徴です。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、多くの戦略から生じている可能性があります。

パフォーマンス

年間平均リターン　2022年6月30日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年3月4日設定以来
バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF -21.05% 2.10% 3.15% 3.26% 5.53%
Spliced Emerging Markets Index (ベンチマーク) -21.24% 2.10% 3.15% 3.35% 5.63%

１万ドルの仮想的な成長　2022年6月30日現在

⇒１０年前に１万ドル投資していたら１３，７８７ドルになっていたということです。というよりは、アメリカ株は３３，６９４になっていたのですから、それに比べて１３，７８７にしかならなかったという方が正しいでしょう。

特徴　2022年6月30日現在

  • ファンドの純資産総額：966億ドル
  • 銘柄数：5415
  • 上位10銘柄の純資産額：20.3%

月末時点の保有状況　2022年6月30日現在

順位　銘柄　                                                       割合
１．台湾積体電路製造股份有限公司 Ltd. 　　　5.60%
２．騰訊控股有限公司　　　　　　　　　　　 3.90
３．アリババ・グループ・ホールディングス 　3.10
４．リライアンス・インダストリーズ 　　　　1.60
５．美団（Meituan） 　　　　　　　　　　　  1.50
６．JD.com Inc.　　　　　　　　　　　　　    1.10
７．インフォシス 　　　　　　　　　　　　　1.00
８．中国建設銀行股份有限公司 　　　　　　　0.90
９．ヴァーレSA 　　　　　　　　　　　　　   0.90
１０．ブラジル石油公社 　　　　　　　　　　0.70