月: 2023年2月

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VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２３年２月

株価は２０２３年末をピークにして17％下落しています。

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.03%　　　　　　2022年4月29日現在
  • 30日SEC利回り：1.57%B　2023年1月31日現在
  • 市場価格(MP)：$368.17　　2023年02月23日現在
  • NAV価格：　　$368.13　　2023年2月23日現在

概要

  • 主要データ：IOV
  • ティッカーシンボル：VOO.IV
  • CUSIP：922908363
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：09/07/2010
  • ファンド番号：0968

レーティング：リスクとリターンの尺度

少ない　—————–4—–高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
  • 米国株式全体のリターンを示すとされるS&P500指数のリターンに連動することを目指します。
  • 債券に比べ、株価の上下が激しく、運用の成長性が高い。
  • 長期的に資金を増やすことが重要な目標に適している。

ファンド管理：バンガード エクイティ インデックス グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -8.24% 9.84% 9.49% 12.64% 13.38%
VOO(基準価格) -8.26% 9.84% 9.50% 12.64% 13.38%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -8.22% 9.88% 9.54% 12.68% 13.42%

バンガードETFの重要なパフォーマンス情報

株式クラスとしてのバンガードETF

Vanguard ETFs®（上場投資信託）は、取引所で取引されるために上場された株式の一種です。この株式はバンガード・ブローカレッジ・サービス®を含むブローカーを通じてのみ購入できます。市場価格は、ニューヨーク証券取引所の終値（通常、東部時間午後4時）時点の買値と売値の中点で決定されます。純資産価値（NAV）は、ニューヨーク証券取引所の終値（通常、東部時間午後4時）で決定されます。

トータル・リターン

短期トータル・リターン情報は、あくまでサービスとして提供されるものです。過去のパフォーマンス（特に短期的なパフォーマンス）は、将来のリターンを保証するものではありません。実際の投資対象は、価格、利回り、リターンなどが変動し、売却時に利益や損失が発生する可能性があります。年間平均リターンは、価格の変動、配当金やキャピタルゲインの再投資を含みます。開始後1年未満のリターンおよび1年以内のリターンは年率換算していません。インデックスのパフォーマンスはベンチマークとして提供されていますが、特定の投資対象を示すものではありません。インデックスに投資することはできません。

標準化されたリターン

四半期ごとの手数料調整後リターンは、「価格とパフォーマンスの詳細」をご覧ください。

経費率

経費率は「概要」に表示されます。運用開始後1年未満のものは、推定経費率です。

目論見書

バンガードETFの詳細については、vanguard.comで目論見書、または入手可能であれば要約目論見書を入手してください。投資目的、リスク、手数料、経費、その他ファンドに関する重要な情報は、目論見書に記載されています。

経費率

  • VOO：　　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率： 0.78%

特徴  2023年1月31日現在

  • ファンダメンタルズ 　　　　　VOO　　ベンチマーク
  • 銘柄数 　　　　　　　　　　　507 　　　503
  • 時価総額の中央値 　　　　160.2億ドル 　160.2億ドル
  • 収益成長率　　　　　　　　　17.8% 　　17.8％
  • 短期積立金　　　　　　　　　　―　　　　―
  • PER 　　　　　　　　　　　　20.7x 　　　20.7x
  • PBR　　　　　　　 　　　　　3.8倍 　　　3.8倍
  • 回転率（2022年12月期） 　　　2.3％　　　 ―
  • 自己資本利益率 　　　　　　　22.3％ 　　22.3％
  • 外国人保有比率　　　　　　　　 0.1%　　　―
  • ファンド純資産総額 　　　　　$792.6 B 　　―
  • 株式クラス純資産総額 　　　　2,796 億ドル　―

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

  • 長期投資（10年以上）の視野を持っている。
  • 第一の目標として、資本の成長を求めている。
  • 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。

株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2023年1月31日現在

セクター S&P 500 ETF S&P 500インデックス (ベンチマーク)
コミュニケーション・サービス 7.80% 7.80%
一般消費財・サービス 10.60% 10.60%
生活必需品 6.70% 6.70%
エネルギー 5.10% 5.10%
金融 11.70% 11.70%
ヘルスケア 14.70% 14.70%
産業機械 8.40% 8.40%
情報技術 26.50% 26.50%
素材 2.80% 2.80%
不動産 2.80% 2.80%
公益事業 2.90% 2.90%

保有内容　2023年1月31日現在

銘柄 割合
Apple Inc. 6.30%
Microsoft Corp. 2.39%
Amazon.com Inc. 2.67%
Alphabet Inc. Class A 1.72%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.64%
Alphabet Inc. Class C 1.54%
NVIDIA Corp. 1.42%
Exxon Mobil Corp. 1.39%
UnitedHealth Group Inc. 1.36%
Tesla Inc. 1.36%