ETFで２．５倍に

私はETFを中心にポートフォリオを組み、約１０年間で金融資産が２．５倍になりましたが、その中で最大の銘柄がSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)です。現在の評価額は１億円を超えています。そしてこの銘柄は世界最大のETFでもあります。

分配金はVOOの購入資金

２月初めに分配金支払いのお知らせが届きました。税引き後の受取金額は約３３万円です。日本のETF分配金は年１回ですが、アメリカは年４回です。私の場合、分配金は全額VOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)の購入資金に回しています。

SPYの現状を確認します。

2021年末として、現在４００ドルを割っています。

基準価額：　$410.61(米)　　　　　2023年02月08日現在
基準通貨：　USD
純資産総額：$380,341.26(百万米)　2023年02月08日現在
総経費率：　0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1557)

主な特徴

• S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
• S&P 500®指数は、世界産業分類基準（GICS）において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
• 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。

ベンチマークについて

S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。

ファンド情報 　　2023年02月09日現在

ベンチマーク：S&P 500 Index
設定日：1993年01月22日
オプション取引：可
総経費率：0.0945%
基準通貨：USD
マーケティング・エージェント：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社（スポンサー）：PDR
アドミニストレーター：State Street Bank and Trust Company
販売会社：ALPS Distributors, Inc.
分配頻度：四半期毎

上場証券情報 　　2023年02月09日現在

SPY「ニューヨーク」

•  基準通貨：USD
• 上場日：1993年01月22日
• ティッカーSPY
• CUSIP：78462F103
• ISIN：US78462F1030

1557（東京）

• 取引所：東京証券取引所
• 基準通貨： JPY
• 上場日： 2011年03月24日
• ティッカー：1557
• CUSIP： 78462F103
• ISIN：  US78462F1030

ファンド特性 2023年02月08日現在

• 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.71%
• 組入銘柄数：503
• 株価純資産倍率（PBR）：3.81
• 予想株価収益率（PER）：18.69
• 時価総額加重平均：$486,266.75(百万米)

インデックス特性 2023年02月08日現在

• 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.71%
• 組入銘柄数：503
• 株価キャッシュフロー倍率（PCFR）：14.13
• 株価収益率：20.59
• 予想株価収益率（PER）：18.69

利回り指標 2023年02月08日現在

• 30日SEC利回り：1.50%
• 30日SEC利回り(Unsubsidized)：-
• ファンドの配当利回り：1.54%
• インデックスの配当利回り：1.64%

運用実績

一番右は１９９３年１月２２日設定以来の年率トータルリターンで、9.72％です。３０年のトータルリターンは1616％ですから、当時投資していれば１６倍になったという計算です。つまり、１００万円とうししたら１６１６万円に増えました。ただし、税金は除きます。

税引き前トータルリターン

	1年間	３年間	5年間	10年間	設定(1993年1月22日)来
基準価額	-8.29%	9.75%	9.40%	12.54%	9.72%
市場価格	-8.21%	9.77%	9.39%	12.54%	9.72%
S&P 500 Index	-8.22%	9.88%	9.54%	12.68%	9.85%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2023年02月08日現在

銘柄名	組入比率
Apple Inc.	6.59%
Microsoft Corporation	5.77%
Amazon.com Inc.	2.58%
Alphabet Inc. Class A	1.72%
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1.61%
NVIDIA Corporation	1.61%
Tesla Inc	1.57%
Alphabet Inc. Class C	1.54%
Exxon Mobil Corporation	1.36%
UnitedHealth Group Incorporated	1.31%

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率　2023年02月08日現在

業種	組入比率
情報技術	27.34%
ヘルスケア	14.41%
金融	11.67%
一般消費財・サービス	10.61%
資本財・サービス	8.33%
コミュニケーション・サービス	7.95%
生活必需品	6.53%
エネルギー	4.87%
公益事業	2.82%
不動産	2.74%
素材	2.72%