ETFで２．５倍に
私はETFを中心にポートフォリオを組み、約１０年間で金融資産が２．５倍になりましたが、その中で最大の銘柄がSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)です。現在の評価額は１億円を超えています。そしてこの銘柄は世界最大のETFでもあります。
分配金はVOOの購入資金
２月初めに分配金支払いのお知らせが届きました。税引き後の受取金額は約３３万円です。日本のETF分配金は年１回ですが、アメリカは年４回です。私の場合、分配金は全額VOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)の購入資金に回しています。
SPYの現状を確認します。
2021年末として、現在４００ドルを割っています。
基準価額： $410.61(米) 2023年02月08日現在
基準通貨： USD
純資産総額：$380,341.26(百万米) 2023年02月08日現在
総経費率： 0.0945%
SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1557)
主な特徴
- S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
- S&P 500®指数は、世界産業分類基準（GICS）において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
- 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。
ベンチマークについて
S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。
ファンド情報 2023年02月09日現在
ベンチマーク：S&P 500 Index
設定日：1993年01月22日
オプション取引：可
総経費率：0.0945%
基準通貨：USD
マーケティング・エージェント：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社（スポンサー）：PDR
アドミニストレーター：State Street Bank and Trust Company
販売会社：ALPS Distributors, Inc.
分配頻度：四半期毎
上場証券情報 2023年02月09日現在
SPY「ニューヨーク」
- 基準通貨：USD
- 上場日：1993年01月22日
- ティッカーSPY
- CUSIP：78462F103
- ISIN：US78462F1030
1557（東京）
- 取引所：東京証券取引所
- 基準通貨： JPY
- 上場日： 2011年03月24日
- ティッカー：1557
- CUSIP： 78462F103
- ISIN： US78462F1030
ファンド特性 2023年02月08日現在
- 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.71%
- 組入銘柄数：503
- 株価純資産倍率（PBR）：3.81
- 予想株価収益率（PER）：18.69
- 時価総額加重平均：$486,266.75(百万米)
インデックス特性 2023年02月08日現在
- 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.71%
- 組入銘柄数：503
- 株価キャッシュフロー倍率（PCFR）：14.13
- 株価収益率：20.59
- 予想株価収益率（PER）：18.69
利回り指標 2023年02月08日現在
- 30日SEC利回り：1.50%
- 30日SEC利回り(Unsubsidized)：-
- ファンドの配当利回り：1.54%
- インデックスの配当利回り：1.64%
運用実績
一番右は１９９３年１月２２日設定以来の年率トータルリターンで、9.72％です。３０年のトータルリターンは1616％ですから、当時投資していれば１６倍になったという計算です。つまり、１００万円とうししたら１６１６万円に増えました。ただし、税金は除きます。
税引き前トータルリターン
| 1年間 | ３年間 | 5年間 | 10年間 | 設定(1993年1月22日)来 | |
| 基準価額 | -8.29% | 9.75% | 9.40% | 12.54% | 9.72% |
| 市場価格 | -8.21% | 9.77% | 9.39% | 12.54% | 9.72% |
| S&P 500 Index | -8.22% | 9.88% | 9.54% | 12.68% | 9.85% |
組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄 2023年02月08日現在
| 銘柄名 | 組入比率 |
| Apple Inc. | 6.59% |
| Microsoft Corporation | 5.77% |
| Amazon.com Inc. | 2.58% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.72% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.61% |
| NVIDIA Corporation | 1.61% |
| Tesla Inc | 1.57% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.54% |
| Exxon Mobil Corporation | 1.36% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 1.31% |
業種別構成比率
ファンドの業種別構成比率 2023年02月08日現在
| 業種 | 組入比率 |
| 情報技術 | 27.34% |
| ヘルスケア | 14.41% |
| 金融 | 11.67% |
| 一般消費財・サービス | 10.61% |
| 資本財・サービス | 8.33% |
| コミュニケーション・サービス | 7.95% |
| 生活必需品 | 6.53% |
| エネルギー | 4.87% |
| 公益事業 | 2.82% |
| 不動産 | 2.74% |
| 素材 | 2.72% |