SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)2023年2月

ETFで2.5倍に

私はETFを中心にポートフォリオを組み、約10年間で金融資産が2.5倍になりましたが、その中で最大の銘柄がSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)です。現在の評価額は1億円を超えています。そしてこの銘柄は世界最大のETFでもあります。

分配金はVOOの購入資金

2月初めに分配金支払いのお知らせが届きました。税引き後の受取金額は約33万円です。日本のETF分配金は年1回ですが、アメリカは年4回です。私の場合、分配金は全額VOO(アメリカバンガード社のS&P500のETF)の購入資金に回しています。

SPYの現状を確認します。

2021年末として、現在400ドルを割っています。

基準価額: $410.61(米)     2023年02月08日現在
基準通貨: USD
純資産総額:$380,341.26(百万米) 2023年02月08日現在
総経費率: 0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1557)

主な特徴

  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準(GICS)において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。

ベンチマークについて

S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。

ファンド情報   2023年02月09日現在

ベンチマーク:S&P 500 Index
設定日:1993年01月22日
オプション取引:可
総経費率:0.0945%
基準通貨:USD
マーケティング・エージェント:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
管理会社(スポンサー):PDR
アドミニストレーター:State Street Bank and Trust Company
販売会社:ALPS Distributors, Inc.
分配頻度:四半期毎

上場証券情報   2023年02月09日現在

SPY「ニューヨーク」

  •  基準通貨:USD
  • 上場日:1993年01月22日
  • ティッカーSPY
  • CUSIP:78462F103
  • ISIN:US78462F1030

1557(東京)

  • 取引所:東京証券取引所
  • 基準通貨: JPY
  • 上場日: 2011年03月24日
  • ティッカー:1557
  • CUSIP: 78462F103
  • ISIN:  US78462F1030

ファンド特性 2023年02月08日現在

  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.71%
  • 組入銘柄数:503
  • 株価純資産倍率(PBR):3.81
  • 予想株価収益率(PER):18.69
  • 時価総額加重平均:$486,266.75(百万米)

インデックス特性 2023年02月08日現在

  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.71%
  • 組入銘柄数:503
  • 株価キャッシュフロー倍率(PCFR):14.13
  • 株価収益率:20.59
  • 予想株価収益率(PER):18.69

利回り指標 2023年02月08日現在

  • 30日SEC利回り:1.50%
  • 30日SEC利回り(Unsubsidized):-
  • ファンドの配当利回り:1.54%
  • インデックスの配当利回り:1.64%

運用実績

一番右は1993年1月22日設定以来の年率トータルリターンで、9.72%です。30年のトータルリターンは1616%ですから、当時投資していれば16倍になったという計算です。つまり、100万円とうししたら1616万円に増えました。ただし、税金は除きます。

税引き前トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 設定(1993年1月22日)来
基準価額 -8.29% 9.75% 9.40% 12.54% 9.72%
市場価格 -8.21% 9.77% 9.39% 12.54% 9.72%
S&P 500 Index -8.22% 9.88% 9.54% 12.68% 9.85%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2023年02月08日現在

銘柄名 組入比率
Apple Inc. 6.59%
Microsoft Corporation 5.77%
Amazon.com Inc. 2.58%
Alphabet Inc. Class A 1.72%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.61%
NVIDIA Corporation 1.61%
Tesla Inc 1.57%
Alphabet Inc. Class C 1.54%
Exxon Mobil Corporation 1.36%
UnitedHealth Group Incorporated 1.31%

業種別構成比率

ファンドの業種別構成比率 2023年02月08日現在

業種 組入比率
情報技術 27.34%
ヘルスケア 14.41%
金融 11.67%
一般消費財・サービス 10.61%
資本財・サービス 8.33%
コミュニケーション・サービス 7.95%
生活必需品 6.53%
エネルギー 4.87%
公益事業 2.82%
不動産 2.74%
素材 2.72%
カテゴリーETF

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です