月: 2022年8月

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年７月

VTIデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VTI

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF
アドミラル™・シェアーズ投資信託としてもご利用いただけます。

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.03%　2022年4月29日現在
  • 前年同期比リターン：-10.40%　2022年8月18日現在
  • 市場価格(MP)：$214.86　　　　2022年8月18日現在
  • NAV価格：$214.83　　　　　　 2022年8月18日現在

概要　主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • CUSIP：922908769
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：05/24/2001

レーティング　リスクとリターンの尺度

—————–4—–

少ない　　　高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

なぜリスクを気にする必要があるのですか？

リスクとは、投資でお金を失う可能性がどの程度あるかを示す尺度です。自分が許容できるリスクレベルと投資予定期間を知ることは、自分の投資ニーズに合ったファンドを選択するのに役立ちます。
バンガードのファンドのリスクの可能性は1から5までのレベルに分類することができます。このように、自分が許容できるリスクレベルと投資予定期間を知ることは、自分の投資に適したファンドを選択するのに役立ちます。

  • 市場価格：$214.86　　　　　　2022年8月18日現在
  • 市場価格変動：$0.65 (0.30%)　2022年8月18日現在
  • 経費率：0.03%　　　　　　　　2022年04月29日現在
  • NAV価格：$214.83　　　　　　2022年8月18日現在

商品概要

  • CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
  • 大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
  • パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
  • ファンドは完全に投資されたままです。
  • 低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。

ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料　トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
VTI(市場価格) -7.74% 12.42% 12.10% 13.42% 8.01%
VTI(基準価格) -7.76% 12.41% 12.11% 13.42% 8.01%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) -7.74% 12.44% 12.12% 13.43% 8.03%

経費率

  • VTI：　　　　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率：  　0.80%

過去の価格推移

⇒　１０年前は７２ドル、現在２１４ドルですから約３倍です。この他に分配金を４半期ごとに受け取ります。

ポートフォリオ構成　2022年7月31日現在

特徴

ファンダメンタル 　VTI　　　　ベンチマーク

  • 銘柄数 4076 4077
  • 時価総額の中央値 　$124.9 B 　　$125.4 B
  • 収益成長率 　　　　　20.1% 　　　20.1
  • 短期積立金　　　　　　―　　　　　―
  • PER 　　　　　　　　19.1x 　　　19.2x
  • PBR 　　　　　　　　3.5x 　　　　3.5x
  • 離職率（2019/12/31期） 4.0%　　　 ―
  • 自己資本利益率 　　　19.8％ 　　　19.8％
  • 外国人保有比率 　　　　0.1% 　　　  ―
  • ファンドの純資産総額 1.2Tドル　　　 ―
  • 株式クラス純資産総額 $269.2 B 　　　―

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2022年7月31日現在

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 14.70% 14.70%
生活必需品 5.40% 5.40%
エネルギー 4.60% 4.60%
金融 11.00% 11.00%
ヘルスケア 13.60% 13.60%
資本財・サービス 12.90% 12.90%
不動産 3.70% 3.70%
情報技術 26.30% 26.30%
コミュニケーション・サービス 2.40% 2.40%
公益事業 3.30% 3.30%

持ち株内容　2022年7月31日現在

Holdings % of fund Market value
Apple Inc. 6.03% $73,982,427,072
Microsoft Corp. 5.06% $62,166,324,727
Amazon.com Inc. 2.82% $34,555,294,706
Tesla Inc. 1.89% $23,243,115,492
Alphabet Inc. Class A 1.70% $20,818,320,238
Alphabet Inc. Class C 1.49% $18,295,609,890
UnitedHealth Group Inc. 1.23% $15,063,866,088
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.21% $14,905,969,735
Johnson & Johnson 1.11% $13,596,810,443
NVIDIA Corp. 1.04% $12,792,119,16