月: 2022年9月

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VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２２年９月

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

バンガードS&P500ETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスクとリターンの尺度：4
  • 経費率：0.03%　2022年4月29日現在
  • 前年同期比リターン：-21.57%　2022年9月23日現在
  • 市場価格(MP)：$339.77　　　　2022年9月23日現在
  • 基準価額：$339.54　　　　　　2022年9月23日現在

概要　主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VOO.IV
  • CUSIP：922908363
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：09/07/2010

レーティング：リスクとリターンの尺度

少ない　—————-–4—–高い　

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

  • 価格　最低投資額：$339.77　2022年9月23日現在
  • 市場価格：　　　　$339.77　2022年9月23日現在
  • 経費率：0.03%　　　　　　   2022年4月29日現在
  • 基準価額：　　　　$339.54　2022年9月23日現在
  • パフォーマンス　YTDリターン(MP)：-21.57%　2022年9月23日現在
  • 前年同期比(NAV)：　-21.63%　2022年9月23日現在

商品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
  • 米国株式全体のリターンの目安とされる同指数のリターンに連動することを目指します。
  • 債券に比べ、株価の上下が激しく、運用成果が期待できる。
  • 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適している。
  • ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン　

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -11.27% 12.37% 11.79% 13.04% 13.52%
VOO(基準価格) -11.27% 12.35% 11.79% 13.04% 13.53%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -11.23% 12.39% 11.82% 13.08% 13.57%

経費率

  • VOO：　　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率： 0.80%

ポートフォリオ構成

特徴　2022年8月31日現在

  • ファンダメンタルズ 　　VOO　　　　ベンチマーク
  • 銘柄数 　　　　　　　　503 　　　　　503
  • 時価総額中央値 　　　　165.8億ドル 　159.7億ドル
  • 収益成長率 　　　　　　20.1% 　　　　20.2
  • PER 　　　　　　　　　19.8倍 　　　   19.8倍
  • PBR 　　　　　　　　　3.7倍 　　　　　3.7倍
  • 回転率（2021年12月期） 2.3% 　　　　　-
  • 自己資本利益率 　　　　23.3%　　　　 23.3%
  • 外国人保有比率 　　　　　0.1% 　　　　-
  • ファンド純資産総額 　　7,541億ドル　　-
  • 株式クラス純資産総額 　2,639億ドル　　-

スタイルボックス

バリュー株とグロース株が混ざっていて、大型資本の株式を対象としています。

中程度～積極的なファンドに関連するリスク

中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2022年8月31日現在

セクター S&P 500 ETF2022年8月31日現在 S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年月31日現在
コミュニケーション・サービス 8.40% 8.40%
一般消費財・サービス 11.40% 11.40%
生活必需品 6.80% 6.80%
エネルギー 4.70% 4.70%
金融 10.80% 10.90%
ヘルスケア 14.10% 14.10%
産業機械 7.90% 7.90%
情報技術 27.30% 27.30%
素材 2.60% 2.50%
不動産 2.90% 2.90%
公益事業 3.10% 3.10%

保有内容　2022年8月31日現在

銘柄 割合
Apple Inc. 7.16%
Microsoft Corp. 5.79%
Amazon.com Inc. 3.29%
Tesla Inc. 2.05%
Alphabet Inc. Class A 1.92%
Alphabet Inc. Class C 1.79%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.50%
UnitedHealth Group Inc. 1.44%
Johnson & Johnson 1.26%
Exxon Mobil Corp. 1.19%