月: 2023年2月

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VGK：バンガード FTSE ヨーロッパETF　２０２３年１月

VGK英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：欧州株式
  • リスクとリターンの尺度：5
  • 経費率：　　　  0.08%　2022年02月25日現在
  • SEC利回り：　　―
  • 市場価格(MP)：$60.30　2023年1月13日現在
  • NAV価格：　　 $60.16　2023年1月13日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VGK.IV
  • CUSIP：922042874
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：欧州株式
  • 開始日：03/04/2005
  • ファンド番号：0963

レーティング　リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない　　　高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

  • 欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE Developed Europe All Cap Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。
  • オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
  • パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチを採用しています。
  • ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
VGK(市場価格) -15.97% 1.18% 1.94% 4.66% 4.20%
VGK(基準価格) -16.04% 1.33% 1.96% 4.77% 4.22%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -16.45% 1.17% 1.83% 4.82% 4.10%

経費率

  • VGK：　　　　　　　　　　0.08% 　⇒　平均の１０分の１以下
  • 類似ファンドの平均経費率：1.00%

ポートフォリオ構成

特徴　2022年11月30日現在

ファンダメンタルズ 　　　VGK　　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　　1354銘柄 　　1320銘柄
時価総額の中央値 　　　$45.0 B 　　　$45.0 B
収益成長率 　　　　　　8.8％ 　　　　8.8％
短期積立金　　　　　　　―　　　　　　―
PER 　　　　　　　　　11.8倍 　　　　11.9倍
PBR　　　　　　　　　 1.7x　　　　　 1.7x
離職率（2022年10月31日決算） 3.1% 　　―
自己資本利益率 　　　　13.2％ 　　　　13.1％
海外保有比率 　　　　　99.1％　　　　　―
ファンドの純資産総額　 $20.5 B　　　　　―
株式クラスの純資産総額 $154 B　　　　　―

アグレッシブ・ファンドに関連するリスク

アグレッシブファンドに分類されるファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、以下の戦略の1つ以上に起因している可能性があります。

  • 比較的少数の個別銘柄にファンドの保有資産が集中していること。
  • 株式市場の特定のセクターにおけるファンドの保有
  • 世界の特定の地域における、比較的少数の個別銘柄へのファンドの保有集中。
  • 小型株や成長株など、相対的に高いバリュエーションにある銘柄への重点的な投資。
  • 外国通貨に対する米ドルの価値の変動により価格が下落する外国株式や外国債券の保有。
  • 平均残存期間が極めて長く、金利変動の影響を受けやすい債券への投資。

加重平均エクスポージャ　2022年11月30日現在

国名　　　     ファンドの割合
イギリス　　 25.40%
フランス　　 16.40%
スイス　　　 14.70%
ドイツ　　　 12.30%
オランダ　　　6.70%
スウェーデン　5.40%
デンマーク　　4.20%
イタリア　　　3.90%
スペイン　　　3.70%
フィンランド　2.10%
ベルギー　　　1.70%
ノルウェー　　1.60%
オーストリア　0.50%
ポーランド　　0.50%
アイルランド　0.40%
ポルトガル　　0.40%
その他　　　　0.10%

保有内容　2022年12月31日現在

銘柄 割合
1 Nestle SA 3.01%
2 Roche Holding AG 2.31%
3 ASML Holding NV 2.16%
4 Novo Nordisk A/S Class B 1.88%
5 AstraZeneca plc 1.84%
6 Shell plc 1.84%
7 Novartis AG 1.81%
8 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.71%
9 TotalEnergies SE 1.39%
10 HSBC Holdings plc 1.16%