日: 2022年7月30日

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VGK：バンガード FTSE ヨーロッパETF　２０２２年７月

ユーロ圏の通貨安が進み、２００２年以来２０年ぶりのパリティ（１ユーロ＝１ドル）割れからは早々に復帰してはいますが、軟調地合いが継続していることには変わりなく、それ自体がインフレリスクを高めるかもしれません。

また、ロシアはエネルギーを“武器”にドイツを攻撃しています。ヨーロッパの企業は、なかなか厳しそうです。

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • 欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE Developed Europe All Cap Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。
  • オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
  • パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチに従う。

ETFの概要

  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：欧州株式
  • IOVティッカーシンボル：VGK.IV
  • 経費率：2022年02月25日現在　0.08%
  • CUSIP：922042874
  • ETFアドバイザー：バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年7月20日現在 　　$52.95
  • 基準価額：2022年7月20日現在 　　$53.00
  • プレミアム/ディスカウント：　　　$0.02

リスクポテンシャル

リスクレベル5

アグレッシブに分類されるバンガードのファンドは、株価の変動が非常に大きいのが特徴です。これらのファンドは、長期投資（10年以上）を考えている投資家に適していると思われます。これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、多くの戦略から生じている可能性があります。

パフォーマンス

年間平均リターン　2022年6月30日現在

⇒１年間リターンがマイナス１８％になりました。アメリカよりも厳しい状態です。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
バンガード FTSE ヨーロッパETF -18.36% 1.65% 2.35% 5.77% 3.96%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -18.85% 1.36% 2.29% 5.71% 3.82%

１万ドルの仮想的な成長　2022年6月30日現在

⇒　１０年前に１万ドル投資していたら１７，５２４ドルになっていたということです。今年に入ってから急落しました。

特徴　2022年6月30日現在

  • ファンドの純資産総額：201億ドル
  • 銘柄数：1372
  • 上位10銘柄の純資産額：19.3%

月末時点の保有状況　2022年6月30日現在

順位　銘柄　割合
１．ネスレSA 　　　　　　　　　　　　　　    3.30％
２．ロシュ・ホールディングAG 　　　　　　   2.50
３．アストラゼネカ・ピーエルシー 　　　　　 2.10
４．シェルピーエルシー 　　　　　　　　　　 2.00
５．ASMLホールディングNV　　　　　　　　  1.80
６．ノバルティスAG 　　　　　　　　　　　   1.80
７．ノボ ノルディスク A/S　　　　　　　　　  1.70
８．LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン SE 　 1.50
９．HSBCホールディングス plc 　　　　　　　1.30
１０．トータルエナジーズSE　　　　　　　　 1.30

バンガード社以外のETFを見てみましょう。ブラックロックの、IEV：iシェアーズ ヨーロッパ ETFの状況を確認しましょう。

基準価額： 2022年7月20日　USD 42.80
年初来(ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ) ：2022年7月19日　-18.57%　⇒下落率はバンガード社のVGKと同程度です。

経費率: 0.59%　⇒VGKに比べてかなり高い

1年 　　3年 　　5年 　　10年　 設定来
トータル･リターン（％） -16.71 　1.52 　　2.24 　5.37 　　3.05

  • 純資産総額：日付 2022年7月20日　USD 1,577,325,974
  • 設定日：2000年7月25日
  • 株価収益率（PER）：日付 2022年7月19日　　12.72
  • 株価純資産倍率（PBR）：日付 2022年7月19日　　1.80

保有銘柄一覧

ティッカー 　銘柄名 　　業種 　　　　　           保有比率（％）
NESN 　NESTLE 　SA 生活必需品 　                  　3.81
ROG 　  ROCHE HOLDING PAR AG ヘルスケア 　2.73
AZN        ASTRAZENECA PLC ヘルスケア           　2.38
NOVN     NOVARTIS AG ヘルスケア                     　2.36
ASML      ASML HOLDING NV 情報技術               　 2.30
SHEL      SHELL PLC エネルギー                          　2.13
NOVO     B NOVO NORDISK CLASS B ヘルスケア 2.13
MC          LVMH 一般消費財・サービス                　 1.96
HSBA      HSBC HOLDINGS PLC 金融                 　 1.46
ULVR      UNILEVER PLC 生活必需品                  　 1.42