◎今日のテーマ：SPYの内容確認
マンスリーレポート
私のポートフォリオの35％を占めるSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)について、マンスリーレポートで現状を確認します。
過去1年の運用実績は9.0％
過去25年の平均は11.2％
| 2018年10月31日現在の運用実績 | |
| 1ヵ月 | -6.8% |
| 年初来 | 2.9% |
| 1年間 | 7.2% |
| 3年間 | 11.4% |
| 5年間 | 11.2% |
| 10年間 | 13.1% |
| 設定(1993年1月22日)来 | 9.4% |
コストは、0.0945％
ベンチマーク は、S&P 500 指数で、総経費率 は0.0945%です。総経費率は、同じベンチマークのVOOが0.04％ですので、それよりは高い水準です。しかし、どちらにしても、かなり低い水準に抑えられているのも事実です。1000万円を投資した場合、9450円か4000円かという判断です。1000万円だと、その差は5450円ですから、それほど大きな差ではありません。
1億円投資するならVOOが有利
しかし、1億円だと5万4500円の差は結構大きいですね。ウォーレン・バフェットの相続財産は1000億円で、その90％をVOOに投資しなさいと遺言状に書いてあるそうです。3600万円のコストがかかることになります。バフェットが、SPYではなくVOOに投資しなさい、と言っている理由が分かりますね。
上場取引所は日米の2か所
上場取引所は、日本とアメリカの2か所です。NYSEアーカ取引所(SPY US)と、東京証券取引所 (1557 JP)です。東証には、2011年03月24日に上場しました。私は、東証ではなくニューヨークのSPYを保有しています。東証の取扱量が小さいため、価格変動が大きいのです。私は、しょっちゅう売り買いをすることはありませんから、ニューヨークで買ったら、おそらくしばらくは、このまま保有することになるでしょう。
純資産総額は30兆円
2018年11月30日現在の基準価額は、 $276.21(米) ￥31,341、純資産総額(百万) $269,244.13(米) ￥30,551,131.7です。30兆円の商品ですから、圧倒的です。日本最大のETFは、1306（TOPIX連動型上場投資信託のETF)で、8,543,949百万円、つまり8兆円です。私と連れ合いの金融資産の半分以上は、この2銘柄で構成されています。