SPDR S&P/ASX 200 ETF

年間分配率2.29%

オーストラリアのETFの分配金支払いのお知らせが野村證券から届きました。4月の分配金は0.79%、最近1年間の分配率は、2.29%です。2年前は4.57%、昨年は4.50%ですから、ずいぶんと減少しました。その理由は新型コロナショックの影響もあるでしょうが、中国との関係悪化もあるでしょう。

交付日 株価 配当等の単価 分配率
2018/07 58.68 0.384273 0.65%
2018/10 54.93 0.93093 1.69%
19/1/17 52.29 0.544021 1.04%
19/4/19 59.56 0.704357 1.18%
19/7/17 62.74 0.768196 1.22%
19/10/17 60.31 0.821673 1.36%
20/1/16 62.11 0.600703 0.97%
20/4/17 49.72 0.472397 0.95%
20/7/16 60.11 0.10966 0.18%
20/10/13 59.65 0.429682 0.72%
21/1/14 63.95 0.382029 0.60%
21/4/15 65.65 0.517344 0.79%

SPDR S&P/ASX 200ファンド

SPDR S&P/ASX 200ファンドは、S&P/ASX200インデックスに連動した上場投資信託です。S&P/ASX200インデックスの構成銘柄に投資を行います。なお、同インデックスは、オーストラリアの時価総額および流動性の高い上位200銘柄に投資します。

銘柄の概要

  • 基準価額:$65.84(豪) 2021年04月29日現在
  • 基準通貨:AUD
  • 純資産総額:$4,543.02(百万豪) 2021年04月29日現在
  • 総経費率: 毎年0.13%

主な特徴

  • S&P®/ASX200指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • 15年以上のトラックレコードを有するオーストラリアにおける最初のETFです。
  • オーストラリア株式市場の90%以上(時価総額ベース)をカバーする高度な分散投資が、容易かつ低コストで実現でき、ポートフォリオのリスク低減に寄与することを期待できます。
  • 様々な業種に分散されたオーストラリア企業200社の成長機会を享受することを目指します。
  • 配当の分配は四半期毎に行われます。

ベンチマークについて

S&P®/ASX200指数は、オーストラリア株式市場の投資可能なユニバースを表すベンチマークとして認識されています。同指数は、オーストラリア証券取引所に上場する適格銘柄から構成され、時価総額上位200銘柄のパフォーマンスを計測する浮動株調整後時価総額加重平均型の指標であり、オーストラリアの株式市場を代表する流動性に優れた指数です。

  • ファンド情報 2021年04月29日現在
  • ティッカー:STW
  • ベンチマーク:S&P/ASX 200 Index
  • ASX iNavコード:YSTW
  • ファンド設定日:2001年08月24日
  • 総経費率:0.13% 年率
  • 基準通貨:AUD
  • 登録国:豪州
  • ファンド籍:豪州
  • 規制構造:Registered Managed Investment Scheme
  • 構築手法:レプリケーション法
  • 運用会社:State Street Global Advisors, Australia, Limited ABN 42 003 914 225
  • 責任法人:ステート・ストリート・オーストラリア・リミテッド
  • 分配頻度:四半期毎

ファンド特性 2021年04月29日現在

  • 時価総額加重平均:$56,054.43(百万豪)
  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.62%
  • 配当利回り:2.57%
  • 株価収益率: 23.75
  • 予想株価収益率(PER): 17.94 ⇒ 少し高めですが、あまり大きな問題ではなさそうです。
  • 株価キャッシュフロー倍率(PCFR):9.30
  • 株主資本利益率 (ROE):11.45%
  • 時価総額:$2,051,854.40(百万豪)
  • 組入銘柄数: 203 ⇒ 十分に分散されています。

インデックス特性 2021年04月29日現在

  • 時価総額加重平均:$55,986.82(百万豪)
  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.63%
  • 配当利回り: 2.57% ⇒ 数年前に比べ、少し低くなりました。
  • 株価収益率:23.74
  • 予想株価収益率(PER):17.93
  • 株価キャッシュフロー倍率(PCFR):   9.29
  • 株主資本利益率 (ROE):11.46%
  • 時価総額: $2,051,854.40(百万豪)

運用実績 2021年03月31日現在

⇒ 5年間のトータルリターンが10.25%、設定来が8.19%ですから、悪くないリターンです。ただし、今後中国との関係がどうなるかが問題です。それはオーストラリアだけでなく、日本、アメリカなどにとっても大きなテーマになりそうです。

基準日 1年間 3年間 (年率) 5年間 (年率) 設定来 (年率)
ファンド・インカム・リターン 3.28% 4.09% 4.46% 4.58%
ファンド・プライス・リターン 34.27% 5.44% 5.62% 3.29%
ファンド・トータル・リターン 37.55% 9.53% 10.07% 7.87%
インデックス・トータル・リターン 37.47% 9.65% 10.25% 8.19%

運用実績

2021年3月31日現在で46,800(2001年8月24日が10,000)ですから、20年で4.68倍になりました。

ファンドの組入上位銘柄  2021年04月29日現在
銘柄名        保有比率
Cmnwlth Bk Of Aust   7.91%
Bhp Group Ltd       7.11%
Csl Ltd         6.18%
Westpac Bkg Corp   4.58%
Natl Australia Bk    4.36%
Aust & Nz Bank Grp   4.08%
Wesfarmers Ltd     3.07%
Macquarie Gp Ltd     2.70%
Woolworths Grp Ltd    2.50%
Rio Tinto Limited      2.27%

⇒ ほとんど知らない企業ばかりですが、Aust & Nz Bank Grpは、オーストラリア、ニュージーランドに旅行すると、よく見かけます。

業種別構成比率 2021年04月29日現在

業種                                保有比率
金融             29.95%
素材             20.76%
ヘルスケア          10.03%
一般消費財・サービス       7.87%
資本財・サービス         6.80%
不動産              6.59%
生活必需品            4.99%
情報技術             4.21%
コミュニケーション・サービス   4.11%
エネルギー            3.43%
公益事業             1.26%

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