VTI:バンガード トータルストックマーケット ETF 2022年7月

S&P 500派と全米派

米国ETFに投資するときに、S&P 500派と全米派に分かれるようです。その違いを見てみましょう。

アメリカのETF純資産総額ランキング

⇒上位3銘柄はS&P 500に投資しています。全米に投資しているのは4位のVTIだけです。一日平均出来高は、SPYとナスダックのQQQが群を抜いています。

ティッカー Name AUM(千ドル) 一日平均出来高
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $343,350,000 99,303,102
IVV iShares Core S&P 500 ETF $281,030,000 6,594,697
VOO Vanguard S&P 500 ETF $247,434,000 6,015,924
VTI Vanguard Total Stock Market ETF $246,923,000 4,904,950
QQQ Invesco QQQ Trust $157,716,000 77,107,391

両銘柄の最近5年間のチャートを見てみましょう。

VOO

VTI

両方とも同じ形をしています。

5年トータルリターンは、VOOが11.38%、VTIが10.66%で、VOOの方がわずかに好成績でしたが、大差はありません。VOOは上位500社の大企業だけで、VTIは中小企業も含んでいるので、成長性を重視するのであれば、VTI、安定性を求めるのであればVOOといわれます。私は、ETFの特性だけでは判断できないので、ウォーレン・バフェットが勧めるVOOを購入しています。

 


VTIデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

商品概要

  • CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
  • 大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
  • パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
  • ファンドは完全に投資されたままです。
  • 低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。

ETFの概要

  • アセットクラス:国内株式 – 一般
  • カテゴリー:ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル:VTI.IV
  • 経費率:2022年04月29日現在 0.03%
  • CUSIP:922908769
  • ETFアドバイザー:バンガード エクイティ インデックス グループ

価格と利回り

  • 市場価格:2022年7月15日現在     $92.57
  • 基準価額:2022年7月15日現在     $192.55ドル
  • 30日SEC利回り:2022年6月30日現在 1.56%B
  • プレミアム/ディスカウント:$0.02

リスクポテンシャル

「中位」から「積極的」に分類されるバンガードのファンドは、幅広く分散投資されていますが、実質的にすべての資産を普通株式に保有しているため、株価が大きく変動する可能性があります。これらのファンドは、長期投資(10年以上)を考えている投資家に適していると思われます。

パフォーマンス

年間平均リターン 2022年6月30日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF -14.24% 9.62% 10.52% 12.52% 7.58%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) -14.22% 9.65% 10.53% 12.53% 7.60%

1万ドルの仮想的な成長 2022年6月30日現在

⇒10年前に1万ドル投資していたら、32,518ドルに増えていたことになります。アメリカ株の投資は、通常10年に2倍程度が期待できるので、3.2倍ということはかなり高く、最近10年間は好調だったと言えるでしょう。

ポートフォリオ構成 株式セクターの分散

セクター トータル・ストック・マーケット ETF 2022年6月30日現在 CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)2022年6月30日現在
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 13.80% 13.80%
生活必需品 5.80% 5.80%
エネルギー 4.50% 4.50%
金融 11.20% 11.20%
ヘルスケア 14.30% 14.30%
資本財・サービス 12.70% 12.70%
不動産 3.70% 3.70%
情報技術 25.80% 25.80%
コミュニケーション・サービス 2.70% 2.70%
公益事業 3.40% 3.40%

特徴 2022年6月30日現在

  • 銘柄数:4098
  • ファンドの純資産総額:1兆1,000億ドル
  • 上位10銘柄の純資産額:23.8%
  • 海外保有分:0.1%

月末時点の保有状況 2022年6月30日現在

順位 銘柄 割合
1.アップル社              5.60%
2.マイクロソフト株式会社        5.10
3.アルファベット            3.30
4.アマゾン・ドット・コム        2.40
5.テスラ                1.60
6.ユナイテッドヘルス・グループ     1.30
7.バークシャー・ハサウェイ       1.30
8.ジョンソン・エンド・ジョンソン    1.20
9.メタ・プラットフォームズ       1.00
10.エクソン モービル コーポレーション   1.00

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