VYM:バンガード 米国高配当株式ETF 2021年7月

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VYM:バンガード 米国高配当株式ETF

⇒ 日本人は、全世界に投資するVTと高配当のVYMが好きなようです。

設定(2006年11月16日)以来、現在まで15年間のチャートです。10年前の2011年7月は45ドルで、現在は105ドルですから、2.3倍になりました。

製品概要

  • 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスに連動しようとします。
  • 平均以上の配当利回りがあると予測される株式のパフォーマンスに連動するための便利な方法を提供します。
  • パッシブ管理のフルレプリケーションアプローチ(対象インデックスと同じ比率で現物株式を保有する)に従います。

ETFの概要

  • 資産クラス:国内在庫-一般
  • カテゴリー:大型バリュー銘柄
  • IOVティッカーシンボル:VYM.IV
  • 経費率:2021年2月26日現在 0.06% ⇒かなり低い
  • CUSIP(キュージップ):921946406
  • ETFアドバイザー
  • バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格 2021年7月12日現在 $ 105.59 $ 0.38↑  0.36%↑
  • 基準価額 2021年7月12日現在 $ 105.60 $ 0.36↑  0.34%↑
  • 30日間のSEC利回り:2021年6月30日現在 2.75%B
  • プレミアム/ディスカウント -$ 0.03

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス

平均年間収益 2021年6月30日現在

1年 3年 5年 10年 設定(2006年11月16日)来
米国高配当株式ETF 37.14% 11.68% 11.43% 12.28% 8.50%
FTSE高配当インデックス(ベンチマーク) 37.17% 11.71% 11.48% 12.34% 8.58%

参考までにS&P500のVOOのデータと比較してみましょう。VYMは分配金が多くても全体のリターンはVOOに負けています。

VOO平均年間収益 2021年6月30日現在

1年 3年 5年 10年 設定(2010年9月7日来
S&P 500 ETF 40.77% 18.64% 17.61% 14.80% 15.80%
S&P 500 Index  (ベンチマーク) 40.79% 18.67% 17.65% 14.84% 15.84%

また、全世界のVTのデータと比較してみましょう。VYMはVTに買っています。

VTの平均年間収益 2021年6月30日現在

1年 3年 5年 10年 設定(2008年6月24日)来
トータルワールドストックETF 40.57% 14.66% 14.79% 10.18% 8.10%
スプライストゥ総世界株価指数(ベンチマーク) 40.91% 14.65% 14.89% 10.25% 8.14%

10,000ドルの仮想成長 2021年6月30日現在

10年前の1万ドルが、約3.2倍の31,854.36ドルになっていただろうというグラフです。VOOの4倍、VTの2.6倍の中間に位置しています。過去10年間は、全世界のVTや高配当のVYMよりもアメリカS&P500のVOOやSPYが好成績だったことが分かります。

ポートフォリオ構成 セクターごとの配分

米国高配当株式ETF FTSE高配当インデックス(ベンチマーク)
素材 5.0% 4.6%
一般消費財・サービス 8.3% 8.3%
生活必需品 12.8% 12.8%
エネルギー 6.7% 6.7%
金融 22.6% 22.7%
ヘルスケア 12.1% 12.1%
資本財・サービス 10.0% 10.3%
情報技術 7.7% 7.7%
コミュニケーション・サービス 7.1% 7.1%
公益事業 7.7% 7.7%

VTIとセクター比較

VTI(トータル・ストック・マーケット)ETFと米国高配当株式ETFを比較してみましょう。高配当が多いセクターは、生活必需品、金融で、高配当をしないセクターは、情報技術です。情報技術は、将来性が高いので高配当をする必要がないのかもしれません。

トータル・ストック・マーケット ETF(VTI) 米国高配当株式ETF
素材 2.3% 5.0%
一般消費財・サービス 15.9% 8.3%
生活必需品 4.9% 12.8%
エネルギー 2.8% 6.7%
金融 12.0% 22.6%
ヘルスケア 13.0% 12.1%
資本財・サービス 14.2% 10.0%
不動産 3.5% 0.0%
情報技術 25.5% 7.7%
コミュニケーション・サービス 3.1% 7.1%
公益事業 2.8% 7.7%

月末上位10銘柄の持ち株 2021年5月31日現在

ランク  銘柄        パーセンテージ
1 JPMorgan Chase&Co.       3.70%
2 ジョンソン・エンド・ジョンソン   3.30%
3 Home Depot Inc.                    2.50%
4 Procter&Gamble Co.       2.40%
5 Bank of America Corp.        2.40%
6 Comcast Corp.            1.90%
7 エクソンモービル株式会社      1.80%
8 Intel Corp.              1.70%
9 Verizon Communications Inc.     1.70%
10 Cisco Systems Inc.         1.70%

特徴  2021年5月31日現在

株式数:414
純資産合計に資金を提供する:486億ドル ⇒ 5兆円ですから、かなり大きなETFです。
上位10銘柄の純資産額:23.1%
外国の持ち株:0.0%

カテゴリーETF

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