VGK:バンガード FTSE ヨーロッパETF 2021年10月:分配金データ付き

野村證券から分配金支払いのお知らせが届きましたので、最初にそれを確認します。

年間分配率 2.73%

9月の分配金は単位当たり分配金0.392ドルで、分配率は0.58%、最近1年間では2.73%でした。アメリカの分配金に比べるとヨーロッパの分配率は高く、約2倍程度です。毎年6月の分配率は高いのですが、昨年は新型コロナウイルスが蔓延したためにあまり高くありませんでした。今年は、平常に戻った企業もあったようで、多少回復しました。

交付日 分配率
2019/1/8 0.62%
2019/4/2 0.56%
2019/6/25 1.75%
2019/10/2 0.61%
2020/1/7 0.57%
2020/3/31 0.58%
2020/6/30 0.67%
2020/9/25 0.59%
2020/12/25 0.63%
2021/3/26 0.43%
2021/6/25 1.10%
2021/9/24 0.58%

分配金と配当金の違い

分配金は投資信託の純資産の増減によって普通分配金や元本払戻金が支払われ、純資産から直接支払われるという仕組みです。 元本払戻金の場合、個別元本から払い戻されるという形で分配金が配分されます。 一方、配当金は企業が上げた利益から支払われるので、配当金を受け取っても保有する株式が減少するということはありません。

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • ヨーロッパの主要市場に所在する企業が発行した株式の投資収益率を測定するFTSEDeveloped Europe All CapIndexのパフォーマンスへの連動を目指します。
  • オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国にある企業の株式を保有しています。
  • パッシブ運用の完全レプリケーションアプローチに従います。

ETFのデータ

  • 資産クラス:国際/グローバルストック
  • カテゴリー:ヨーロッパ株
  • IOVティッカーシンボル:VGK.IV
  • 経費率:2021年2月26日現在 0.08% ⇒ヨーロッパの方が経費が少し高め。
  • CUSIP:922042874
  • ETFアドバイザー:バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格: 2021年10月18日現在  $ 67.90
  • NAV:2021年10月18日現在  $ 67.80
  • プレミアム/ディスカウント: $0.09

リスク潜在性

アグレッシブファンド: リスクレベル5

アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間(10年以上)を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。

パフォーマンス 平均年間収益 2021年9月30日現在

⇒ 最近1年間は高いリターンでしたが、ヨーロッパの実力からすると2005年設定来の5.32%という水準が妥当かもしれません。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年3月4日設定以来
FTSE Europe ETF 28.49% 8.36% 9.36% 8.72% 5.32%
Spliced European Stock Index (ベンチマーク) 28.61% 8.41% 9.43% 8.62% 5.23%

10,000ドルの仮想成長  2021年9月30日現在

⇒ 2015年に停滞したのはチャイナショック

特徴  2021年9月30日現在

  • 純資産合計に資金を提供する:264億ドル
  • 株式数:1352
  • 上位10社の純資産:16.3%

月末の持ち株 2021年9月30日現在

1.ネスレSA  2.70%
2.ASML Holding NV   2.40%
3.ロシュホールディングAG  2.10%
4.アストラゼネカplc  1.50%
5.LVMHモエヘネシールイヴィトンSE  1.40%
6.ノバルティスAG  1.40%
7.Royal Dutch Shell plc   1.40%
8.ノボノルディスクA / S   1.20%
9.SAP SE   1.20%
10.シーメンスAG  1.00%

カテゴリーETF

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です