日・米・欧・新興国
私(江戸 庄蔵：えど しょうぞう）は、日米欧、新興国の株式ETFに投資しています。世界のGDPを見ると、ヨーロッパがベストテンの中に４か国入っています。
2021年の世界GDPランキング IMF（国際通貨基金）
順位 国名 GDP（百万US$）
１位 米国 22,675,271
２位 中国 16,642,318
３位 日本 5,378,136 ⇒ 円安になるとドイツに抜かれそう
４位 ドイツ 4,319,286
５位 イギリス 3,124,650
６位 インド 3,049,704
７位 フランス 2,938,271
８位 イタリア 2,106,287
９位 カナダ 1,883,487
10位 韓国 1,806,707
11位 ロシア 1,710,734
12位 オーストラリア 1,617,543
13位 ブラジル 1,491,772
14位 スペイン 1,461,552
15位 メキシコ 1,192,480
16位 インドネシア 1,158,783
17位 オランダ 1,012.598
18位 スイス 824,734
19位 サウジアラビア 804,921
20位 トルコ 794,530
ただし、GDPと株式会社の時価総額との間には直接の関係がなく、例えば、スイスのGDPは１８位ですが、国際的に活躍する企業が多いので、株式ETFに占める割合はそれよりも高くなっています。日本は将来的に人口が減りGDPも減少するでしょうが、国際的な企業が増えれば、株式市場は大きくなる可能性もあります。一方で円安になると、ドイツに抜かれる恐れもあります。
分配金
２０２１年１２月末に第４四半期の分配金が支払われましたので、その状況を確認します。株価は67.63ドル、分配金は 0.6781ドルで、分配率は 1.00%でした。年間の分配率は３．１１％で、アメリカのETFの２倍以上です。しかしトータルリターンは、全然かなわないので、アメリカがメインとすれば、ヨーロッパはサブの中の一つという位置づけになります。VGKの分配率は四半期ごとに規則性がないようです。
英語版を日本語に翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- ヨーロッパの主要市場に所在する企業が発行した株式の投資収益率を測定するFTSEDeveloped Europe All CapIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
- オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国にある企業の株式を保有しています。
- パッシブに管理された完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのデータ
- 資産クラス：国際/グローバルストック
- カテゴリー：ヨーロッパ株
- IOVティッカーシンボル：VGK.IV
- 経費率：2021年2月26日現在 0.08％
- CUSIP：922042874
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年1月20日現在： $ 67.03
- NAV：2022年1月20日現在： $ 66.83
- プレミアム/ディスカウント： 0.17ドル
リスク潜在性
アグレッシブファンド： リスクレベル5
アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間（10年以上）を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。
パフォーマンス
平均年間収益 2021年12月31日現在
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2005年4月3日設定以来 | |
| バンガード FTSE ヨーロッパETF | 16.35% | 15.48% | 10.76% | 8.67% | 5.57% |
| Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) | 16.35% | 15.59% | 10.69% | 8.60% | 5.47% |
10,000ドルの仮想成長 2021年12月31日現在
⇒ １０年前に１万ドル投資していたら、２万３千ドルに増えていたということですが、アメリカに投資していたら、この２倍に増えていたのですから、あまりヨーロッパのウエイトを大きくすべきではありませんでした。
特徴 2021年12月31日現在
- 純資産総額：287億ドル
- 株式数：1357
- 上位１０銘柄の純資産：17.0％
月末の持ち株 2021年12月31日現在
順位 銘柄 割合
１．ネスレSA 3.00％
２．ASML Holding NV 2.40％
３．Roche Holding AG 2.30％
４．LVMHモエヘネシールイヴィトンSE 1.60％
５．ノバルティスAG 1.40％
６．アストラゼネカplc 1.40％
７．ノボノルディスクA / S 1.40％
８．Royal Dutch Shell plc 1.30％
９．SAP SE 1.20％
１０．シーメンスAG 1.00％