VWO:バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF2022年11月

VWOはそれほどリスキーではないが、S&P500にはかなわない

2015年、新興国の株式ETFを野村證券の窓口で購入したいと言った時に、担当者が「新興国の株式ETFはリスクが大きいのでやめた方が良い。私のお客様で買った人は一人もいない」と言われました。ETFは分散投資するので、それほどリスクが大きいわけではありませんが、下のチャートのように2005年からの17年間のチャートを見ると、ほぼ横ばいで、アメリカのS&P500のようには成長しませんでした。したがって、現時点はあまりうまく行ったとは言えません。ヨーロッパの株式ETFであるVGKも株価は横ばいですから、アメリカに投資した人、特にナスダックに10年前から投資した人が、最も成功したようです。ただし、ナスダックも、昨年後半か今年の初めに投資した人は好成績でないはずです。ウォーレン・バフェットが言うように、じっくりとS&P500の銘柄で運用するのが正解のようです。

VWOの株価チャート


英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VWO バンガードFTSEエマージング・マーケットETF

マネジメントスタイル:インデックス
アセットクラス:国際/グローバル株式
カテゴリー:分散型新興国市場
リスク/リワード尺度:5
経費率:      0.08%   2022年02月25日現在
前年同期比リターン:-15.79%   2022年12月2日現在
市場価格(MP):    $40.68 2022年12月2日現在
NAV価格:      $40.52  2022年12月2日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VWO.IV
  • CUSIP:922042858
  • 経営スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:新興国市場分散型
  • 開始日:03/04/2005

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

ヨーロッパのVGKの1年間リターンが—25%程度だったので、それよりはましです。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年3月4日設定以来
VWO(市場価格) -14.85% 1.57% 0.88% 2.44% 5.32%
VWO(基準価格) -14.49% 1.53% 0.81% 2.36% 5.32%
Spliced Emerging Markets Index (ベンチマーク) -15.41% 1.36% 0.75% 2.34% 5.39%

経費率

  • VWO:            0.08% ⇒とても低い
  • 類似ファンドの平均経費率:1.18%

ポートフォリオ構成

ポートフォリオの特徴  2022年10月31日現在

ファンダメンタル  VWO  ベンチマーク
銘柄数        5577   4459
時価総額の中央値   $15.8 B  $15.8 B
収益成長率      12.5%   12.6
短期積立金      ―    ―
PER         9.7倍    9.8倍
PBR         1.8x     1.8x
回転率(2022年10月期) 9.1%    ―
自己資本利益率    14.2%    14.2%
外国人保有比率    98.7%      ―
ファンド純資産総額  830億ドル     ―
株式クラスの純資産総額 $608 B    ―

加重平均エクスポージャ 2022年10月31日現在

国名 ファンドの割合
中国        28.90%
インド       19.70% ⇒ 中国に近づいてきました。
台湾        15.70% ⇒ 中国の5割以上
ブラジル     7.60%
サウジアラビア  5.50%
南アフリカ共和国 4.00%
タイ       3.10%
メキシコ     3.00%
インドネシア   2.50%
マレーシア    2.00%
アラブ首長国連邦 1.80%
カタール     1.40%
クウェート    1.10%
トルコ      0.90%
フィリピン    0.90%
チリ       0.70%
ギリシャ     0.40%
コロンビア    0.20%
チェコ共和国   0.10%
エジプト     0.10%
ハンガリー    0.20%
パキスタン    0.10%
ルーマニア    0.10%

保有内容 2022年10月31日現在

銘柄 割合
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3.90%
Tencent Holdings Ltd. 2.55%
Alibaba Group Holding Ltd. 1.89%
Reliance Industries Ltd. 1.68%
Infosys Ltd. 1.07%
Meituan Dianping Class B 1.06%
Housing Development Finance Corp. Ltd. 0.85%
Vale SA 0.82%
China Construction Bank Corp. Class H 0.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 0.79%
カテゴリーETF

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