我が家の確定拠出年金の運用銘柄 

我が家のメンバーは、連れ合い以外は確定拠出年金を運用しています。

企業型、個人型の違い、保有している証券会社の違いによって、運用銘柄はバラバラですが、全額を外国株式の低コスト・インデックスファンドという点では一致しています。

また、信託報酬 は、年率0.143%以下、10年の年率トータルリターンは13%台です。

  1. 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
  2. SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
  3. みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンドS

月次報告書を確認します。

1.野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI

基準日 2024年2月29日

純資産総額 3,171.7億円
信託報酬  年率0.09889%

ファンド(分配金再投資)の収益率

1年間  3年間  5年間  10年間
37.13% 22.19% 19.09% 13.74% ⇒かなり高い

  • 主な投資対象:外国株式
  • ベンチマーク:MSCI KOKUSAI (配当込・税引前・円ベース)インデックス
  • 目標とする運用成果:ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

株式国別配分上位

    1. アメリカ   72.93%
    2. イギリス  3.75
    3. カナダ   3.29
    4. フランス  3.25
    5. スイス   3.00

株式組み入れ上位10銘柄

    1. MICROSOFT                              4.80%
    2. APPLE INC                                 4.73
    3. NVIDIA CORP                             3.20 堂々の第3位
    4. AMAZON COM INC                    2.68
    5. META PLATFORMS INC CL A    1.79 5位は立派
    6. ALPHABET INC CAP STK CL A 1.35
    7. ALPHABET INC CAP STK CL B 1.20
    8. LILLY ELI & CO                           1.02
    9. TESLA INC                                  0.96
    10.  BROADCOM INC                       0.95

2.SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

  • 純資産       1,463,475百万円
  • 信託報酬 (税込)/年 0.0938%程度

トータルリターン

期間   騰落率
1年   42.36%
3年   17.12%

  1. マイクロソフト     7.19%
  2. アップル        6.18
  3. エヌビディア      4.57
  4. アマゾン・ドット・コム 3.76
  5. アルファベット     3.55
  6. メタ・プラットフォームズ2.55
  7. バークシャー・ハサウェイ1.74
  8. イーライリリー     1.41
  9. ブロードコム      1.34
  10. テスラ         1.31

3.みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンドS

  • 主な投資対象:外国株式
  • ベンチマーク:MSCI KOKUSAI (配当込・税引前・円ベース)インデックス
  • 目標とする運用成果:ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

基準日 2024年2月29日

純資産総額 1,394.9億円
信託報酬  年率0.143%

ファンドの収益率

1年間 3年間 5年間 10年間
37.61%   22.56%  19.27%  13.89% ⇒かなり高い

  • 主な投資対象:外国株式
  • ベンチマーク:MSCI KOKUSAI (配当込・税引前・円ベース)インデックス
  • 目標とする運用成果:ベンチマークに連動する運用成果を目指します。

株式国別配分上位

    1. アメリカ    74.8%
    2. イギリス   4.0
    3. フランス   3.3
    4. カナダ    3.2
    5. スイス    2.6
    6. ドイツ    2.4
    7. オーストラリア2.0
    8. オランダ   1.4
    9. デンマーク  1.0
    10. スウェーデン 0.9

株式組み入れ上位10銘柄

    1. MICROSOFT                              4.9%
    2. APPLE INC                                 4.4
    3. NVIDIA CORP                             3.3 堂々の第3位
    4. AMAZON COM INC                    2.7
    5. META PLATFORMS INC CL A    1.8 5位は立派
    6. ALPHABET INC CAP STK CL A 1.4
    7. ALPHABET INC CAP STK CL B 1.2
    8. LILLY ELI & CO                           1.0
    9. BROADCOM INC                        1.0
    10. TESLA INC                                  1.0

 

 

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