VYMの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- リスクとリターンの尺度：4
- 経費率： 0.06% 2022年02月25日現在
- 30日SEC利回り：2.98%B 2022年12月31日現在
- 市場価格(MP)：$111.47 2023年1月13日現在
- NAV価格： $111.48 2023年1月13日現在
概要
主要データ
- IOVティッカーシンボル：VYM.IV
- CUSIP：921946406
- 経営スタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- 開始日：11/10/2006
- ファンド番号：0923
レーティング リスクとリターンの尺度
少ない—————–4—–高い
⇒相場下落時に強さを発揮するので、S&P500のVOOやVIGより安定しています。
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
パフォーマンスと手数料
トータルリターン 2022年12月31日現在
⇒今回は１年間利回りがわずかながらもマイナスに転じました。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2006年11月10日設定以来 | |
| VYM(市場価格) | -0.44% | 8.31% | 8.22% | 11.60% | 8.21% |
| VYM(基準価格) | -0.42% | 8.31% | 8.23% | 11.60% | 8.21% |
| FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) | -0.32% | 8.36% | 8.28% | 11.66% | 8.29% |
経費率
- VYM： 0.06%
- 類似ファンドの平均経費率：0.91%
ポートフォリオ構成
特徴 2022年11月30日現在
- ファンダメンタル VYM ベンチマーク
銘柄数 442 441
時価総額の中央値 $141.8 B $141.8 B
収益成長率 11.3% 11.3％
短期積立金 ― ―
PER 15.2x 15.2x
PBR 2.8倍 2.8倍
離職率（2022年10月期） 7.7％ ―
自己資本利益率 15.2% 15.2%
外国人保有比率 0.0% ―
ファンド純資産総額 $64.9 B ―
株式クラス純資産総額 $51.9 B ―
中程度～積極的なファンドに関連するリスク
中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。
一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。
- 長期投資（10年以上）の視野を持っている。
- 第一の目標として、資本の成長を求めている。
- 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。
加重平均エクスポージャ 2022年11月30日現在
| セクター | 高配当 ETF | FTSE 高配当インデックス (ベンチマーク) |
| 素材 | 3.90% | 3.90% |
| 一般消費財・サービス | 8.70% | 8.70% |
| 生活必需品 | 12.70% | 12.80% |
| エネルギー | 10.60% | 10.60% |
| 金融 | 20.20% | 20.20% |
| ヘルスケア | 15.00% | 15.00% |
| 資本財・サービス | 10.40% | 10.40% |
| 不動産 | 6.20% | 6.20% |
| 情報技術 | 4.70% | 4.60% |
保有内容 2022年11月30日現在
⇒ 今回は２０位まで掲載しました。コカ・コーラよりペプシコが上位です。
| 銘柄 | 割合 |
| Johnson & Johnson | 3.31% |
| Exxon Mobil Corp. | 3.28% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.63% |
| Chevron Corp. | 2.54% |
| Procter & Gamble Co. | 2.30% |
| Home Depot Inc. | 2.19% |
| Eli Lilly & Co. | 2.18% |
| AbbVie Inc. | 1.88% |
| Pfizer Inc. | 1.85% |
| Merck & Co. Inc. | 1.83% |
| Bank of America Corp. | 1.79% |
| PepsiCo Inc. | 1.73% |
| Coca-Cola Co. | 1.68% |
| Walmart Inc. | 1.48% |
| Broadcom Inc. | 1.47% |
| Cisco Systems Inc. | 1.40% |
| McDonald’s Corp. | 1.36% |
| Wells Fargo & Co. | 1.23% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.15% |
| Linde plc | 1.14% |