低コストインデックスファンドの純資産総額・コスト・リターン2022年12月

低コストインデックスファンド主要銘柄の動向

  • 純資産総額:全銘柄が先月より減少しましたが、その理由は円高になったためです。
  • 信託報酬:先月と同じです。人気銘柄は、0.1%付近ですが、「三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス」、「ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド」、「野村つみたて外国株投信」の3銘柄は0.2%を超えています。
  • 6か月リターン:「三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス」だけがマイナスです。「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」は、1%未満で、その理由はリターンの低い債券を含んでいるからです。1年、3年、5年ともこれらの銘柄の中で最低のリターンです。バランス型は、価格が安定しているというよりは、常にリターンが低いのです。
  • 1年リターン:「三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス」だけがマイナスです。今年のナスダックの下落は激しかった。
  • 3年リターン:「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」「ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド」の2銘柄が10%以下です。
  • 5年リターン:3年リターンと同様に、「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」「ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド」の2銘柄が10%以下です。
       銘     柄 純資産総額(百万円) 信託報酬 6か月リターン 1年リターン 3年リターン 5年リターン
1 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 704,622 0.0938% 3.77% 5.07% 18.10%
2 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 411,504 0.1023% 3.29% 4.75% 16.05% 12.37%
3 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 769,738 0.1144% 2.80% 3.98% 14.42%
4 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,585,894 0.0968% 3.81% 5.14% 18.28%
5 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 117,275 0.0938% 3.70% 2.60%
6 三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス 47,323 0.4400% -1.61% -14.16%
7 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 366,765 0.1023% 3.30% 4.88% 16.11% 12.44%
8 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 167,215 0.1540% 0.75% 2.11% 5.68% 5.13%
9 ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 200,015 0.2750% 3.44% 2.40% 8.01% 6.02%
10 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 712,098 0.1620% 3.65% 2.49% 17.37% 14.09%
11 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 187,004 0.1144% 2.74% 3.98% 14.87%
12 野村つみたて外国株投信 67,809 0.2090% 2.70% 3.90% 14.83% 11.09%
銘柄 運用方針 ベンチマーク
1 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 S&P500株価指数(円換算ベース)
2 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)
3 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
4 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)
5 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を通じてCRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)
6 三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス 米国の株式市場(NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)
7 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)
8 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 合成指数
9 ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。 日経225
10 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)
11 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 日本を除く先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)
12 野村つみたて外国株投信 先進国と新興国の株式に投資し、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

 

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。