日本人に人気のある株式ETFの純資産総額、経費率、トータルリターンを一覧表にしました。
◆ 資産総額（単位：百万ドル）
SPYは50兆円台を維持しています。日本ではオルカン（オールカントリー）が人気ですが、アメリカの全世界ETFであるVTはS＆P500のETF を大幅に下回っています。純資産総額の上位３銘柄はS＆P500です。バンガード社の社員によると、ファイナンシャル・アドバイザーが全世界株式ETFを売ると、自分の仕事がなくなってしまうので、売らないようにしているという話もあります。一方で、ウォーレン・バフェットがS＆P500のETFを推奨していることも一因かもしれません。
バフェットは、世界の会社より、アメリカの会社の方が有望だと思っているのかもしれません。ただし、最近は日本の商社株も保有していますが・・・。
◆ 経費率
全銘柄とも前月と同じです。
◆ 1年トータルリターン
S＆P500のETF銘柄は30％程度です。この数字を始めてみた日本人の中には、最近はやりの詐欺ではないか、と思う人もいるでしょう。私自身も十数年前に始めてみた時には、日本の金利は1％未満だし、日経平均も低迷していたので、どう受け止めてよいか分かりませんでした。しかし、これがアメリカの株式市場の実態なのです。
ナスダックのQQQは約40％です。
高配当のVYM、連続増配のVIGは約20％で、S&P500に大きく見劣りします。
ヨーロッパのVGKは15％、新興国のVWOは14％で、かなり改善しました。
日本株は、TOPIXの1306、日経平均の1321は31～32％台です。
VYMやVIGなど高配当の銘柄を狙うよりは、普通の株のキャピタルゲインを狙ったほうが良いかもしれません。
◆ 5年トータルリターン
S＆P500 が15%台なのに、世界株のVTが11%なのは、ヨーロッパのVGKと新興国のVWOが1桁である影響を受けています。
| ティッカー・コード | 特徴 | 設定日 | 資産総額 (外国は百万ドル、日本は十億円) | 経費率(%) | 1年トータルリターン(%) | 5年トータルリターン(%) |
| VT | バンガード社の全世界 | 2008年6月26日 | 36,624 | 0.07 | 23.55 | 11.33 |
| SPY | SPDR社のS&P500 | 1993年1月22日 | 525,769 | 0.09 | 30.14 | 15.03 |
| IVV | iシェアーズ・コアS&P500 | 2000年5月19日 | 463,097 | 0.03 | 30.32 | 15.08 |
| VOO | バンガード社のS&P 500 | 2010年9月9日 | 453,490 | 0.03 | 30.26 | 15.07 |
| VTI | バンガード社の全米 | 2001年5月31日 | 398,041 | 0.03 | 30.04 | 14.25 |
| QQQ | ナスダックの100社 | 1999年3月10日 | 268,656 | 0.20 | 39.51 | 20.65 |
| VYM | バンガード社の高配当 | 2006年11月16日 | 54,899 | 0.06 | 20.78 | 10.65 |
| VIG | バンガード社の連続増配 | 2006年4月27日 | 79,309 | 0.06 | 20.35 | 12.69 |
| VGK | バンガード社のヨーロッパ | 2005年3月10日 | 20 | 0.09 | 15.53 | 8.84 |
| VWO | バンガード社の新興国 | 2005年3月10日 | 79,552 | 0.08 | 14.20 | 4.85 |
| 1306 | 野村のTOPIX | 2001年7月13日 | 23,710 | 0.05 | 31.41 | 14.81 |
| 1321 | 野村の日経平均 | 2001年7月9日 | 10,987 | 0.10 | 32.56 | 15.03 |
| コード | 銘柄名 | ETF概要 |
| VT | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｽﾄｯｸETF | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（Vanguard Total World Stock ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連 動する投資成果を目指す。同指数は、先進国と新興国市場の両方を対象とし、米国内外の株式で構成。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。 |
| SPY | SPDR S&P500 ETF | SPDR S&P500 ETFトラスト（SPDR S&P 500 ETF Trust）は米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数に連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄を組み入れる。主に米国の大型株を保有。ユニット型投資信託であるため、四半期ベースで配当を再投資する。保有銘柄のウエートは時価総額ベースで算定。 |
| IVV | iｼｪｱｰｽﾞS&P500 ETF | iシェアーズ・コアS&P500 ETF（iShares Core S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、主に米国の大型株を保有。四半期ごとに時価総額方式を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。 |
| VOO | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | バンガードS&P 500 ETF（Vanguard S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。 |
| VTI | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾄｰﾀﾙ･ｽﾄｯｸ･ﾏｰｹｯﾄETF | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | インベスコQQQトラスト・シリーズ1（Invesco QQQ Trust Series 1）は、米国籍のETF（ 上場投資信託）。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。 |
| VYM | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾊｲﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾄﾞｲｰﾙﾄﾞETF | バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
| VIG | バンガード米国増配株式ETF | バンガード米国増配株式ETF（Vanguard Dividend Appreciation ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ETF tracks the S&P US Dividend Growers指数に連動する。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株（REITを除く）への投資に注力す る。時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定。 |
| VGK | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･FTSE･ﾖｰﾛｯﾊﾟETF | バンガードFTSEヨーロッパETF（Vanguard FTSE Europe ETF）は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEディベロップド・ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数は、欧州主要市場に拠点を置く企業が発行した株式の投資リターンを測定。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。 |
| VWO | ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾂETF | バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。 |
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の比率に 維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する運用成果を目指します。 |
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を 行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の比率に 維持することを目的とし、これに連動する成果を目指します。 |