カテゴリー: 娘のポートフォリオ

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娘のポートフォリオ、運用実績：2023年8月

8月は新たな取引はありません。基本は3銘柄で、先月から新興国株式インデックスファンドを追加しました。

投資信託 割合
特定口座 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー） 26%
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 17%
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド 29%
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・新興国株式インデックス・ファンド 2%
NISA ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 13%
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド 13%

運用実績

昨年暮れは評価益がゼロに近付きましたが、最近は好調です。

各銘柄の現状を確認します。

◆　三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

運用方針：日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.05775%以内

■組入上位10ヵ国・地域

  • 国・地域                比率
  • 1アメリカ　　　 59.7%　⇒　アメリカが約6割
  • 2日本　　　　　　5.5%　⇒　日本は6％
  • 3イギリス　　　　3.5%
  • 4フランス　　　　2.9%
  • 5カナダ　　　　　2.7%
  • 6スイス　　　　　2.4%
  • 7ドイツ　　　　　2.0%
  • 8ケイマン諸島　　1.8%
  • 9オーストラリア　1.7%
  • 10台湾　　　　　  1.5%

■組入上位10銘柄

  • 銘柄国・地域業種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比率
  • 1APPLE INCアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　4.5%
  • 2MICROSOFT CORPアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　3.5%
  • 3AMAZON.COM INCアメリカ一般消費財・サービス　　　　　　　1.8%
  • 4NVIDIA CORPアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　　　1.7%
  • 5ALPHABET INC-CL Aアメリカコミュニケーション・サービス　　1.2%
  • 6TESLA INCアメリカ一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　1.1%
  • 7META PLATFORMS INC-CLASS Aアメリカコミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1%
  • 8ALPHABET INC-CL Cアメリカコミュニケーション・サービス　　1.0%
  • 9UNITEDHEALTH GROUP INCアメリカヘルスケア　　　　　　　0.7%
  • 10JPMORGAN CHASE & COアメリカ金融　　　　　　　　　　　0.7%

◆　ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

運用方針：日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。

ベンチマーク：MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.09889%以内

組入上位10銘柄

銘柄　　　　　　　　　　業種　　　　　　　　　　　　　比率

  1. アップル　　　　　　　　情報技術　　　　　　　　　　　5.6%
  2. イクロソフト　　　　　　情報技術　　　　　　　　　　　4.4%
  3. マアマゾン・ドット・コム一般消費財・サービス　　　　　2.2%
  4. エヌビディア　　　　　　情報技術　　　　　　　　　　　2.1%
  5. アルファベット（Ａ）　　コミュニケーション・サービス　1.4%
  6. テスラ　　　　　　　　　一般消費財・サービス　　　　　1.4%
  7. メタ・プラットフォームズ　コミュニケーション・サービス1.3%
  8. アルファベット（Ｃ）　　コミュニケーション・サービス　1.3%
  9. ユナイテッドヘルス・グループ　ヘルスケア　　　　　　　0.9%
  10. ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　　金融　　0.8%

◆　ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

運用方針：「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

ベンチマーク：S&P500株価指数(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.0938%程度

◆　ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・新興国株式インデックス・ファンド

運用方針：中国を含む世界の新興国株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク：FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.1438％程度

組入上位10銘柄　　　業種　　　　比率

銘柄名国・地域

  1. アップル　　　　米国情報技術　　　7.59％
  2. マイクロソフト　米国情報技術　　　6.52％
  3. アルファベット米国　　コミュニケーション・サービス　　3.84％
  4. アマゾン・ドット・コム　　米国一般消費財・サービス　　3.12％
  5. 5エヌビディア米国　　　情報技術　　3.02％
  6. テスラ米国　　　一般消費財・サービス　　　1.88％
  7. メタ・プラットフォームズ国コミュニケーション・サービス　　1.84％
  8. バークシャー・ハサウェイ米国　　　金融　　1.64％
  9. ユナイテッドヘルス・グループ米国　　　ヘルスケア　　　1.23％
  10. ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　　米国　金融　　1.21％