月: 2022年9月

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VWO：バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF２０２２年８月

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VWO　バンガードFTSEエマージング・マーケットETF

  • 運用スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：分散型新興国市場
  • リスク/リワード尺度：5
  • 経費率：0.08%　2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン：-14.66%　2022年8月26日現在
  • 市場価格(MP)：$41.78　2022年8月26日現在
  • NAV価格：　　 $41.80　2022年8月26日現在

概要 主要データ

  • IOVティッカーシンボル：VWO.IV
  • CUSIP：922042858
  • 経営スタイル：インデックス
  • アセットクラス：国際/グローバル株式
  • カテゴリー：新興国市場分散型
  • 開始日：03/04/2005

レーティング　リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない　　　高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

  • 中国、ブラジル、台湾、南アフリカなど、世界の新興国企業の株式に投資します。
  • FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Indexのリターンにほぼ連動することを目指します。
  • 成長性が高い反面、米国を含む先進国に投資する株式ファンドに比べ、株価の上下動が大きく、リスクが高い。
  • 長期的な目標にのみ適しています。

ファンド管理：バンガード エクイティ インデックス グループ

パフォーマンスと手数料　トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年3月4日設定以来
VWO(市場価格) -16.68% 2.45% 1.93% 3.14% 5.46%
VWO(基準価格) -16.50% 2.19% 1.91% 3.11% 5.45%
Spliced Emerging Markets Index (ベンチマーク) -16.59% 2.03% 1.94% 3.09% 5.56%

経費率

  • VWO：　　　　　　　　　　0.08%
  • 類似ファンドの平均経費率： 1.19%

過去１０年間の価格推移

２０１２年に４０．１９ドル、２０２２年に４１．１ドルですから、ほとんど横ばいでした。その間３％程度の分配金が支払われたものの、トータルリターンはかなり低い水準でした。

ポートフォリオ構成　特徴　2022年7月31日現在

ファンダメンタル　　VWO　　ベンチマーク
銘柄数 　　　　　　　5412 　　4296
時価総額の中央値 　　$20.3 B 　$19.8 B
収益成長率 　　　　　12.8% 　　13.2%
短期積立金　　　　　　-　　　　　-
PER 　　　　　　　　10.0x 　　　10.6x
PBR 　　　　　　　　1.8倍　　　 1.9倍
離職率（2019/12/31期） 9.1% 　　　-
自己資本利益率 　　　　14.6％ 　　14.6%
海外保有比率 　　　　　98.7％ 　　　-
ファンドの純資産総額 　95.9億ドル 　-
株式クラスの純資産総額 $70.6 B 　　  –

加重平均エクスポージャ 2022年7月31日現在

地域別情報　VWO

  • 新興国市場：99.70%
  • 欧州：　　　  0.30%
  • その他：　　  0.00%

国名　　　　　　ファンドの割合
中国　  　　　　　34.10%
台湾　  　　　　　17.50%
インド　　　　　  17.10%
ブラジル　　　　　6.10%
サウジアラビア　　5.00%
南アフリカ共和国　4.00%
タイ　　　　　　　2.80%
メキシコ　　　　　2.50%
インドネシア　　　2.00%
マレーシア　　　　1.90%
アラブ首長国連邦　1.60%
カタール　　　　　1.20%
クウェート　　　　1.00%
フィリピン　　　　0.80%
チリ　　　　　　　0.70%
トルコ　　　　　　0.60%
ギリシャ　　　　　0.30%
コロンビア　　　　0.20%
チェコ共和国　　　0.20%
ハンガリー　　　　0.20%
エジプト　　　　　0.10%
ルーマニア　　　　0.10%

保有内容　2022年7月31日現在

Holdings % of fund Market value
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4.85% $4,732,119,148
Tencent Holdings Ltd. 3.34% $3,259,286,883
Alibaba Group Holding Ltd. 2.43% $2,376,750,735
Reliance Industries Ltd. 1.54% $1,502,266,207
Meituan Dianping Class B 1.33% $1,294,962,687
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 1.11% $1,082,000,065
JD.com Inc. Class A 1.02% $991,663,625
Infosys Ltd. 1.00% $978,438,017
China Construction Bank Corp. Class H 0.86% $837,338,183
Housing Development Finance Corp. Ltd. 0.76% $743,711,1