世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
VTI:バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）
Admiral™ Shares ミューチュアル ファンドとしてもご利用いただけます。
製品概要
- CRSP US Total Market Index のパフォーマンスを追跡することを目指しています。
- グロース スタイルとバリュー スタイル全体で分散された大型、中型、小型の株式。
- 受動的に管理されたインデックス サンプリング戦略を採用しています。
- ファンドは全額投資されたままです。
- 費用が少ないため、正味追跡エラーが最小限に抑えられます。
⇒CRSP US Total Market Indexは、米国株式市場に上場する約4,000もの投資可能銘柄を網羅した指数です。
ETFの事実 資産クラス
国内在庫： – 一般
カテゴリー： ラージブレンド
IOV ティッカー シンボル： VTI.IV
経費率： 2021 年 4 月 29 日現在 0.03%
CUSIP： 922908769
ETFアドバイザー：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ
リスクの可能性
中程度から積極的なファンド
リスクレベル4
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス
平均年間リターン 2021 年 5 月 31 日現在
| 1年 | ３年 | ５年 | １０年 | ２００１年５月２４日設定来 | |
| トータル株式市場ETF | 43.96% | 18.03% | 17.37% | 14.21% | 8.70% |
| Spliced Total Stock Market Index* (ベンチマーク) | 43.97% | 18.04% | 17.37% | 14.22% | 8.72% |
⇒ 最近１年間のリターンは43％ですが、昨年の５月は新型コロナウイルスの影響で株価が暴落していたので、参考になりません。しかし２００１年設定来２０年間の平均リターンは８．７％ですから、アメリカの株価が長年にわたって上昇しているのが良くわかります。私も２００２年に企業型確定拠出年金を１００％外国株式に投資し、その中でアメリカ株が６割を占めていたので、現在は２．４倍に増えました。自分で投資すると、アメリカの株価上昇が実感できます。
10,000ドルの仮想成長 2021 年 5 月 31 日現在
⇒ 10年前の2011年5月に1万ドル投資していれば、37,774.89ドルになりました。3.8倍です。
ポートフォリオ構成 株式セクターの構成比率
| Total Stock Market ETF | CRSP US Total Market Index (Benchmark) | |
| 素材 | 2.2% | 2.1% |
| 一般消費財・サービス | 16.4% | 16.4% |
| 生活必需品 | 4.9% | 4.8% |
| エネルギー | 2.6% | 2.7% |
| 金融 | 11.6% | 11.6% |
| ヘルスケア | 13.0% | 13.0% |
| 資本財・サービス | 14.2% | 14.3% |
| 不動産 | 3.5% | 3.5% |
| 情報技術 | 25.8% | 25.8% |
| コミュニケーション・サービス | 3.0% | 3.0% |
| 公益事業 | 2.8% | 2.8% |
セクター カテゴリは、「その他」カテゴリ (該当する場合) を除いて、産業分類ベンチマークに基づいています。「その他」カテゴリには、有効なレポート期間の時点で産業分類ベンチマークが提供されていない証券が含まれます。
2020 年 9 月から、FTSE Russell は ICB 構造を強化し、業界からサブセクター レベルまでの粒度をさらに細かく提供します。 これらの変更は 2021 年 3 月まで業界全体で実施されるため、セクター名と分類が異なる場合があることに注意してください。
特徴 2021 年 4 月 30 日現在
株数： 3,781
ファンド純資産総額： 1.2兆ドル
上位10社の純資産： 22.9%
外国の持ち株： 0.1%
月末保有株式 2021 年 4 月 30 日現在
ランク 銘柄 保有比率
1 Apple Inc. 4.6%
2 マイクロソフト社 4.4%
3 Amazon.com Inc. 3.4%
4 アルファベット株式会社 3.2%
5 フェイスブック社 1.8%
6 テスラ社 1.3%
7 バークシャー・ハサウェイ・インク 1.2%
8 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 1.1%
9 ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.0%
10 ビザ・インク 0.9%
上位10銘柄 = 純資産総額の22.9%
ポートフォリオの保有は、一時的な現金投資および株価指数製品を除外する場合があります。