日: 2021年11月22日

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２１年１１月

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。⇒は私のコメントです。

製品概要

  • 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスを追跡しようとします。
  • 平均以上の配当利回りがあると予測される株式のパフォーマンスを追跡するための便利な方法を提供します。
  • パッシブ管理の完全レプリケーションアプローチに従います。

⇒　インデックスファンドは、ファンドの基準価額が市場の特定の指数（インデックス）に連動するように運用されますが、基準価額をインデックスと連動させるための具体的なファンドの構成方法としては、次のようなものがあります。

完全法
サンプル法
最適化法
層化抽出法
シンセティック・レプリケーション

なお、たとえば、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）をインデックスとしたインデックスファンドで完全法によりファンドを構成した場合には１７９５銘柄（２０１４年３月末時点）を購入することになるのに対して、最適化法では５００銘柄程度になるそうです。

ETFの事実

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：大きな価値
  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • 経費率：2021年2月26日現在　0.06％
  • CUSIP：921946406
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2021年11月12日現在　$ 110.50
  • NAV(基準価額)：2021年11月12日現在　$ 110.49
  • 30日間のSEC利回り：2021年10月31日現在　2.72％B
  • プレミアム/ディスカウント：0.01ドル

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2021年10月31日現在

1年間 3年間 5年間 10年間 2006年11月10日設定以来
バンガード 米国高配当株式ETF 40.55% 12.84% 12.30% 13.00% 8.60%
FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) 40.61% 12.86% 12.34% 13.06% 8.68%

10,000ドルの仮想成長　2021年10月31日現在

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散化

セクター 高配当 ETF　２０２１年10月３1日現在 FTSE 高配当インデックス２０２１年10月３1日現在 (ベンチマーク)
素材 4.30% 4.30%
一般消費財・サービス 8.70% 8.60%
生活必需品 12.50% 12.50%
エネルギー 7.40% 7.40%
金融 23.00% 23.10%
ヘルスケア 12.30% 12.30%
資本財・サービス 10.00% 10.00%
不動産 7.30% 7.30%
情報技術 6.60% 6.60%
公益事業 7.90% 7.90%

特徴　2021年10月31日現在

  • 株式数：410
  • 純資産合計に資金を提供する：512億ドル
  • 上位１０銘柄の純資産：23.6％
  • 外国の持ち株：0.0％

月末の持ち株　2021年10月31日現在

順位　銘柄　割合
１．JPMorgan Chase＆Co。3.70％
２．ジョンソン・エンド・ジョンソン3.10％
３．Home Depot Inc. 2.90％
４．Bank of America Corp. 2.60％
５．Procter＆Gamble Co. 2.50％
６．エクソンモービル株式会社2.00％
７．ファイザー株式会社1.80％
８．Cisco Systems Inc. 1.70％
９．Comcast Corp. 1.70％
１０．PepsiCo Inc. 1.60％

第１０位のペプシコ

ペプシコ（英語: PepsiCo, Inc.）は、ニューヨーク州ハリソンのパーチェスに本社を置くアメリカの多国籍食品・スナック・飲料企業である。ペプシコは、穀物ベースのスナック食品、飲料、その他の製品の製造、マーケティング、流通事業を行っている。1965年にペプシコーラ社（Pepsi-Cola Company）とフリトレー社の合併により設立された。その後、1998年にトロピカーナ・プロダクツを買収し、2001年にはクエーカーオーツ社を買収し、「ゲータレード」ブランドを傘下に収め、「ペプシ」ブランドだけでなく、より幅広い食品・飲料ブランドへと拡大してきた。

2012年1月26日現在、ペプシコの22ブランドの小売売上高は10億ドル以上[3]であり、ペプシコの製品は200カ国以上で流通しており、年間の純売上高は433億ドルに達している。純売上高ベースでは、ペプシコはネスレに次ぐ世界第2位の食品・飲料事業者である。北米では、ペプシコは純収益で食品・飲料事業で最大の企業である。

⇒　ペプシは頑張っているんですね。