VTは「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」に連動しています。全世界株式のインデックスには、FTSEと MSCIがあり、さらに以下のようなインデックスに分かれています。
１．FTSE グローバル株式インデックスシリーズ
① FTSE オールワールド・インデックス – 47カ国、大型株と中型株を対象にしている。
② FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス – 47カ国、大型株～小型株を対象にしている。
③ FTSE グローバル・トータルキャップ・インデックス – 47カ国、大型株～超小型株を対象にしている。
２．MSCI
MSCI 全世界株式インデックス（All Country World Index, ACWI） – 48カ国、大型株と中型株を対象に、時価総額の約85%をカバーしている。
② MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) – 48カ国、大型株～小型株を対象に、時価総額の約99%をカバーしている。
③ MSCI ACWI All Cap Index – 48カ国、大型株～超小型株を対象に、時価総額の約99%をカバーしている。
指数算出会社のＭＳＣＩとＦＴＳＥラッセルは３月２日、主要指数からロシア株を除外すると発表しました。ロシアによるウクライナ侵攻に対する制裁の動きが広がる中、ロシア株は投資ファンド業界の大部分から切り離されました。
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックス
地域配分 2022年2月28日現在
北米 62.7％
ヨーロッパ 16.0％
パシフィック 10.9％
新興市場 10.1％
中東 0.2％
その他 0.1％
合計 100.0％
市場配分 2022年2月28日現在
米国59.7％
日本6.2％
イギリス4.1％
中国3.4％
カナダ3.0％
フランス2.4％
スイス2.4％
ドイツ2.1％
オーストラリア2.0％
台湾2.0％
インド1.6％
韓国1.4％
オランダ1.1％
スウェーデン0.9％
香港0.8％
イタリア0.7％
ブラジル0.6％
デンマーク0.6％
スペイン0.6％
サウジアラビア0.4％
南アフリカ0.4％
ベルギー0.3％
フィンランド0.3％
メキシコ0.3％
シンガポール0.3％
タイ0.3％
インドネシア0.2％
イスラエル0.2％
マレーシア0.2％
ノルウェー0.2％
オーストリア0.1％
チリ0.1％
アイルランド0.1％
クウェート0.1％
ニュージーランド0.1％
その他0.1％
フィリピン0.1％
ポーランド0.1％
ポルトガル0.1％
カタール0.1％
ロシア0.1％ ⇒ロシアは元々0.1％しか配分されていません
トルコ0.1％
アラブ首長国連邦0.1％
コロンビア0.0％
チェコ共和国0.0％
エジプト0.0％
ギリシャ0.0％
ハンガリー0.0％
パキスタン0.0％
ルーマニア0.0％
合計100％
VTデータの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- 外国株と米国株の両方に投資します。
- FTSEグローバルオールキャップインデックスのパフォーマンスを追跡しようとします。これは、確立された市場とまだ発展途上の市場の両方をカバーしています。
- 成長の可能性は高いですが、リスクも高いです。 株価は、米国や国際的な株式ファンドよりも上下に変動する可能性があります。
- 長期的な目標にのみ適しています。
ETFのデータ
- 資産クラス：国際/グローバルストック
- カテゴリー：ワールドストック
- IOVティッカーシンボル：VT.IV
- 経費率：2022年2月25日現在 0.07％
- CUSIP：922042742
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年3月17日現在 $99.56
- NAV：2022年3月17日現在 $99.52
- プレミアム/ディスカウント 0.23ドル
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2022年2月28日現在
⇒ S&P500に比べると全世界のリターンは低い
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2008年6月24日設定以来 | |
| トータルワールドストックETF | 7.12% | 13.47% | 11.49% | 10.11% | 7.48% |
| Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) | 7.28% | 13.52% | 11.53% | 10.15% | 7.53% |
10,000ドルの仮想成長 2022年2月28日現在
⇒ １０年前に１万ドル投資していたら、２万６千ドルに増えていたということになります。SPYやVOOよりかなり低い数字です。
ポートフォリオ構成 地域割合 2022年2月28日現在
特徴 2022年2月28日現在
- 純資産総額：339億ドル
- 株式数：9389
- 上位１０銘柄の純資産割合：15.1％
月末の保有銘柄 2022年2月28日現在
１．Apple Inc. 3.50％
２．Microsoft Corp. 3.10％
３．Alphabet Inc. 2.10％
４．Amazon.com Inc. 1.80％
５．Tesla Inc. 1.00％
６．Berkshire Hathaway Inc. 0.80％
７．NVIDIA Corp. 0.80％
８．台湾積体電路株式会社 0.70％
９．Meta Platforms Inc. 0.70％
１０．UnitedHealth Group Inc. 0.60％