高配当株式ETFとインデックスファンド
アメリカ人にはあまり人気のない高配当株式ETFが、日本では上位に入ります。銘柄としてはPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF、バンガード・米国高配当株式ETF VYM の２銘柄が人気です。
- ティッカー 純資産総額 経費率
- SPYD 6.557億ドル 0.07% ⇒８千億円程度であまり大きくありません
- VYM 45.404 0.06 ⇒５兆円を超えています。
ネット証券では、S&P 500と並んで人気があります。
SBI証券 人気保有銘柄ランキング 米国ETF
1位：SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
2位：バンガード S&P 500 ETF(VOO)
3位：バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
4位：バンガード 米国高配当株式ETF(VYM)
5位：インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET(QQQ)
楽天証券 将来の資産形成ランキング 米国ETF
1位： バンガード・トータル・ストック・マーケットETF VTI
2位： バンガード・米国高配当株式ETF VYM
3位：バンガード・S&P 500 ETF VOO
4位： SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF SPYD
5位： Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF
VYMの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスを追跡しようとします。
- 平均以上の配当利回りが予測される株式のパフォーマンスを追跡するための便利な方法を提供します。
- パッシブの完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのデータ
- 資産クラス：国内在庫-一般
- カテゴリー：大きな価値
- IOVティッカーシンボル：VYM.IV
- 経費率：2022年2月25日現在 0.06％ ⇒ VOOの２倍です。
- CUSIP：921946406
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年4月14日現在 $112.35
- NAV：2022年4月14日現在 $112.37
- 30日間のSEC利回り：2022年3月31日現在 2.66％B
- プレミアム/ディスカウント：$ 0.03
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
⇒ FOMCの金融緩和政策縮小やロシアのウクライナ侵攻の影響を受けても、しっかりした値動きですから、リスクレベルは４でなく、３でも良いかも知れません。
パフォーマンス 平均年間収益 2022年3月31日現在
⇒ １年配当利回りはまだ１４％台です。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2006年11月10日設定以来 | |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 14.45% | 12.96% | 11.10% | 12.21% | 8.71% |
| FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) | 14.49% | 12.99% | 11.14% | 12.27% | 8.79% |
10,000ドルの仮想成長 2022年3月31日現在
⇒ １０年前に１万ドル投資していれば３万１千ドルに増えていたことになります。
⇒ 以下の表は元データが更新されないので２月末のままです。かなりいいかげんな会社ですね。
ポートフォリオ構成 株式セクターの分散化
| セクター | 高配当 ETF 2022年2月28日現在 | FTSE 高配当インデックス2022年2月28日現在 (ベンチマーク) |
| 素材 | 4.20% | 4.20% |
| 一般消費財・サービス | 7.60% | 7.60% |
| 生活必需品 | 13.50% | 13.50% |
| エネルギー | 8.80% | 8.80% |
| 金融 | 21.60% | 21.60% |
| ヘルスケア | 12.70% | 12.70% |
| 資本財・サービス | 9.80% | 9.80% |
| 不動産 | 7.60% | 7.60% |
| 情報技術 | 6.30% | 6.30% |
| 公益事業 | 7.90% | 7.90% |
特徴 2022年2月28日現在
- 株式数：410
- 純資産総額：552億ドル
- 上位１０銘柄の純資産：23.4％
- 外国の持ち株：0.0％
月末の保有 2022年2月28日現在
１．ジョンソン・エンド・ジョンソン3.10％
２．JPMorgan Chase＆Co。3.00％
３．Procter＆Gamble Co. 2.70％
４．Home Depot Inc. 2.40％
５．Exxon Mobil Corp. 2.40％
６．Bank of America Corp. 2.30％
７．Chevron Corp. 2.00％
８．ファイザー株式会社1.90％
９．AbbVie Inc. 1.90％
１０．コカ・コーラカンパニー1.70％