２０２１年後半をピークにして、現在は１７％下落しています。
私はVT自体は保有していませんが、その国別保有比率を参考に以下のETFを保有しています。
- アメリカ：SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)、VOO(アメリカバンガード社のS＆P５００のETF)
- ヨーロッパ：VGK
- 新興国：VWO
- 日本：１３０６(TOPIX連動型上場投資信託(ETF))
VTの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国際/グローバル株式
- カテゴリー：世界の株式
- リスクとリターンの尺度：4 ⇒ アメリカが６割なのでリスクが比較的低い
- 経費率：0.07% 2022年02月25日現在 ⇒ 低い
- SEC利回り：-
- 市場価格(MP)：$89.69 2023年02月24日現在
- NAV価格： $89.70 2023年02月24日現在
概要
主要データ
- IOVティッカーシンボル：VT.IV
- CUSIP：922042742
- 経営スタイル：インデックス
- アセットクラス：国際/グローバル株式
- カテゴリー：世界株式
- 開始日：06/24/2008
- ファンド番号：3141
レーティング：リスクとリターンの尺度
少ない —————–4—–高い
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
トータルリターン
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2008年6月24日設定以来 | |
| VT(市場価格) | -7.51% | 7.35% | 5.72% | 8.52% | 6.62% |
| VT(基準価格) | -7.52% | 7.31% | 5.74% | 8.52% | 6.63% |
| Spliced Total World Stock Index(ベンチマーク) | -7.27% | 7.17% | 5.72% | 8.58% | 6.65% |
ポートフォリオ構成
特徴 2023年1月31日現在
- ファンダメンタル VT ベンチマーク
- 銘柄数 9523 9426
- 時価総額の中央値 $63.4 B $63.2 B
- 収益成長率 14.6％ 14.6％
- 短期積立金 ― ―
- PER 15.5x 15.5x
- PBR 2.4x 2.4x
- 回転率（2022年10月31日現在） 4.3% ―
- 自己資本利益率 15.0% 14.9％
- 海外保有比率 41.1％ ―
- ファンドの純資産総額 357億ドル ―
- 株式クラス純資産総額 266億ドル ―
中程度～積極的なファンドに関連するリスク
中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。
一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。
- 長期投資（10年以上）の視野を持っている。
- 第一の目標として、資本の成長を求めている。
- 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。
加重平均エクスポージャ 2023年1月31日現在
| 地域 | 割合 |
| 新興市場 | 10.40% |
| ヨーロッパ | 16.50% |
| パシフィック | 11.20% |
| 中東 | 0.20% |
| 北アメリカ ⇒ アメリカが約６割 | 61.70% |
| その他 | 0.00% |
保有内容 2023年1月31日現在
| Holdings | % of fund |
| Apple Inc. | 3.13% |
| Microsoft Corp. | 2.68% |
| Amazon.com Inc. | 1.32% |
| Alphabet Inc. Class A | 0.87% |
| Alphabet Inc. Class C | 0.75% |
| Exxon Mobil Corp. | 0.69% |
| NVIDIA Corp. | 0.68% |
| UnitedHealth Group Inc. | 0.67% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 0.67% |
| Tesla Inc. ⇒ １０位に後退しました | 0.65% |
| Johnson & Johnson | 0.62% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.59% |
| Visa Inc. Class A | 0.55% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0.51% |
| Chevron Corp. | 0.49% |
| Procter & Gamble Co. | 0.48% |
| Facebook Inc. Class A ⇒ １７位に後退しました | 0.48% |
| Home Depot Inc. | 0.48% |
| Nestle SA | 0.47% |
| Mastercard Inc. Class A | 0.46% |