VOO発売は２０１０年
私のポートフォリオの中で最大の銘柄はＳＰＹで、全体の４２％、１億１千万円以上です。SPY、IVV、VOOはどれもS&P500のインデックスファンドで、VOOの方がコストが低いので、今買うなら、SPYのウエートを小さくしますが、我が家がSPYを買い始めた２００７年には、まだVOOが発売されていなかったのでした。
SPYの株価チャート
１９９３年に発売された当初は４３ドルでしたが、１昨年末には４７４ドルまで上昇し、昨年は下落しましたが、現在は少し回復して４１１ドルです。このキャピタル・ゲイン以外に分配金が１～２％程度ありますから、このETFを持っていれば、３０年間で優に１０倍以上になりました。この実績を見て、アメリカ株に投資する人が多いようです。
分配率は1.60％
過去3年間の分配率です。今年は1.60％、昨年は1.32%でした。分配率が上がったというよりは、株価が下がったという方が良いかもしれません。
SPYの現状 2023年05月11日現在
総経費率：0.0945%
SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています（証券コード：1557)
主な特徴
- S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
- S&P 500®指数は、世界産業分類基準（GICS）において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
- 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。
ベンチマークについて
S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。
ファンド情報 2023年05月14日現在
- ベンチマーク：S&P 500 Index
- 設定日：1993年01月22日
- オプション取引：可
- 総経費率：0.0945%
- 基準通貨：USD
- マーケティング・エージェント：ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
- 管理会社（スポンサー）：PDR
- アドミニストレーター：State Street Bank and Trust Company
- 販売会社：ALPS Distributors, Inc.
- 分配頻度：四半期毎
上場証券情報 2023年05月14日現在
| 取引所 | 基準通貨 | 上場日 | ティッカー | CUSIP | ISIN |
| ニューヨーク証券取引所（NYSE）アーカ市場（主取引所） | USD | 1993年1月22日 | SPY | 78462F103 | US78462F1030 |
| 東京証券取引所 | JPY | 2011年3月24日 | 1557 | 78462F103 | US78462F1030 |
ファンド特性 2023年05月11日現在
- 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.88%
- 組入銘柄数：503
- 株価純資産倍率（PBR）：3.76
- 予想株価収益率（PER）：18.85
- 時価総額加重平均：$595,837.10(百万米)
インデックス特性 2023年05月11日現在
- 3－5年予想一株当たり利益（EPS）の成長率：11.88%
- 組入銘柄数：503
- 株価キャッシュフロー倍率（PCFR）：13.92
- 株価収益率：21.66
- 予想株価収益率（PER）：18.85
利回り指標 2023年05月11日現在
- 30日SEC利回り：1.51%
- 30日SEC利回り(Unsubsidized)：-
- ファンドの配当利回り：1.57%
- インデックスの配当利回り：1.69%
ファンド・パフォーマンス（税引き前）
⇒株価が回復してきました。
| ファンド・パフォーマンス（税引き前） | 基準日 | 1ヵ月 | 当四半期来 | 年初来 | 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 設定来1993/1/22 |
| 基準価額 | 2023年4月30日 | 1.55% | 1.55% | 9.15% | 2.56% | 14.38% | 11.30% | 12.06% | 9.74% |
| 市場価格 | 2023年4月30日 | 1.60% | 1.60% | 9.18% | 2.58% | 14.42% | 11.30% | 12.07% | 9.74% |
| ベンチマーク S&P 500 Index | 2023年4月30日 | 1.56% | 1.56% | 9.17% | 2.66% | 14.52% | 11.45% | 12.20% | 9.87% |
組入上位銘柄
ファンドの組入上位銘柄 2023年05月11日現在
| 銘柄名 | 保有株数 | 組入比率 |
| Apple Inc. | 163,958,960 | 7.48% |
| Microsoft Corporation | 82,062,030 | 6.68% |
| Amazon.com Inc. | 98,299,710 | 2.90% |
| NVIDIA Corporation | 27,124,308 | 2.04% |
| Alphabet Inc. Class A | 65,672,104 | 2.01% |
| Alphabet Inc. Class C | 57,249,864 | 1.76% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 19,866,016 | 1.68% |
| Meta Platforms Inc. Class A
⇒復活してきました |
24,541,796 | 1.52% |
| Tesla Inc. | 29,654,780 | 1.34% |
| UnitedHealth Group Incorporated | 10,302,407 | 1.32% |