世界最大のETF SPYの分配金 2023年5月

VOO発売は2010年

私のポートフォリオの中で最大の銘柄はSPYで、全体の42%、1億1千万円以上です。SPY、IVV、VOOはどれもS&P500のインデックスファンドで、VOOの方がコストが低いので、今買うなら、SPYのウエートを小さくしますが、我が家がSPYを買い始めた2007年には、まだVOOが発売されていなかったのでした。

SPYの株価チャート

1993年に発売された当初は43ドルでしたが、1昨年末には474ドルまで上昇し、昨年は下落しましたが、現在は少し回復して411ドルです。このキャピタル・ゲイン以外に分配金が1~2%程度ありますから、このETFを持っていれば、30年間で優に10倍以上になりました。この実績を見て、アメリカ株に投資する人が多いようです。

分配率は1.60%

過去3年間の分配率です。今年は1.60%、昨年は1.32%でした。分配率が上がったというよりは、株価が下がったという方が良いかもしれません。

SPYの現状 2023年05月11日現在

総経費率:0.0945%

SPDR® S&P 500® ETF は東京証券取引所にも上場しています(証券コード:1557)

主な特徴

  • S&P 500®指数の値動きに、経費控除前ベースで概ね連動する投資成果を追求します。
  • S&P 500®指数は、世界産業分類基準(GICS)において定義される全11業種に分散された米国の大型株式で構成される指数です。
  • 1993年1月に設定された本ファンドは、米国において上場された最初のETFです。

ベンチマークについて

S&P 500®指数は、米国の上場企業の中から厳選された500銘柄で構成される指数であり、産業グループの分散は24種以上に及んでいます。

ファンド情報  2023年05月14日現在

  • ベンチマーク:S&P 500 Index
  • 設定日:1993年01月22日
  • オプション取引:可
  • 総経費率:0.0945%
  • 基準通貨:USD
  • マーケティング・エージェント:ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ LLC
  • 管理会社(スポンサー):PDR
  • アドミニストレーター:State Street Bank and Trust Company
  • 販売会社:ALPS Distributors, Inc.
  • 分配頻度:四半期毎

上場証券情報 2023年05月14日現在

取引所 基準通貨 上場日 ティッカー CUSIP ISIN
ニューヨーク証券取引所(NYSE)アーカ市場(主取引所) USD 1993年1月22日 SPY 78462F103 US78462F1030
東京証券取引所 JPY 2011年3月24日 1557 78462F103 US78462F1030

ファンド特性 2023年05月11日現在

  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.88%
  • 組入銘柄数:503
  • 株価純資産倍率(PBR):3.76
  • 予想株価収益率(PER):18.85
  • 時価総額加重平均:$595,837.10(百万米)

インデックス特性 2023年05月11日現在

  • 3-5年予想一株当たり利益(EPS)の成長率:11.88%
  • 組入銘柄数:503
  • 株価キャッシュフロー倍率(PCFR):13.92
  • 株価収益率:21.66
  • 予想株価収益率(PER):18.85

利回り指標 2023年05月11日現在

  • 30日SEC利回り:1.51%
  • 30日SEC利回り(Unsubsidized):-
  • ファンドの配当利回り:1.57%
  • インデックスの配当利回り:1.69%

ファンド・パフォーマンス(税引き前)

⇒株価が回復してきました。

ファンド・パフォーマンス(税引き前) 基準日 1ヵ月 当四半期来 年初来 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来1993/1/22
基準価額 2023年4月30日 1.55% 1.55% 9.15% 2.56% 14.38% 11.30% 12.06% 9.74%
市場価格 2023年4月30日 1.60% 1.60% 9.18% 2.58% 14.42% 11.30% 12.07% 9.74%
ベンチマーク S&P 500 Index 2023年4月30日 1.56% 1.56% 9.17% 2.66% 14.52% 11.45% 12.20% 9.87%

組入上位銘柄

ファンドの組入上位銘柄 2023年05月11日現在

銘柄名 保有株数 組入比率
Apple Inc. 163,958,960 7.48%
Microsoft Corporation 82,062,030 6.68%
Amazon.com Inc. 98,299,710 2.90%
NVIDIA Corporation 27,124,308 2.04%
Alphabet Inc. Class A 65,672,104 2.01%
Alphabet Inc. Class C 57,249,864 1.76%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 19,866,016 1.68%
Meta Platforms Inc. Class A

復活してきました

24,541,796 1.52%
Tesla Inc. 29,654,780 1.34%
UnitedHealth Group Incorporated 10,302,407 1.32%
カテゴリーETF

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