月: 2021年6月

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２１年６月

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江戸庄蔵さん（投信ブロガー）のシニア運用、ETFで資産2億円超に倍増

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江戸庄蔵さんのシニア運用（PDF版）

＜以下は通常のブログです＞

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　Vanguard High Dividend Yield ETF  2021年3月31日現在

投資アプローチ

• FTSE High Dividend Yield Index のパフォーマンスを追跡することを目指しています。
• パッシブによる
• 大型株、保有が見込まれる株を多めにウエイト付け　平均以上の配当利回り。
• 低い費用でトラッキングエラーを最小化

ベンチマークについて

• FTSE High Dividend Yield Index は、FTSE Global Equity Index Series (GEIS)。
• 配当利回りが最も高い株式を含みます。
• 現在優遇税制の恩恵を受けていない REIT を除く適格配当に対する利率。
• ポートフォリオの回転率を下げるために、年次リバランス時に緩衝地帯を使用します。

概要

目的: 高配当利回りインデックス ファンドは、高配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するベンチマーク インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。

ファンドの概要

  • 年初来の収益 (MP)　17.64%　　2021 年 6 月 9 日現在
  • 年初来のリターン (NAV)　　17.71%　　2021 年 6 月 9 日現在
  • 30日間のSEC利回り　　2.68%　　2021 年 5 月 31 日現在
  • 配当利回り　2.84%　⇒それほど高くありませんが、S&P５００よりも１％強高いようです。
  • 保有株会社数　416　2021 年 4 月 30 日現在
  • 開始日　2006/11/10
  • 総純資産　486億ドル　2021 年 5 月 31 日現在　⇒　日本では人気のある高配当ETFですが、純資産総額が５兆円程度ですから、アメリカでは普通のETFのようです。
  • VYMの純資産　361億ドル　2021 年 4 月 30 日現在
  • 回転率　11.10%　2020/10/31 決算期
  • CUSIP　921946406
  • リッパーピア平均　1.078%
  • 経費率 12/31/2020
  • 指定　国内大価値
  • 基準　FTSE高配当利回り指数
  • モーニングスター評価　★★★★☆　2021 年 5 月 31 日現在
    ラージバリュー（1,140ファンド）

資金管理

バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

基準

  • FTSE High Dividend Yield Index は、FTSE Global Equity Index Series (GEIS) の米国コンポーネントに由来します。
  • 配当利回りが最も高い銘柄が含まれます。
  • 通常、適格配当に対する現在の有利な税率の恩恵を受けない REIT は除外されます。
  • ポートフォリオの回転率を下げるために、年次リバランス時にバッファー ゾーンを使用します。

パフォーマンス

トータルリターン　経費率 0.06%

4半期末 年初来 １年 ３年 ５年 １０年 設定来
VYM (株価) 3.03% 17.34% 37.62% 11.99% 12.17% 12.29% 8.64%
 VYM (基準価額) 3.04% 17.41% 37.77% 12.00% 12.17% 12.28% 8.64%
ベンチマーク FTSE High Dividend Yield Index1 3.05% 17.43% 37.80% 12.02% 12.21% 12.35% 8.72%
+/- ベンチマーク -0.01% -0.02% -0.03% -0.02% -0.04% -0.07% -0.08%

ポートフォリオ　時価総額　2021 年 4 月 30 日現在

市場規模 VYM ベンチマーク +/- ウエイト
ラージ 74.8% 76.2% -1.3%
ミディアム／ラージ 4.9% 4.8% 0.1%
ミディアム 12.4% 11.5% 0.8%
ミディアム／スモール 3.9% 3.6% 0.2%
スモール 4.0% 3.9% 0.2%

スタイルボックス　エクイティ

平均以上の配当利回りの歴史を持つ株式のインデックスポートフォリオ。

ファンダメンタルズ　2021 年 4 月 30 日現在

  • ファンダメンタル　 　VYM 　　ベンチマーク
  • 株数 　　　　　　　　416 　　415
  • 時価総額の中央値 　$147.3 B 　$147.3 B
  • 収益成長率 　　　　　7.84% 　7.84%
  • 短期準備金 　　　　　— 　　　該当なし
  • PER 　　　　　　　20.0倍 　　20.0倍
  • 株価純資産倍率 　　　2.7倍 　　2.7倍
  • 回転率 (2020年10月31日期末) 11.10% N/A
  • 株主資本利益率 　　15.27% 　　15.27%
  • 海外保有 　　　　　　0.00% 　　N/A