日: 2021年9月18日

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２１年９月

VTIは、純資産額全米第４位の銘柄です。

SPY、IVV、VOOがS&P500を対象とした銘柄ですが、VTIは、より小さな規模の会社も含んでいます。

コード 銘柄 純資産総額(千ドル）
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 401,449,000
IVV iShares Core S&P 500 ETF 304,981,000
VTI Vanguard Total Stock Market ETF 271,916,000
VOO Vanguard S&P 500 ETF 254,807,000
QQQ Invesco QQQ Trust 194,492,000

ブルームバーグ社による商品説明

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

ヴァンガードトータル株式市場ETF（VTI）

製品概要

  • CRSP US Total MarketIndexのパフォーマンスとの連動を目指します。
  • 大型株、中型株、小型株のグロースとバリュー株全体に分散しています。
  • 受動的に管理されたインデックスサンプリング戦略を採用しています。
  • ファンドは全額を投資しています。
  • 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：　2021年4月29日現在　0.03％
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2021年9月13日現在　$ 230.50　　↑$ 0.51 　↑0.22％
  • NAV：2021年9月13日現在　　　$ 230.45　　↑$ 0.47　 ↑0.20％
  • 30日間のSEC利回り：2021年8月31日現在　1.15％B
  • プレミアム/ディスカウント：　　0.05ドル

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2021年6月30日現在

⇒２００１年からの２０年間の平均リターンは約９％でした。最近１０年間のリターンが１６％と高い理由は、１０年前はまだリーマンショックの影響でスタート地点が低かったからです。ですから、今後も、このような１６％という高いリターンは期待できないと考えた方が無難です。期待リターンは１０％弱、つまり８％程度ではないかと思います。

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
Total Stock Market ETF 33.36% 17.90% 17.99% 16.20% 8.97%
Spliced Total Stock Market Index* (ベンチマーク) 33.38% 17.91% 18.00% 16.21% 8.99%

仮想成長

１０年前に１万ドルを投資したら、現在44,875ドルになっているかという試算です。このような試算を始めてみた日本人は、何かが間違っているか、自分の見方がおかしいのではないと疑う人が多いのではないかと思います。私も数年前まで信じられませんでしたし、都市銀行の支店長経験者に話をしても信じてくれませんでした。しかし、これは現実であり、アメリカ人は、ごく普通の一般人でもこのようなリターンを前提に老後の資産を蓄えているのです。確定拠出年金を、銀行預金で蓄えるようなことをしている日本人の行動は、逆にアメリカ人から見ると信じられないと思うでしょう。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散化

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.0% 2.0%
一般消費財・サービス 15.7% 15.7%
生活必需品 4.7% 4.7%
エネルギー 2.6% 2.7%
金融 10.9% 10.9%
ヘルスケア 13.2% 13.2%
資本財・サービス 13.9% 13.9%
不動産 3.6% 3.6%
情報技術 27.7% 27.6%
コミュニケーション・サービス 3.0% 3.0%
公益事業 2.7% 2.7%

特徴　2021年7月31日現在

株式数：3935
純資産総額：1.3兆ドル
上位１０銘柄の割合：23.6％
外国の持ち株：0.1％

上位１０銘柄の割合

  • １．アップル　5.1％
  • ２．マイクロソフト　4.7％
  • ３．アルファベット　3.4％
  • ４．アマゾン　3.2％
  • ５．フェースブック　1.9％
  • ６．テスラ　1.2％
  • ７．バークシャー・ハサウェー　1.1％
  • ８．エヌビディア　1.0％
  • ９．JPモルガン・チェース　1.0％
  • １０．ジョンソン・エンド・ジョンソン　1.0％