月: 2022年4月

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年４月

VTIの年初来チャート

VOOの底値は３月８日でしたが、VTIは３月１４日でした。

厚切りジェイソンはVTI派

厚切りジェイソンは、VTIについてダイヤモンド・オンラインで以下のように語っています。

僕が投資しているのはアメリカの証券会社・バンガード社提供の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（通称：VTI）」というETF（上場投資信託）。これは「CRSP（シカゴ大学証券価格調査センター）USトータル・マーケット・インデックス」という株価指数に連動している。この指数は、全米株式市場の約4000銘柄を時価総額で加重平均（規模が大きい銘柄ほど比重を高く）したものだよ。

VTIに投資している理由の一つはリスクの分散になるから。たしかに、米国株の指数だけでもNYダウやS＆P500などがある。ただ、組入銘柄数が前者は30、後者は500。対して、VTIが連動するCRSP指数は約4000。全米株式市場の99％以上をカバーしているから、VTIを買えば米国市場のほぼ全体に分散投資しているのと同じなんだ。

もう一つの理由は、成長性があるから。CRSPには中小企業も含まれている。中小企業がいいのは、将来、飛躍的に成長するチャンスがあること。その中から「未来のアップル」が生まれて、大きなリターンを生み出してくれるかもしれない。もちろん、組入比率の高いマイクロソフトやアップルといった有力企業の今後の成長も享受できるしね。

VTIデータの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

CRSP US TotalMarketIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
大型株、中型株、小型株のエクイティは、成長スタイルとバリュースタイルに分散しました。
受動的に管理されるインデックスサンプリング戦略を採用しています。
ファンドは完全に投資されたままです。
費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：2021年4月29日現在　　0.03％　⇒　VOOと同じです。
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2022年4月13日現在　　$223.48
  • NAV：2022年4月13日現在　　　　$223.42
  • 30日間のSEC利回り：2022年3月31日現在　1.24％B
  • プレミアム/ディスカウント：　　　$ 0.01

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2022年3月31日現在

⇒　アメリカ株の１年間リターンは、まだ１１％台を維持しています。

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF 11.67% 18.14% 15.36% 14.24% 8.63%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) 11.71% 18.17% 15.38% 14.26% 8.65%

10,000ドルの仮想成長　2022年3月31日現在

⇒　１０年前に１万ドル投資していたら、37,873.45ドルに増えていたということです。

ポートフォリオ構成　エクイティセクターの多様化

⇒　情報技術、一般消費財・サービス、資本財・サービス、ヘルスケア、金融が１０％以上です。

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 15.30% 15.30%
生活必需品 5.10% 5.10%
エネルギー 3.80% 3.80%
金融 11.70% 11.70%
ヘルスケア 12.60% 12.70%
資本財・サービス 12.80% 12.80%
不動産 3.50% 3.50%
情報技術 27.70% 27.60%
コミュニケーション・サービス 2.60% 2.60%
公益事業 2.80% 2.80%

特徴　2022年2月28日現在

  • 株式数：4070
  • 純資産総額：1.3兆ドル
  • 上位１０銘柄の割合：24.7％
  • 外国の持ち株：0.1％

月末の保有　2022年2月28日現在

１．Apple Inc.　　　　　　　　　　　　　5.80％
２．Microsoft Corp.　　　　　　　　 　　  5.10％
３．Alphabet Inc. 　　　　　　　　　　　  3.50％
４．Amazon.com Inc. 　　　　　　　　　  3.00％
５．Tesla Inc. 　　　　　　　　　　　　　1.60％
６．NVIDIA Corp. 　　　　　　　　　　　 1.30％
７．Berkshire Hathaway Inc. 　　　　　　  1.30％
８．Meta Platforms Inc.　　　　　　　　    1.10％
９．UnitedHealth Group Inc. 　　　　　　   1.00％
１０．ジョンソン・エンド・ジョンソン　   1.00％