２０２１年末前後がピークですが、他の銘柄に比べると下落率が小さく、７％程度です。
下図のVIGと比べると２０２２年の落ち込みが少ないことが分かります。
VYMの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- リスクとリターンの尺度：4
- 経費率：0.06% 2023年02月27日現在
- 30日SEC利回り：2.88%B 2023年1月31日現在
- 市場価格(MP)：$106.80 2023年1月3日現在
- NAV価格： $106.79 2023年1月3日現在
概要
主要データ
- IOVティッカーシンボル：VYM.IV
- CUSIP：921946406
- 経営スタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージバリュー
- 開始日：11/10/2006
- ファンド番号：0923
レーティング リスクとリターンの尺度
少ない—————–4—–高い
⇒相場下落時に強さを発揮するので、S&P500のVOOやVIGより安定しています。
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
パフォーマンスと手数料
トータルリターン⇒１年間リターンがプラスになりました。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2006年11月10日設定以来 | |
| VYM(市場価格) | 0.38% | 12.62% | 8.12% | 10.60% | 8.04% |
| VYM(基準価格) | 0.34% | 12.58% | 8.12% | 10.61% | 8.04% |
経費率
- VYM： 0.06%
- 類似ファンドの平均経費率：0.91%
ポートフォリオ構成
特徴 2023年1月31日現在
ファンダメンタル VYM ベンチマーク
銘柄数 441 441
時価総額中央値 140.2億ドル 140.2億ドル
収益成長率 12.1% 12.1％
短期積立金 ― ―
PER 15.2x 15.2x
PBR 2.7x 2.7x
回転率（2022年10月31日決算） 8.6% ―
自己資本利益率 14.4% 14.4%
外国人保有比率 0.0% ―
ファンドの純資産総額 $63.8B ―
シェアクラス純資産総額 $509 B ―
中程度～積極的なファンドに関連するリスク
中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。
一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。
- 長期投資（10年以上）の視野を持っている。
- 第一の目標として、資本の成長を求めている。
- 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。
| セクター | 高配当 ETF | FTSE 高配当インデックス (ベンチマーク) |
| 素材 | 4.10% | 4.10% |
| 一般消費財・サービス | 8.80% | 8.80% |
| 生活必需品 | 12.30% | 12.30% |
| エネルギー | 10.70% | 10.70% |
| 金融 | 20.70% | 20.70% |
| ヘルスケア | 14.30% | 14.30% |
| 資本財・サービス | 10.30% | 10.30% |
| 不動産 | 6.30% | 6.30% |
| 情報技術 | 4.90% | 4.90% |
| 公益事業 | 7.60% | 7.60% |
保有内容 2023年1月31日現在
| 順位 | 銘柄 | 割合 |
| 1 | Exxon Mobil Corp. | 3.30% |
| 2 | Johnson & Johnson | 2.97% |
| 3 | JPMorgan Chase & Co. | 2.82% |
| 4 | Chevron Corp. | 2.33% |
| 5 | Procter & Gamble Co. | 2.32% |
| 6 | Home Depot Inc. | 2.31% |
| 7 | Eli Lilly & Co. | 2.00% |
| 8 | Merck & Co. Inc. | 1.88% |
| 9 | AbbVie Inc. | 1.80% |
| 10 | Pfizer Inc. | 1.72% |
| 11 | Bank of America Corp. | 1.72% |
| 12 | Coca-Cola Co. | 1.65% |
| 13 | PepsiCo Inc. | 1.63% |
| 14 | Broadcom Inc. | 1.60% |
| 15 | Walmart Inc. | 1.41% |
| 16 | Cisco Systems Inc. | 1.38% |
| 17 | McDonald’s Corp. | 1.37% |
| 18 | Wells Fargo & Co. | 1.23% |
| 19 | Verizon Communications Inc. | 1.21% |
| 20 | Comcast Corp. Class A | 1.17% |