月: 2023年3月

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VOO ：バンガードS&P 500 ETF（ウォーレン・バフェット推薦）２０２３年２月

全米ETFF純資産総額ベストテン

全米で純資産額が最大のETFはSPYで、１位、２位、４位がS&P 500のインデックスファンドです。ところが、第４位のVOOが、同じバンガード社のVTIに肉薄していて、近い将来逆転する可能性があります。そうなると、ベスト３はすべてS&P500銘柄ということになります。

  • VTI：米国株式市場全体を投資対象とし、3500以上の銘柄を保有
  • VOO：S&P500種指数の全構成銘柄に投資。四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする

取引量のトップはSPYが圧倒的に大きく、ナスダック指数のQQQもかなり大きい。債券ETFが９位、１０位に食い込んでいます。

ティッカー 銘柄 純資産総額 一日当たり取引量(３か月平均)
1 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $347,398,000 88,866,586
2 IVV iShares Core S&P 500 ETF $290,931,000 4,449,462
3 VTI Vanguard Total Stock Market ETF $270,643,000 3,704,580
4 VOO Vanguard S&P 500 ETF $269,956,000 4,125,446
5 QQQ Invesco QQQ Trust $160,121,000 55,803,758
6 VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $102,906,000 11,877,272
7 VTV Vanguard Value ETF $99,037,000 2,533,179
8 IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $90,365,100 11,250,824
9 BND Vanguard Total Bond Market ETF $89,684,200 5,663,095
10 AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF $87,541,700 8,011,336

VOOに関するVettaFiのアナリストレポート

このETFは、世界で最も有名なベンチマークの1つであり、アメリカの大企業を追跡するS&P500インデックスを追跡します。そのため、投資家はこのETFを、アメリカ市場のメガ株や大型株への投資と考えるべきでしょう。これらの証券は通常「ブルーチップス」と呼ばれ、エクソンモービル、アップル、IBM、GEなどのよく知られた名前を含む、国内で最も有名で利益を上げている企業の一部である。このリストに載っている企業は、経済に終末的な出来事がない限り、潰れる可能性は極めて低いので、このファンドはおそらく株式の世界で最も安全なものの1つでしょう。しかし、これらの証券はすでにかなり大きくなっており、過去数年で最も急速に成長した時期があったため、あまり成長する可能性はありませんが、ほとんどがしっかりとした配当金を支払っているため、この現実の痛みを和らげるのに役立つはずです。全体として、VOOは幅広いメガとラージキャップのエクスポージャーを求める投資家にとって質の高い選択肢であり、合計で500以上の証券を含み、他のファンドよりも分散されている。その結果、このファンドは多くのポートフォリオの構成要素として機能することができ、多くのバイ・アンド・ホルダー、特にコストを最小限に抑えたい投資家にとって優れた選択肢となるでしょう。

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • リスク/リワードスケール：4
  • 経費率：0.03%　2022年04月29日現在
  • 30日SECイールド：  1.63%B　2023年02月28日現在
  • 市場価格（MP）：　$359.75　2023年3月17日現在
  • NAV価格：　　　　  $359.85　2023年3月17日現在

概要

主な内容

  • IOVのティッカーシンボル：VOO.IV
  • CUSIP：922908363
  • マネジメントスタイル：インデックス
  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • 開始日：09/07/2010
  • ファンド番号：0968

レーティング：リスクとリターンの尺度

少ない　—————–4—–高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

製品概要

米国の大企業500社を代表するS&P500指数に属する銘柄に投資する。
米国株式全体のリターンの指標とされる同指数のリターンに連動することを目標とする。
債券に比べ株価の上昇・下落が激しいため、運用の伸びしろが大きい。
長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適しています。

ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンス＆フィー：トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -7.67% 12.13% 9.77% 12.21% 13.07%
VOO(基準価格) -7.74% 12.10% 9.78% 12.21% 13.07%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -7.69% 12.15% 9.82% 12.25% 13.11%

経費率

  • VOO：　　　　　　　　　　0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率： 0.78%

ポートフォリオの構成　特徴 　2023年02月28日現在

ファンダメンタル　　VOO　　ベンチマーク
銘柄数　　　　　　　 507　　　 503
時価総額の中央値 150.8 Bドル 150.8 Bドル
利益成長率　　　　　 17.3％ 　　17.4％
短期積立金　　　　　　―　　　　―
P/E レシオ 　　　　　20.1x 　　　20.1x
PBR（株価純資産倍率） 3.7x 　　　3.7x
離職率（2022年12月31日決算）2.1％　―
自己資本利益率 　　　　22.8% 　　22.8%
外国人持株数 　　　　　0.6% 　　　―
ファンドの純資産総額 　$774.8 B 　　―
株式クラスの純資産総額2743億ドル　―

中程度～積極的なファンドに伴うリスク

中庸から積極に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こることです。

一般的に、このようなファンドは以下のような投資家に適しています。

長期投資（10年以上）の視野を持っている。
第一の目標として、資本の成長を求めている。
株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。

株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高いリターンのトレードオフである。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益のレベルは、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ　2023年02月28日現在

セクター S&P 500 ETF S&P 500インデックス (ベンチマーク)
コミュニケーション・サービス 7.70% 7.70%
一般消費財・サービス 10.70% 10.70%
生活必需品 6.70% 6.70%
エネルギー 4.80% 4.80%
金融 11.70% 11.70%
ヘルスケア 14.30% 14.30%
産業機械 8.50% 8.50%
情報技術 27.30% 27.30%
素材 2.80% 2.80%
不動産 2.70% 2.70%
公益事業 2.80% 2.80%

保有内容　2023年02月28日現在

銘柄 割合
Apple Inc. 6.30%
Microsoft Corp. 2.39%
Amazon.com Inc. 2.67%
NVIDIA Corp.　⇒順位を上げました 1.72%
Tesla Inc.　⇒順位を上げました 1.64%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.54%
Alphabet Inc. Class A⇒順位を下げました 1.42%
Alphabet Inc. Class C⇒順位を下げました 1.39%
Exxon Mobil Corp. 1.36%
UnitedHealth Group Inc. 1.36%