投資の銘柄選び 2

<昨日の続き>

投資の銘柄選びでです。昨日はアメリカのETFランキングでしたが、今日は国内株式のETFのランキングです。

基準は純資産総額と信託報酬

私の銘柄選びの基準は、純資産総額が一定規模以上で、ETFの場合は1兆円、インデックスファンドは1千億円です。信託報酬は0.2%以下としています。したがって、純資産総額と信託報酬の載っている表を見ます。マネックス証券のランキングを見ましょう。

銘柄コード 市場銘柄名 連動指標 分配金利回り 信託報酬 純資産総額(百万円)
1306 [東証] NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 株式(TOPIX) 1.61% 0.10% 16,130,731
1321 [東証] NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 株式(日経225) 1.29% 0.20% 8,295,393
1308 [東証] 上場インデックスファンドTOPIX 株式(TOPIX) 1.61% 0.10% 7,538,662
1305 [東証] ダイワ上場投信-トピックス 株式(TOPIX) 1.63% 0.12% 7,404,210
1320 [東証] ダイワ上場投信-日経225 株式(日経225) 1.34% 0.18% 3,957,468
1330 [東証] 上場インデックスファンド225 株式(日経225) 1.31% 0.25% 3,914,778
1348 [東証] MAXIS トピックス上場投信 株式(TOPIX) 1.62% 0.09% 2,205,748
1346 [東証] MAXIS 日経225上場投信 株式(日経225) 1.24% 0.19% 2,034,363
1591 [東証] NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 株式(規模・スタイル) 1.63% 0.22% 1,176,588
1329 [東証] iシェアーズ・コア 日経225 ETF 株式(日経225) 1.22% 0.12% 889,970

日銀のETF購入

この表において、銘柄コード1306の純資産総額が16兆円になっていますが、そのうちかなりの部分を日本銀行が保有しています。

現在、野村アセットマネジメントが運用するNEXT FUNDSシリーズで日銀による買付対象となっているETFは、以下の5銘柄です。

1306 TOPIX ETF
1321 日経225ETF
1591 JPX日経400ETF
1480 企業価値ETF(設備・人材投資ETF枠)
2518 日本株女性活躍ETF(設備・人材投資ETF枠)

2020年4月の発表では、買い入れ額の配分を市中流通残高に合わせてTOPIXを約75%、3指数(TOPIX、日経平均株価、JPX日経インデックス400)を約25%としているとのことです。

ただし、日本銀行によるETF買い入れが始まる以前から1306(TOPIX連動型上場投資信託(ETF))は最大のETFで、私も連れ合いも国内のETFは1306しか保有していません。

信託報酬は税込0.0671%(税抜.0610%)

信託報酬は1306が0.1%となっていますが、現在は税込0.0671%(税抜.0610%)となっています。その計算式は以下の通りです。

ETFの純資産総額 信託報酬

  • 5兆円以下 0.088%
  • 5~10兆円 {5兆円×0.088%+(純資産総額ー5兆円)×0.06%}/純資産総額
  • 10兆円超 {5兆円×0.088%+(10兆円-5兆円)×0.06%+(純資産総額ー10兆円×0.039%)}/純資産総額

今までは日経平均型だがこれからは?

1306のTOPIX型は、1321の日経平均型よりも信託報酬は安いのですが、最近10年間は株価上昇があまり大きくなかったので、結果的には日経平均型を保有している方が高いリターンを手にすることができました。今後がどうなるかは、誰も分からないでしょう。日経平均型はTOPIXよりも概して信託報酬が高いと言えます。

東京証券取引所が運営する東証マネ部のランキング

最上位にあるのがSPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)で純資産総額は39.8兆円ですが、日本における上場は銘柄コード1557で、取引量が少ないため数千万円以上を買おうという場合には、ニューヨークで上場しているSPYを購入した方が無難です。また、1326( SPDRゴールド・シェア)は金です。

私は1306を保有

コード 銘柄名 種類 指数名 管理会社 純資産総額(億円) 信託報酬
1557 SPDR S&P500 ETF 外国株ETF S&P500指数 ステート・ストリート 398,023 0.09%
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 国内株ETF TOPIX 野村アセットマネジメント 158,894 0.10%
1321 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 国内株ETF 日経平均株価 野村アセットマネジメント 82,289 0.20%
1308 上場インデックスファンドTOPIX 国内株ETF TOPIX 日興アセットマネジメント 74,339 0.10%
1305 ダイワ上場投信-トピックス 国内株ETF TOPIX 大和アセットマネジメント 73,097 0.12%
1326 SPDRゴールド・シェア 商品ETF 金地金価格(LBMA金価格) ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー 70,058 0.40%
1320 ダイワ上場投信-日経225 国内株ETF 日経平均株価 大和アセットマネジメント 39,054 0.18%
1330 上場インデックスファンド225 国内株ETF 日経平均株価 日興アセットマネジメント 38,813 0.25%
1348 MAXIS トピックス上場投信 国内株ETF TOPIX 三菱UFJ国際投信 21,754 0.09%
1346 MAXIS 日経225上場投信 国内株ETF 日経平均株価 三菱UFJ国際投信 20,225 0.19%

<明日に続く>

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