アメリカの株式ETFランキング
全米の株式ETFに投資する場合の主要銘柄は、バンガード社であればVTIとVOOです。
ティッカー 銘柄 純資産総額
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust $385,886,000.00
IVV iShares Core S&P 500 ETF $297,991,000.00
VTI Vanguard Total Stock Market ETF $264,562,000.00
VOO Vanguard S&P 500 ETF $247,501,000.00
VTI２０年、VOO１１年
ウォーレン・バフェットの推奨するVOOよりもVTIの方が純資産総額が大きくなっています。その理由はおそらく、VTIの発売開始日が２００１年、VOOが２０１０年という期間の違いだろうと思います。VOOがVTIを急激に追い上げていますので、近いうちに追い越すでしょう。ただし、SPY、IVVまではまだかなり距離があります。
ブルームバーグによる商品説明
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。
VTI：バンガード トータルストックマーケット ETFのチャート
- ２００１年６月： ５８ドル
- ２０２１年８月：２３０ドル ⇒ ２０年間で４倍。この他に２％弱の分配金。
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- CRSP US Total MarketIndexのパフォーマンスに連動しようとします。
- 大型株・中型株・小型株と、グロース・バリューの全体に分散しました。
- パッシブのインデックスサンプリング戦略を採用しています。
- ファンドは完全に投資されたままです。
- 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。
ETFのデータ
- 資産クラス：国内在庫-一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- IOVティッカーシンボル：VTI.IV
- 経費率：2021年4月29日現在 0.03％
- CUSIP：922908769
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
市場価格：2021年8月12日現在 $ 229.96 $ 0.65↑ 0.28％↑
NAV： 2021年8月12日現在 $ 229.91 $ 0.64↑ 0.28％↑
30日間のSEC利回り：2021年7月31日現在：1.18％
プレミアム/ディスカウント：0.05ドル
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2021年7月31日現在
| 1年 | ３年 | ５年 | １０年 | 設定(2001年5月24日)以来 | |
| トータル・ストック・マーケットETF | 38.95% | 18.12% | 17.39% | 15.16% | 8.86% |
| スプリスト・トータル・ストック・マーケット・インデックス(ベンチマーク) | 38.97% | 18.13% | 17.40% | 15.17% | 8.87% |
10,000ドルの仮想成長 2021年7月31日現在
１万ドルを１０年前にVTIに投資したら、いま４万１千ドルに増えているという計算です。２０１５年にちょっと凸凹しているのはチャイナショック、２０２０年３月の落ち込みは新型コロンショックです。
セクター別シェア
| セクター | トータル・ストック・マーケット ETF | CRSP USトータルマーケット(ベンチマーク） |
| 素材 | 2.0% | 2.0% |
| 一般消費財・サービス | 16.0% | 16.0% |
| 生活必需品 | 4.7% | 4.7% |
| エネルギー | 2.9% | 2.9% |
| 金融 | 11.2% | 11.2% |
| ヘルスケア | 13.1% | 13.1% |
| 資本財・サービス | 13.9% | 13.9% |
| 不動産 | 3.5% | 3.5% |
| 情報技術 | 27.1% | 27.0% |
| コミュニケーション・サービス | 3.0% | 3.0% |
| 公益事業 | 2.6% | 2.7% |
特徴 2021年6月30日現在
株式数：3908 中小企業が入っているので、VOOの５００強よりかなり多い
純資産総計： 1.3兆ドル
10の最大の保有の純資産： 23.4％
外国の持ち株：0.1％