数年ぶり？、１世代ぶり？、イラン革命以来？
ロシアのウクライナ侵攻について、国連のグテーレス事務総長は数年ぶりの危機だと言い、ある解説者は１世代に一回、ある人はイラン革命以来だと言います。どの程度の大きさになるかは、プーチンの頭の中次第なので、だれも予測できません。しかし、大方の評論家などの予想を上回る規模とスピードで進行が開始されたようです。
今日のテーマはVGKで、ヨーロッパ大中小型株インデックスに連動するETFです。
１年前に逆戻り
VGKの１年間の株価チャートを見ると、２０２２年２月２４日現在で61.97ドルで、これはちょうど１年前の６１．９４ドルまで下落したことになります。ただし、この１年間で分配金が3.11％支払われましたので、トータルリターンは3％を超えています。
英語版を日本語に翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- ヨーロッパの主要市場に所在する企業が発行した株式の投資収益率を測定するFTSEDeveloped Europe All CapIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
- オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国にある企業の株式を保有しています。
- パッシブに管理された完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのデータ
- 資産クラス：国際/グローバルストック
- カテゴリー：ヨーロッパ株
- IOVティッカーシンボル：VGK.IV
- 経費率：2021年2月26日現在 0.08％ ⇒ アメリカより高めです。
- CUSIP：922042874
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年2月24日現在 $ 62.00
- NAV（基準価格）：2022年2月24日現在 $ 61.94
- プレミアム/ディスカウント：$ 0.01
リスク潜在性
アグレッシブファンド： リスクレベル5
アグレッシブに分類されたバンガードファンドは、株価が非常に大きく変動する可能性があります。 これらのファンドは、長期的な投資期間（10年以上）を持つ投資家に適している可能性があります。 これらのファンドに関連する異常に高いボラティリティは、いくつかの戦略に起因する可能性があります。
⇒ 今回のロシアによるウクライナ侵攻のようなことがあると、VOOやVTIのランク４に対してランク５は妥当だと思います。
パフォーマンス 平均年間収益 2022年1月31日現在
⇒このデータは１月末現在で、その後、２月になって急激に悪化しています。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2005年4月3日設定以来 | |
| バンガード FTSE ヨーロッパETF | 13.75% | 11.58% | 9.26% | 7.69% | 5.30% |
| Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) | 11.99% | 11.14% | 9.09% | 7.55% | 5.12% |
10,000ドルの仮想成長 2022年1月31日現在
⇒ １０年前に１万ドル投資したら、２万１千ドルに増えていたということになります。ただし、現在はウクライナ侵攻によって１万９千ドル台まで下落しています。
特徴 2022年1月31日現在
- 純資産合計：281億ドル
- 株式数：1360
- 上位１０銘柄の時価総額割合：17.2％
月末の持ち株 2022年1月31日現在
⇒上位銘柄はディフェンシブ株が多くなっています。
１．ネスレSA2.90％
２．Roche Holding AG 2.30％
３．ASML Holding NV 2.10％
４．LVMHモエヘネシールイヴィトンSE1.70％
５．Shell plc 1.60％
６．アストラゼネカplc1.50％
７．ノバルティスAG1.50％
８．ノボノルディスクA / S 1.30％
９．HSBCホールディングスplc1.20％
１０．SAP SE 1.10％
ネスレSA
ネスレ (Nestle S.A.) は多国籍食品加工会社。広範囲にわたる食品の製造・販売を手掛 ける。製品は、ミルク、チョコレート、菓子類、飲料水、コーヒー、クリーマー、調味料、ペットフードなど。
ロシュ･ホールディング
ロシュ・ホールディング（Roche Holding AG）は医薬品・診断用具製造会社。心血管疾患、伝染症、自己免疫疾患、呼吸器疾患、皮膚疾患、代謝異常、腫瘍、移植、中枢神経系などの疾病を対象とする処方薬を製造する。
ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
ASMLホールディング（ASML Holding N.V.）は半導体製造装置メーカー。特にリソグラフ ィーによるチップ製造向け機械を開発・製造・販売する。世界各地で事業を展開。
LVMHﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙｲｳﾞｨﾄﾝ
LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン（LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE）は、多角化 した 高級品のグループ。ワインやコニャックなどの酒類をはじめ、香水、化粧品、旅行 かばん、時計・宝石類の製造・販売を手掛ける。
ｼｪﾙ
シェル（Shell PLC）は石油会社。石油製品の精製に従事。燃料、化学品、および潤滑油 を製造する。世界各地で事業を展開。