VYM（高配当株式ETF）とVWO（新興国株式ETF）を比較します。
VYMの株価は順調に上がっています。FOMCの金融緩和策縮小やロシアのウクライナ侵攻があっても、ほとんど影響を受けていません。現在のような有事の際には、あまり社会情勢の影響を受けない高配当株がうらやましくなります。
VYM株価１年間チャート
一方でVWOは１年をかけてじわじわ下落し、３月になるとウクライナ侵攻で大きく下がりました。
VWO株価１年間チャート
2021年のリターンは、VYMが３％台半ば、VWOが２％台半ばです。
リターン
| １年 | ３年 | ５年 | 2021年分配率 | |
| VYM | 14.80% | 12.53% | 10.74% | 3.38% |
| VWO | -8.74% | 5.44% | 5.80% | 2.59% |
VYM
バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。
VWO
バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF） は米国籍のETF（上場投資信託）。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。
VYMの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE®高配当利回り指数のパフォーマンスを追跡しようとします。
- 平均以上の配当利回りが予測される株式のパフォーマンスを追跡するための便利な方法を提供します。
- 受動的に管理された完全レプリケーションアプローチに従います。
ETFのデータ
- 資産クラス：国内在庫-一般
- カテゴリー：大型のバリュー株
- IOVティッカーシンボル：VYM.IV
- 経費率：2022年2月25日現在 0.06％
- CUSIP：921946406
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年3月18日現在 $112.21
- NAV：2022年3月18日現在 $112.21
- 30日間のSEC利回り：2022年2月28日現在 2.75％B
- プレミアム/ディスカウント $ 0.00
(注)30日SEC利回り：直近30日間に獲得した利金・配当収入から費用を差し引いたネットのインカム収入を期間最終日のオファー価格の高値で除すことによって計算された利回りを年換算したもの
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2022年2月28日現在
⇒ 先月よりかなり下がりましたが、それでもまだ通常よりかなり高い水準です。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2006年11月10日設定以来 | |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 18.96% | 12.13% | 10.43% | 12.22% | 8.57% |
| FTSE High Dividend Yield Index (ベンチマーク) | 19.04% | 12.17% | 10.47% | 12.28% | 8.65% |
10,000ドルの仮想成長 2022年2月28日現在
⇒ １０年前に１万ドル投資したら、現在３万１千ドル以上に増えているということです。
ポートフォリオ構成 株式セクターの分散化
| セクター | 高配当 ETF 2022年2月28日現在 | FTSE 高配当インデックス2022年2月28日現在 (ベンチマーク) |
| 素材 | 4.20% | 4.20% |
| 一般消費財・サービス | 7.60% | 7.60% |
| 生活必需品 | 13.50% | 13.50% |
| エネルギー | 8.80% | 8.80% |
| 金融 | 21.60% | 21.60% |
| ヘルスケア | 12.70% | 12.70% |
| 資本財・サービス | 9.80% | 9.80% |
| 不動産 | 7.60% | 7.60% |
| 情報技術 | 6.30% | 6.30% |
| 公益事業 | 7.90% | 7.90% |
特徴 2022年2月28日現在
- 株式数：410
- 純資産総額：552億ドル
- 上位１０銘柄の純資産：23.4％
- 外国の持ち株：0.0％
月末の保有 2022年2月28日現在
１．ジョンソン・エンド・ジョンソン3.10％
２．JPMorgan Chase＆Co。3.00％
３．Procter＆Gamble Co. 2.70％
４．Home Depot Inc. 2.40％
５．Exxon Mobil Corp. 2.40％
６．Bank of America Corp. 2.30％
７．Chevron Corp. 2.00％
８．ファイザー株式会社1.90％
９．AbbVie Inc. 1.90％
１０．コカ・コーラカンパニー1.70％