VTI:バンガード トータルストックマーケット ETF 2022年11月

VTIの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

マネジメントスタイル:インデックス
アセットクラス:国内株式 – 一般
カテゴリー:ラージブレンド
リスクとリターンの尺度:4
経費率:       0.03% 2022年4月29日現在
前年同期比リターン:-17.25% 2022年11月21日現在
市場価格(MP):   $197.58 2022年11月21日現在
NAV価格:     $197.53 2022年11月21日現在

概要

主要データ

IOVティッカーシンボル:  VTI.IV
CUSIP:           922908769
経営スタイル:     インデックス
アセットクラス:    国内株式 – 一般
カテゴリー:      ラージブレンド
開始日:        05/24/2001

レーティング:リスクとリターンの尺度

少ない —————-4—–高い 

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

商品概要

CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
ファンドは完全に投資されたままです。
低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。
ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
VTI(市場価格) -16.86% 9.66% 9.81% 12.40% 7.63%
VTI(基準価格) -16.89% 9.67% 9.80% 12.41% 7.63%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) -16.88% 9.69% 9.81% 12.42% 7.64%

経費率

VTI:            0.03%
類似ファンドの平均経費率:0.79%

ポートフォリオ構成

ポートフォリオの特徴  2022年10月31日現在

ファンダメンタル    VTI  ベンチマーク
銘柄数          4028   4030
時価総額の中央値    $117.3 B  $117.3 B
収益成長率       19.3%    19.3
短期積立金       -      -
PER          18.5x    18.5x
PBR          3.4x     3.4x
離職率(2021年12月期) 4.0%     –
自己資本利益率     19.3%    19.3%
外国人保有比率     0.1%      -
ファンドの純資産総額  $1.2 T     -
株式クラス純資産総額  2,608 億ドル B -

中程度~積極的なファンドに関連するリスク

  • 中程度~積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。
  • 一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。
  • 長期投資(10年以上)の視野を持っています。
  • 第一の目標として、資本の成長を求めています。
  • 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟があります。
  • 株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

加重平均エクスポージャ 2022年10月31日現在

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.10% 2.10%
一般消費財・サービス 14.30% 14.30%
生活必需品 5.80% 5.80%
エネルギー 5.50% 5.50%
金融 11.80% 11.80%
ヘルスケア 14.40% 14.40%
資本財・サービス 13.20% 13.20%
不動産 3.30% 3.30%
情報技術 23.90% 23.90%
コミュニケーション・サービス 2.40% 2.40%
公益事業 3.30% 3.30%

保有銘柄 2022年10月31日

銘柄 割合
Apple Inc. 6.04%
Microsoft Corp. 4.46%
Amazon.com Inc. 2.29%
Tesla Inc. 1.56%
Alphabet Inc. Class A 1.46%
UnitedHealth Group Inc. 1.34%
Alphabet Inc. Class C 1.28%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.28%
Exxon Mobil Corp. 1.19%
Johnson & Johnson 1.18%
カテゴリーETF

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。