VGK:バンガード FTSE ヨーロッパETF 2022年12月

ヨーロッパは成長せず

ヨーロッパ全体に分散投資するVGKの発売以来のチャートを見てみましょう。発売は2005年ですから、17年が経過しています。発売当初は1株50ドルで、現在は56ドルですから、ほぼ横ばいです。チャートを見てもそれが分かります。ただし、年4回分配金があり、年間平均では3%ですから、その分配率がそのままトータルリターンということになります。この間、米国株式はかなり上昇したので、ヨーロッパに分散投資したことは、現時点では功を奏していません。


英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。


  • マネジメントスタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:欧州株式
  • リスクとリターンの尺度:5
  • 経費率:0.08% 2022年02月25日現在
  • 前年同期比リターン:-14.56% 2022年11月30日現在
  • 市場価格(MP):     $56.80 2022年11月30日現在
  • NAV価格:        $56.86 2022年11月30日現在

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VGK.IV
  • CUSIP:922042874
  • 経営スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国際/グローバル株式
  • カテゴリー:欧州株式
  • 開始日:03/04/2005

レーティング リスクとリターンの尺度

——————–5
少ない   高い

ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。

⇒1年前はロシアのウクライナ侵攻を想像していませんでしたから、リスクが「5」というのは高いと思っていましたが、まだ当面戦争終結の兆しが見えませんから、このリスク・レーティングは妥当と言えるでしょう。

商品概要

  • 欧州の主要市場に上場する企業の株式投資収益率を表すFTSE Developed Europe All Cap Indexに連動するように設計されています。
  • オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリスの企業の株式を保有しています。
  • パッシブ運用、フルレプリケーション・アプローチに従う。
  • ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

⇒1年トータルリターンは―24%という暴落です。

1年間 3年間 5年間 10年間 2005年4月3日設定以来
VGK(市場価格) -24.63% -0.58% 0.02% 4.21% 3.60%
VGK(基準価格) -24.54% -0.58% -0.01% 4.20% 3.59%
Spliced European Stock Index*(ベンチマーク) -24.55% -0.56% 0.02% 4.23% 3.50%

経費率

  • VGK:           0.08%
  • 類似ファンドの平均経費率: 1.00%

ポートフォリオ構成

ポートフォリオの特徴 2022年10月31日現在

ファンダメンタルズ   VGK  ベンチマーク
銘柄数         1361銘柄  1327銘柄
時価総額の中央値    $38.2 B   $38.2 B
収益成長率       8.8%    8.8%
短期積立金       ―     ―
PER          10.9倍   10.9倍
PBR          1.6x    1.6x
自己資本利益率     12.8%   12.8
海外保有比率      99.3%   ―
ファンドの純資産総額  $17.5 B   ―
株式クラス純資産総額  $131B   ―

加重平均エクスポージャ  2022年10月31日現在

国名    ファンドの割合
イギリス    25.50%
フランス    16.30%
スイス     15.10%
ドイツ     12.00%
オランダ   6.30%
スウェーデン 5.50%
デンマーク  4.20%
イタリア   4.00%
スペイン   3.80%
フィンランド 2.20%
ベルギー   1.70%
ノルウェー  1.60%
オーストリア 0.50%
ポーランド  0.40%
アイルランド 0.40%
ポルトガル  0.40%
その他    0.10%

保有内容   2022年10月31日現在

銘柄 割合
Nestle SA 3.13%
Roche Holding AG 2.50%
ASML Holding NV 2.01%
Shell plc 1.98%
AstraZeneca plc 1.85%
Novo Nordisk A/S Class B 1.81%
Novartis AG 1.77%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.68%
TotalEnergies SE 1.38%
SAP SE 1.14%
カテゴリーETF

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