VTIの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- リスクとリターンの尺度：4
- 経費率：0.03% 2022年4月29日現在
- 30日SEC利回り：1.65%B 2022年12月31日現在
- 市場価格(MP)： $199.24 2023年12月1日現在
- NAV価格： $199.16 2023年12月1日現在
概要
主要データ
- IOVティッカーシンボル：VTI.IV
- CUSIP：922908769
- 経営スタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- 開始日：05/24/2001
- ファンド番号：0970
レーティング：リスクとリターンの尺度
少ない —————-–4—–高い
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
商品概要
- CRSP US Total Market インデックスへの連動を目指します。
- 大型株、中型株、小型株で構成され、グロースとバリューのスタイルに分散されています。
- パッシブ運用、インデックス・サンプリング戦略を採用。
- ファンドは完全に投資されたままです。
- 低コストのため、正味のトラッキング・エラーは最小限に抑えられます。
- ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ
パフォーマンスと手数料
トータルリターン
⇒ 先月より下落しました。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2001年5月24日設定以来 | |
| VTI(市場価格) | -19.51% | 6.97% | 8.70% | 12.08% | 7.52% |
| VTI(基準価格) | -19.50% | 6.97% | 8.72% | 12.08% | 7.52% |
| Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) | -19.49% | 6.99% | 8.73% | 12.09% | – |
経費率
- VTI： 0.03% 安い
- 類似ファンドの平均経費率： 0.78%
ポートフォリオ構成
特徴 2022年11月30日現在
ファンダメンタル VTI ベンチマーク
銘柄数 4026 4020
時価総額の中央値 $123.0 B $123.0 B
収益成長率 19.4％ 19.4％
短期積立金 ― ―
PER 19.2x 19.2x
PBR 3.5x 3.5x
離職率（2021年12月期） 4.0％ ―
自己資本利益率 19.6％ 19.6％
外国人保有比率 0.1% ―
ファンド純資産総額 $1.2 T ―
シェアクラス純資産総額 $2763 B ―
中程度～積極的なファンドに関連するリスク
中程度～積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。
一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。
- 長期投資（10年以上）の視野を持っている。
- 第一の目標として、資本の成長を求めている。
- 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。
加重平均エクスポージャ 2022年11月30日現在
| セクター | トータル・ストック・マーケット ETF | CRSP US Total Market Index (ベンチマーク) |
| 素材 | 2.20% | 2.20% |
| 一般消費財・サービス | 13.90% | 13.90% |
| 生活必需品 | 5.80% | 5.80% |
| エネルギー | 5.30% | 5.30% |
| 金融 | 11.90% | 11.90% |
| ヘルスケア | 14.30% | 14.30% |
| 資本財・サービス | 13.40% | 13.40% |
| 不動産 | 3.40% | 3.40% |
| 情報技術 | 24.10% | 24.10% |
| コミュニケーション・サービス | 2.40% | 2.40% |
| 公益事業 | 3.30% | 3.30% |
保有内容 2022年11月30日現在
| 銘柄 | 割合 |
| Apple Inc. | 5.56% |
| Microsoft Corp. | 4.68% |
| Amazon.com Inc. | 2.06% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.49% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.32% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.31% |
| Tesla Inc. | 1.28% |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.26% |
| Johnson & Johnson | 1.15% |
| Exxon Mobil Corp. | 1.14% |