娘のポートフォリオ、運用実績：2023年8月

8月は新たな取引はありません。基本は3銘柄で、先月から新興国株式インデックスファンドを追加しました。

	投資信託	割合
特定口座	三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	26%
	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	17%
	ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	29%
	ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・新興国株式インデックス・ファンド	2%
NISA	ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	13%
NISA	ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	13%

運用実績

昨年暮れは評価益がゼロに近付きましたが、最近は好調です。

各銘柄の現状を確認します。

◆　三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）

運用方針：日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク：MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.05775%以内

■組入上位10ヵ国・地域

■組入上位10銘柄

銘柄国・地域業種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比率
1APPLE INCアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　4.5%
2MICROSOFT CORPアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　3.5%
3AMAZON.COM INCアメリカ一般消費財・サービス　　　　　　　1.8%
4NVIDIA CORPアメリカ情報技術　　　　　　　　　　　　　　　1.7%
5ALPHABET INC-CL Aアメリカコミュニケーション・サービス　　1.2%
6TESLA INCアメリカ一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　1.1%
7META PLATFORMS INC-CLASS Aアメリカコミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1%
8ALPHABET INC-CL Cアメリカコミュニケーション・サービス　　1.0%
9UNITEDHEALTH GROUP INCアメリカヘルスケア　　　　　　　0.7%
10JPMORGAN CHASE & COアメリカ金融　　　　　　　　　　　0.7%

◆　ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド

運用方針：日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイインデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。

ベンチマーク：MSCI コクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.09889%以内

組入上位10銘柄

銘柄　　　　　　　　　　業種　　　　　　　　　　　　　比率

◆　ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド

運用方針：「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。

ベンチマーク：S&P500株価指数(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.0938%程度

◆　ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・新興国株式インデックス・ファンド

運用方針：中国を含む世界の新興国株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク：FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年：0.1438％程度

組入上位10銘柄　　　業種　　　　比率

銘柄名国・地域