娘のポートフォリオ、運用実績:2023年8月

8月は新たな取引はありません。基本は3銘柄で、先月から新興国株式インデックスファンドを追加しました。

投資信託 割合
特定口座 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 26%
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 17%
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 29%
SBI-SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド 2%
NISA ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 13%
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 13%

運用実績

昨年暮れは評価益がゼロに近付きましたが、最近は好調です。

各銘柄の現状を確認します。

◆ 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用方針:日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年:0.05775%以内

■組入上位10ヵ国・地域

  • 国・地域                比率
  • 1アメリカ    59.7% ⇒ アメリカが約6割
  • 2日本      5.5% ⇒ 日本は6%
  • 3イギリス    3.5%
  • 4フランス    2.9%
  • 5カナダ     2.7%
  • 6スイス     2.4%
  • 7ドイツ     2.0%
  • 8ケイマン諸島  1.8%
  • 9オーストラリア 1.7%
  • 10台湾       1.5%

■組入上位10銘柄

  • 銘柄国・地域業種                       比率
  • 1APPLE INCアメリカ情報技術                 4.5%
  • 2MICROSOFT CORPアメリカ情報技術             3.5%
  • 3AMAZON.COM INCアメリカ一般消費財・サービス       1.8%
  • 4NVIDIA CORPアメリカ情報技術               1.7%
  • 5ALPHABET INC-CL Aアメリカコミュニケーション・サービス  1.2%
  • 6TESLA INCアメリカ一般消費財・サービス           1.1%
  • 7META PLATFORMS INC-CLASS Aアメリカコミュニケーション・サービス                                                           1.1%
  • 8ALPHABET INC-CL Cアメリカコミュニケーション・サービス  1.0%
  • 9UNITEDHEALTH GROUP INCアメリカヘルスケア       0.7%
  • 10JPMORGAN CHASE & COアメリカ金融           0.7%

◆ ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

運用方針:日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。

ベンチマーク:MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年:0.09889%以内

組入上位10銘柄

銘柄          業種             比率

  1. アップル        情報技術           5.6%
  2. イクロソフト      情報技術           4.4%
  3. マアマゾン・ドット・コム一般消費財・サービス     2.2%
  4. エヌビディア      情報技術           2.1%
  5. アルファベット(A)  コミュニケーション・サービス 1.4%
  6. テスラ         一般消費財・サービス     1.4%
  7. メタ・プラットフォームズ コミュニケーション・サービス1.3%
  8. アルファベット(C)  コミュニケーション・サービス 1.3%
  9. ユナイテッドヘルス・グループ ヘルスケア       0.9%
  10. JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー  金融  0.8%

◆ SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

運用方針:「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ベンチマーク:S&P500株価指数(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年:0.0938%程度

◆ SBI-SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド

運用方針:中国を含む世界の新興国株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

ベンチマーク:FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

信託報酬 (税込)/年:0.1438%程度

組入上位10銘柄   業種    比率

銘柄名国・地域

  1. アップル    米国情報技術   7.59%
  2. マイクロソフト 米国情報技術   6.52%
  3. アルファベット米国  コミュニケーション・サービス  3.84%
  4. アマゾン・ドット・コム  米国一般消費財・サービス  3.12%
  5. 5エヌビディア米国   情報技術  3.02%
  6. テスラ米国   一般消費財・サービス   1.88%
  7. メタ・プラットフォームズ国コミュニケーション・サービス  1.84%
  8. バークシャー・ハサウェイ米国   金融  1.64%
  9. ユナイテッドヘルス・グループ米国   ヘルスケア   1.23%
  10. JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー  米国 金融  1.21%

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