低コストインデックスファンドの純資産総額・コスト・リターン2023年12月

日本人に人気のある低コストインデックスファンドの純資産総額、経費率、トータルリターンを一覧表にしました。

全体として「eMAXIS Slim」シリーズの優位性が際立ってきました。一人勝ちという感じです。

◆ 純資産総額

1兆円越え銘柄は4銘柄です。三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、3兆円を超えました。

◆ 信託報酬

前月と同じです

◆ 1年リターン

先月と比べて大幅に上がりました。「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)」が、この表の実績の最低です。eMAXIS NASDAQ100インデックスだけが65%台です。それ以外はすべて30%台です。

日本では長年低金利が続いてきたので、この数字を見ても信じられないかも知れませんが、本当の数字です。100万円預けると1年後に130万円になったのです。ただし、今月は少し高いので、通常は平均すると10%程度のリターンです。

◆ 3年リターン

バランス型と日経225だけが一桁でした。他は20%前後です。

◆ 5年リターン

バランス型だけが一桁台でした。他は二桁です。

       銘     柄 純資産総額(百万円) 信託報酬(%) 1年リターン(%) 3年リターン(%) 5年リターン(%)
1 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 1,330,696 0.09380 34.48 22.12
2 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 624,344 0.09889 32.45 20.06 19.44
3 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 2,228,075 0.05775 30.42 17.79 17.70
4 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 3,389,351 0.09372 34.63 22.26 21.34
5 SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 218,367 0.09380 34.38
6 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 71,132 0.20350
7 三菱UFJ-eMAXIS NASDAQ100インデックス 91,920 0.44000 65.40
8 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 618,793 0.09889 32.46 20.12 19.48
9 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 242,480 0.14300 16.38 8.75 8.60
10 ニッセイ日経225インデックスファンド 261,067 0.27500 30.53 8.60 12.72
11 楽天・全米株式インデックス・ファンド 1,294,097 0.16200 34.37 20.43 20.65
12 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 390,284 0.05775 30.54 18.21 18.08
13 野村つみたて外国株投信 120,967 0.20900 30.44 18.12 18.02
14 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 3,178 0.05775
銘柄 運用方針 ベンチマーク
1 SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 「バンガード・S&P500ETF」を通して、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 S&P500株価指数(円換算ベース)
2 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 日本を除く主要先進国の株式に投資することにより、MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。購入時および換金時の手数料は無料です。 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)
3 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 日本を含む先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)
4 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 米国の株式に投資し、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)
5 SBI-SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を通じてCRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)
6 ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 主として、ニッセイNASDAQ100インデックスマザーファンドの受益証券を通じて、実質的に米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)
7 三菱UFJ国際-eMAXIS NASDAQ100インデックス 米国の株式市場(NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース))の値動きに連動する投資成果をめざします NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)
8 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)
9 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)に実質的な投資を行います。原則として、為替ヘッジは行いません。 合成指数
10 ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に国内の証券取引所上場株式に投資することにより、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する成果を目標に運用を行います。 日経225
11 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 米国株式市場の動きをとらえることを目指して、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)
12 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 日本を除く先進国ならびに新興国の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)
13 野村つみたて外国株投信 先進国と新興国の株式に投資し、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)
14 野村-はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

 

 

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