日: 2021年8月22日

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VYM：バンガード 米国高配当株式ETF　２０２１年８月

高配当はS&P500に負けている

日本人は高配当株式が好きなようですが、結論から言うとトータルリターンはS＆P500に負けているようです。インカムゲインを重視してキャピタルゲインで損をしているようなものです。

バンガード 米国高配当株式ETF

最初にVYMの２００６年以来のチャートを確認します。

  • ２００６年１１月　５０ドル
  • ２０２１年　８月１０８ドル　⇒１５年で２．２倍
  • 現在の利回り：２．７８％

SPY(アメリカSPDRのS&P500のETF)と比べてみましょう

  • ２００６年１１月１３８ドル
  • ２０２１年　８月４４５ドル　⇒１５年で３．２倍
  • 現在の利回り：１．２３％

利回りの差は１．５５％ですから、１５年経っても約２６％しか増えません。わずかに多い果実を受け取って喜ぶよりは、幹を太らせた方が来年以降の成長が楽しみだと思います。

ブルームバーグによる製品概要です。

バンガード・ハイディビデンド・イールドETF（Vanguard High Dividend Yield ETF）は 、米国籍のETF（上場投資信託）。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

英語版を日本語に翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • 高い配当利回りを特徴とする企業の普通株の投資収益率を測定するFTSE高配当利回り指数のパフォーマンスへの連動を目指します。
  • 平均以上の配当利回りがあると予測される株式のパフォーマンスを追跡するための便利な方法を提供します。
  • パッシブ管理の完全レプリケーションアプローチに従います。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージ・バリュー
  • IOVティッカーシンボル：VYM.IV
  • 経費率：2021年2月26日現在　0.06％　⇒　0.03％のS&P500より高い
  • CUSIP(キュージップ）：921946406
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

  • 市場価格：2021年8月13日現在　$ 108.16　-$ 0.01    -0.00％
  • 基準価額：2021年8月13日現在　$ 108.16　 $ 0.02 　0.02％
  • 30日間のSEC利回り：2021年7月31日現在　2.75％B
  • プレミアム/ディスカウント　0.02ドル

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2021年7月31日現在

1年間 3年間 5年間 １０年間 2006年11月10日設定来
高配当ETF 33.87% 10.38% 11.02% 12.66% 8.49%
FTSE高配当インデックス(ベンチマーク 33.90% 10.40% 11.06% 12.73% 8.57%

10,000ドルの仮想成長　2021年7月31日現在

VYM32,951ドル　対　VOO　41,006ドル

これをVTIと比べてみましょう。VTIは41,006ドルに増えたのに、VYMは32,951にしか増えませんでした。VYMは日本人に人気があるようですが、アメリカ人にはあまり人気がないようです。

ポートフォリオ構成　エクイティセクターの分散

⇒　コミュニケーション・サービスがありません。

セクター 高配当 ETF　２０２１年６月３０日現在 FTSE 高配当インデックス２０２１年６月３０日現在 (Benchmark)
素材 4.40% 4.40%
一般消費財・サービス 8.40% 8.40%
生活必需品 12.80% 12.80%
エネルギー 7.10% 7.10%
金融 21.80% 21.90%
ヘルスケア 12.50% 12.50%
資本財・サービス 10.30% 10.20%
不動産 7.80% 7.80%
情報技術 7.20% 7.20%
公益事業 7.70% 7.70%

特徴　2021年6月30日現在

  • 株式数：412
  • 純資産合計に資金を提供する：483億ドル
  • 上位１０銘柄の占有率：23.3％
  • 外国の持ち株：0.0％

バンガード高配当利回りETF（VYM）　月末の持ち株　2021年6月30日現在　⇒GAFAMTは入っていません

ランク　銘柄　パーセンテージ
1.JPMorgan Chase＆Co.　3.50％
2.ジョンソン・エンド・ジョンソン　3.30％
3.Home Depot Inc. 　2.60％
4.Procter＆Gamble Co.　 2.50％
5.Bank of America Corp. 　2.30％
6.エクソンモービル株式会社　2.00％
7.Comcast Corp.　 2.00％
8.Verizon Communications Inc. 　1.70％
9.Intel Corp. 　1.70％
10Cisco Systems Inc. 　1.70％
上位１０銘柄の総純資産の23.30％