日: 2021年8月21日

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２１年８月

アメリカの株式ETFランキング

全米の株式ETFに投資する場合の主要銘柄は、バンガード社であればVTIとVOOです。
ティッカー　銘柄　                                      純資産総額
SPY　 SPDR S&P 500 ETF Trust 　　　　 $385,886,000.00
IVV　 iShares Core S&P 500 ETF 　　　　$297,991,000.00
VTI　 Vanguard Total Stock Market ETF 　 $264,562,000.00
VOO 　Vanguard S&P 500 ETF 　　　　　$247,501,000.00

VTI２０年、VOO１１年

ウォーレン・バフェットの推奨するVOOよりもVTIの方が純資産総額が大きくなっています。その理由はおそらく、VTIの発売開始日が２００１年、VOOが２０１０年という期間の違いだろうと思います。VOOがVTIを急激に追い上げていますので、近いうちに追い越すでしょう。ただし、SPY、IVVまではまだかなり距離があります。

ブルームバーグによる商品説明

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

VTI：バンガード トータルストックマーケット ETFのチャート

  • ２００１年６月：　５８ドル
  • ２０２１年８月：２３０ドル　⇒　２０年間で４倍。この他に２％弱の分配金。

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • CRSP US Total MarketIndexのパフォーマンスに連動しようとします。
  • 大型株・中型株・小型株と、グロース・バリューの全体に分散しました。
  • パッシブのインデックスサンプリング戦略を採用しています。
  • ファンドは完全に投資されたままです。
  • 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • 資産クラス：国内在庫-一般
  • カテゴリー：ラージブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：2021年4月29日現在　0.03％
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ

価格と利回り

市場価格：2021年8月12日現在　$ 229.96　$ 0.65↑　 0.28％↑
NAV：　　2021年8月12日現在　$ 229.91　$ 0.64↑　 0.28％↑
30日間のSEC利回り：2021年7月31日現在：1.18％
プレミアム/ディスカウント：0.05ドル

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス　平均年間収益　2021年7月31日現在

1年 ３年 ５年 １０年 設定(2001年5月24日)以来
トータル・ストック・マーケットETF 38.95% 18.12% 17.39% 15.16% 8.86%
スプリスト・トータル・ストック・マーケット・インデックス(ベンチマーク) 38.97% 18.13% 17.40% 15.17% 8.87%

10,000ドルの仮想成長　2021年7月31日現在

１万ドルを１０年前にVTIに投資したら、いま４万１千ドルに増えているという計算です。２０１５年にちょっと凸凹しているのはチャイナショック、２０２０年３月の落ち込みは新型コロンショックです。

セクター別シェア

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP USトータルマーケット(ベンチマーク）
素材 2.0% 2.0%
一般消費財・サービス 16.0% 16.0%
生活必需品 4.7% 4.7%
エネルギー 2.9% 2.9%
金融 11.2% 11.2%
ヘルスケア 13.1% 13.1%
資本財・サービス 13.9% 13.9%
不動産 3.5% 3.5%
情報技術 27.1% 27.0%
コミュニケーション・サービス 3.0% 3.0%
公益事業 2.6% 2.7%

特徴　2021年6月30日現在

株式数：3908　中小企業が入っているので、VOOの５００強よりかなり多い
純資産総計：　1.3兆ドル
10の最大の保有の純資産：　23.4％
外国の持ち株：0.1％