日: 2022年1月23日

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VTI：バンガード トータルストックマーケット ETF　２０２２年１月

厚切りジェイソンの保有銘柄

VTI：バンガード トータルストックマーケット ETFは、厚切りジェイソンの投資方法の記事の中でも紹介されていたアメリカのETFです。

銘柄の概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）で、CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指して、あらゆる時価総額規模の米国株式を保有します。米国株式市場全体を投資対象として、3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定します。

VOOとVTIの違い

VOOの構成銘柄はS＆P500に連動しており、VTIはインデックスに採用しているCRSP USトータル・マーケット・インデックスによって米国株式市場の投資可能な銘柄ほぼすべてカバーしています。 VTIの構成銘柄は中小型株も含まれているのに対し、VOOはS＆P500に連動しているので大型株510銘柄で構成しています。発売年はVOOが２０１０年、VTIが２００１年で、純資産総額はVOOが４位で２，６８０億ドル、VTIが３位で２，９２５億ドルです。VOOは発売年がVTIより９年遅いので純資産総額は負けていますが、ウォーレン・バフェットの推奨銘柄でもあるので、いずれ逆転する可能性があります。どちらにしても大きな違いはないので、どちらか一つを持っていれば良いと思います。私(江戸庄蔵）はVOOを保有しているので、VTIは持っていません。なお、信託報酬は両銘柄とも０．０３％ですから同じです。

VTIデータの日本語翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

製品概要

  • CRSP US Total MarketIndexのパフォーマンスを追跡しようとしています。
  • 大型株、中型株、小型株のエクイティは、成長と価値のスタイルに分散しました。
  • パッシブに管理されたインデックスサンプリング戦略を採用しています。
  • ファンドは完全に投資されたままです。
  • 費用が少ないため、ネットトラッキングエラーが最小限に抑えられます。

ETFのデータ

  • アセットクラス：国内株式 – 一般
  • カテゴリー：ラージ・ブレンド
  • IOVティッカーシンボル：VTI.IV
  • 経費率：　2021年4月29日現在　0.03％
  • CUSIP：922908769
  • ETFアドバイザー：Vanguard Equity Index Group

価格とリターン

  • 市場価格：2022年1月18日現在　　230.49ドル
  • 基準価格：2022年1月18日現在　    230.32ドル
  • 30日間のSEC利回り：2021年12月３１日現在　1.14％B.
  • プレミアム/ディスカウント：- $ 0.04

リスクの可能性

リスクレベル4

中程度から積極的なファンド

中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。

パフォーマンス

年間平均リターン　2021年１２月３１日現在

⇒最近のリターンは１０～２５％が多くなっていますが、これはでき過ぎで、８％程度を期待すべきと思います。

1年間 3年間 5年間 10年間 2001年5月24日設定以来
トータル・ストック・マーケット ETF 25.72% 25.76% 17.98% 16.29% 9.04%
Spliced Total Stock Market Index (ベンチマーク) 25.72% 25.79% 18.00% 16.31% 9.06%

10,000ドルの仮想成長　2021年12月31日現在

⇒１０年前にこの銘柄に１万ドル投資していたら、４万５千ドルになっていたということになります。

ポートフォリオ構成　株式セクターの分散化

セクター トータル・ストック・マーケット ETF CRSP US Total Market Index (ベンチマーク)
素材 2.00% 2.00%
一般消費財・サービス 16.00% 16.00%
生活必需品 4.70% 4.70%
エネルギー 2.80% 2.80%
金融 10.90% 10.90%
ヘルスケア 12.80% 12.80%
資本財・サービス 12.80% 12.90%
不動産 3.70% 3.70%
情報技術 29.00% 28.90%
コミュニケーション・サービス 2.60% 2.60%
公益事業 2.70% 2.70%

特徴　2021年12月31日現在

  • 株式数：4139
  • 純資産総額：1.4兆ドル
  • 上位１０銘柄の割合：25.2％
  • 外国の持ち株：0.1％

月末の持ち株　2021年12月31日現在

１．Apple Inc. 　　　　　　　　　　　 5.70％
２．Microsoft Corp. 　　　　　　　　　5.20％
３．Alphabet Inc.　　　　　　　　　　 3.40％
４．Amazon.com Inc.　　　　　　　　 3.00％
５．Tesla Inc. 　　　　　　　　　　　  1.80％⇒バブルでしょうか？
６．Meta Platforms Inc.　　　　　　　  1.60％
７．NVIDIA Corp.　　　　　　　　　　 1.40％
８．Berkshire Hathaway Inc. 　　　　　1.10％
９．UnitedHealth Group Inc.　　　　　 1.00％
１０．JPMorgan Chase＆Co。　　　　1.00％