世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
その前に、今月は野村證券から分配金支払いのお知らせが届きましたので、それを見てみましょう。
VOOの分配金
直近４半期の分配率は０．３３％で、年間では１．４１％でした。新型コロナショック前の３年前は２．１１％でしたから、かなり減少しました。しかし、分配金の単価は最近１年間で５．２９ドル、３年前は５．４３ドルでしたから、金額的にはあまり減っておらず、株価が２２７．７６ドルから３９８．０８ドルへと上昇したことによります。つまり、分配率が減少したというよりは、分配金額はそのままで、株価が上昇したということになります。株価が３年間で１．７５倍になったのです。３年前にS＆P500を買っておけばよかったと思う人もいるでしょう。しかし、過去３０年、半世紀、２世紀の間、このようなことを繰り返しているのです。余裕資金があれば、S&P500に投資しておくのは有力な投資方法です。そして、もし株価が下がっても売らずに持ち続けることです。
| 交付日 | 分配率（%） |
| 2018/12/26 | 0.57% |
| 2019/3/29 | 0.56% |
| 2019/7/5 | 0.51% |
| 2019/10/4 | 0.48% |
| 2020/1/7 | 0.48% |
| 2020/3/18 | 0.56% |
| 2020/7/7 | 0.50% |
| 2020/10/5 | 0.43% |
| 2020/12/29 | 0.41% |
| 2021/4/1 | 0.34% |
| 2021/7/5 | 0.33% |
| 2021/10/5 | 0.33% |
次にVanguard S&P 500 ETF (VOO)の翻訳に移ります。
製品概要
- 米国最大の企業500社を代表するS＆P500インデックスの株式に投資します。
- インデックスのリターンに連動することを目指します。これは、米国の株式リターン全体の指標とみなすことができます。
- 投資成長の可能性が高い。 株価は、債券を保有するファンドよりも急激に上下します。
- あなたのお金の成長が不可欠である長期的な目標により適しています。
ETFのデータ
- 資産クラス：国内在庫-一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- IOVティッカーシンボル：VOO.IV
- 経費率：2021年4月29日現在 0.03％ ⇒極めて低い
- CUSIP：922908363
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2021年10月14日現在 $ 406.84
- NAV：2021年10月14日現在 $ 406.79
- 30日間のSEC利回り： 2021年9月30日現在 1.31％B
- プレミアム/ディスカウント：0.09ドル
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス 平均年間収益 2021年9月30日現在
⇒過去１年間で３０％上昇したのは、上がり過ぎの感を否めません。１０年間の年平均リターンも１６．５９％と極めて高い数字でした。
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2,010年9月7日設定以来 | |
| VOO | 29.98% | 15.96% | 16.86% | 16.59% | 15.48% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | 30.00% | 15.99% | 16.90% | 16.63% | 15.51% |
10,000ドルの仮想成長 2021年9月30日現在
⇒１０年前に１万ドルを投資したとすると５万ドル近くに増えていたことを示すグラフです。
ポートフォリオ構成：株式セクターの分散
| セクター | S&P 500 ETF2021年8月31日現在 | S&P 500インデックス (ベンチマーク)2021年8月31日現在 |
| コミュニケーション・サービス | 11.50% | 11.50% |
| 一般消費財・サービス | 11.90% | 11.90% |
| 生活必需品 | 5.70% | 5.80% |
| エネルギー | 2.40% | 2.40% |
| 金融 | 11.20% | 11.20% |
| ヘルスケア | 13.40% | 13.40% |
| 資本財・サービス | 8.20% | 8.20% |
| 情報技術 | 28.00% | 27.90% |
| 素材 | 2.60% | 2.60% |
| 不動産 | 2.60% | 2.60% |
| 公益事業 | 2.50% | 2.50% |
特徴 2021年8月31日現在
株式数：507
純資産合計に資金を提供する：8,054億ドル
上位１０社の純資産：29.6％
外国の持ち株：0.0％
月末の持ち株：2021年8月31日現在
順位 銘柄 パーセンテージ
１．Apple Inc. 6.20％
２．Microsoft Corp. 5.90％
３．Alphabet Inc. 4.40％
４．Amazon.com Inc. 3.90％
５．Facebook Inc. 2.40％
６．Tesla Inc. 1.50％
７．NVIDIA Corp. 1.40％
８．Berkshire Hathaway Inc. 1.40％
９．JPMorgan Chase＆Co. 1.30％
１０．ジョンソン・エンド・ジョンソン 1.20％