主要３銘柄の分配金、分配率
過去５年間のS&P500ETF銘柄の分配金、分配率の推移を見ましょう。５年前に比べて分配金は増えていますが、株価が上昇しているので分配率は低下しています。５年間の分配金合計を最近の株価で割って、分配率を計算すると１．４％程度です。IVVが最も高く、次いでVOO、SPYの順になっています。
| VOO | IVV | SPY | |
| 2022年3月 | 1.374 | 1.481 | 1.366 |
| 2021年12月 | 1.533 | 1.498 | 1.633 |
| 2021年9月 | 1.308 | 1.693 | 1.428 |
| 2021年6月 | 1.333 | 1.225 | 1.376 |
| 2021年3月 | 1.263 | 1.311 | 1.278 |
| 2020年12月 | 1.383 | 1.61 | 1.58 |
| 2020年9月 | 1.309 | 1.506 | 1.339 |
| 2020年6月 | 1.433 | 1.261 | 1.366 |
| 2020年3月 | 1.178 | 1.531 | 1.406 |
| 2019年12月 | 1.429 | 2.039 | 1.57 |
| 2019年9月 | 1.301 | 1.483 | 1.384 |
| 2019年6月 | 1.386 | 1.778 | 1.432 |
| 2019年3月 | 1.455 | 1.13 | 1.233 |
| 2018年12月 | 1.289 | 1.764 | 1.435 |
| 2018年9月 | 1.207 | 1.277 | 1.323 |
| 2018年6月 | 1.157 | 1.281 | 1.246 |
| 2018年3月 | 1.084 | 1.229 | 1.097 |
| 2017年12月 | 1.184 | 1.273 | 1.351 |
| 2017年9月 | 1.176 | 1.284 | 1.235 |
| 2017年6月 | 1.01 | 1.117 | 1.183 |
| ５年間合計 | 25.792 | 28.771 | 27.261 |
| 年平均分配金 | 5.1584 | 5.7542 | 5.4522 |
| 株価 2022年5月12日 | 360.65 | 393.81 | 392.34 |
| 年平均分配率 | 1.43% | 1.46% | 1.39% |
VOOの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめてしまったので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
製品概要
- 米国最大の企業500社を代表するS＆P500インデックスの株式に投資します。
- 目標は、インデックスのリターンを綿密に追跡することです。S＆P500は、米国の株式リターン全体の指標と見なされます。
- 投資成長の可能性が高い。 株価は、債券を保有するファンドよりも急激に上下します。
- お金の成長が不可欠である長期的な目標に適しています。
ETFのデータ
- 資産クラス：国内在庫-一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- IOVティッカーシンボル：VOO.IV
- 経費率：2022年4月29日現在 0.03％
- CUSIP：922908363
- ETFアドバイザー：バンガードエクイティインデックスグループ
価格と利回り
- 市場価格：2022年5月12日現在 $360.74
- NAV：2022年5月12日現在 $360.53
- 30日間のSEC利回り：2022年4月30日現在 1.43％B
- プレミアム/ディスカウント：0.10ドル
リスクの可能性
リスクレベル4
中程度から積極的なファンド
中程度から積極的と分類されるバンガード ファンドは、幅広く分散されていますが、実質的にすべての資産を普通株で保有しているため、株価の大きな変動の影響を受けます。 これらのファンドは、長期的な投資期間 (10 年以上) を持つ投資家に適している可能性があります。
パフォーマンス
平均年間収益 2022年4月30日現在
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2010年9月7日設定以来 | |
| VOO | 0.17% | 13.80% | 13.62% | 13.63% | 14.32% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | 0.21% | 13.85% | 13.66% | 13.67% | 14.36% |
10,000ドルの仮想成長 2022年4月30日現在
＝１０年前に１万ドル投資していたら、35,883.24ドルになっていたということです。
| セクター | S&P 500 ETF2022年3月31日現在 | S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年3月31日現在 |
| コミュニケーション・サービス | 9.40% | 9.40% |
| 一般消費財・サービス | 12.00% | 12.00% |
| 生活必需品 | 6.10% | 6.10% |
| エネルギー | 3.90% | 3.90% |
| 金融 | 11.10% | 11.10% |
| ヘルスケア | 13.60% | 13.60% |
| 資本財・サービス | 7.90% | 7.90% |
| 情報技術 | 28.00% | 28.00% |
| 素材 | 2.60% | 2.60% |
| 不動産 | 2.70% | 2.70% |
| 公益事業 | 2.70% | 2.70% |
特徴 2022年3月31日現在
- 株式数：506
- 純資産合計に資金を提供する：8417億ドル
- 上位１０銘柄の純資産：30.4％
- 外国の持ち株：0.0％
月末の上位１０銘柄 2022年3月31日現在
１． Apple Inc. 7.00%
２． Microsoft Corp. 6.00%
３． Alphabet Inc. 4.20%
４． Amazon.com Inc. 3.70%
５． Tesla Inc. 2.30%
６． NVIDIA Corp. 1.80%
７． Berkshire Hathaway Inc. 1.70%
８． Meta Platforms Inc. 1.30%
９． UnitedHealth Group Inc. 1.20%
１０．Johnson & Johnson 1.20%