VOO :バンガードS&P 500 ETF(ウォーレン・バフェット推薦)2023年1月

S&P500指数の主な銘柄は以下の通りですが、どれも良い銘柄です。

ETF

  • SPY(アメリカSPDR)
  • IVV(アメリカiシェアーズ)
  • VOO(アメリカバンガード)
  • 1557(SPDRが東京証券取引所に上場している銘柄)

投資信託

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • SBI・V・S&P500インデックス・ファンド

VOOの翻訳

世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。

マネジメントスタイル:インデックス
アセットクラス:国内株式 – 一般
カテゴリー:ラージブレンド
リスクとリターンの尺度:4
経費率:       0.03%  2022年4月29日現在
30日SEC利回り:   1.69%B 2022年12月31日
現在市場価格(MP): $358.84  2023年10月1日現在
NAV価格:     $358.86 2023年10月1日現在2

概要

主要データ

  • IOVティッカーシンボル:VOO.IV
  • CUSIP:922908363
  • 経営スタイル:インデックス
  • アセットクラス:国内株式 – 一般
  • カテゴリー:ラージブレンド
  • 開始日:09/07/2010
  • ファンド番号:0968

商品概要

  • 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に採用されている銘柄に投資します。
  • 米国株式全体のリターンを示すとされるS&P500指数のリターンに連動することを目指します。
  • 債券に比べ、株価の上下が激しく、運用の成長性が高い。
  • 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適している。
  • ファンドの運用:バンガード・エクイティ・インデックス・グループ

ポートフォリオ構成

特徴 2022年11月30日現在

ファンダメンタルズ  VOO   ベンチマーク
銘柄数        503    503
時価総額の中央値   $158.8 B  $158.8 B
利益成長率      19.6%   19.6
短期積立金      ―    ―
PER         20.3x    20.3x
PBR         3.9倍    3.9倍
離職率(2021年12月期) 2.3%   ―
自己資本利益率    23.3%    23.1
外国人保有株式数   0.1%     ―
ファンド純資産総額  $789.6 B   ―
株式クラス純資産総額 2,786億ドル ―

中程度~積極的なファンドに関連するリスク

中程度~積極型に分類されるバンガードのファンドは、株価が大きく変動する可能性があります。これは、実質的にすべての資産を普通株式で保有しているために起こるものです。

一般的に、このようなファンドは、以下のような投資家に適しています。

  • 長期投資(10年以上)の視野を持っている。
  • 第一の目標として、資本の成長を求めている。
  • 株式市場で起こりうる株価の下落に耐える覚悟がある。
  • 株価の変動は、普通株式が提供し得る潜在的な高リターンと引き換えのものです。このカテゴリのファンドが生み出す経常利益の水準は、中程度から非常に低いものまであります。

パフォーマンスと手数料

トータルリターン

1年間 3年間 5年間 10年間 2010年9月7日設定以来
VOO(市場価格) -18.15% 7.61% 9.37% 12.52% 12.92%
VOO(基準価格) -18.15% 7.61% 9.38% 12.52% 12.92%
S&P 500 Index (ベンチマーク) -18.11% 7.66% 9.42% 12.56% 12.96%

経費率

  • VOO:          0.03%
  • 類似ファンドの平均経費率: 0.78%

加重平均エクスポージャ 2022年11月30日現在

セクター S&P 500 ETF2022年10月31日現在 S&P 500インデックス (ベンチマーク)2022年10月31日現在
コミュニケーション・サービス 7.50% 7.50%
一般消費財・サービス 10.40% 10.40%
生活必需品 7.00% 7.00%
エネルギー 5.10% 5.10%
金融 11.60% 11.60%
ヘルスケア 15.20% 15.20%
産業機械 8.40% 8.40%
情報技術 26.40% 26.40%
素材 2.70% 2.70%
不動産 2.70% 2.70%
公益事業 3.00% 3.00%

保有内容 2022年11月30日現在

銘柄 割合
Apple Inc. 6.47%
Microsoft Corp. 5.50%
Amazon.com Inc. 2.40%
Alphabet Inc. Class A 1.75%
Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.66%
Alphabet Inc. Class C 1.57%
Tesla Inc. 1.50%
UnitedHealth Group Inc. 1.48%
Exxon Mobil Corp. 1.35%
Johnson & Johnson 1.34%

 

 

カテゴリーETF

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