VOO は、投資の神様ウォーレン・バフェットが推薦するバンガードS&P 500 ETFです。
三大銘柄 SPY IVV VOO
純資産総額の全米１位はSPYですが、２位のIVV、３位のVOOに迫られつつあります。VOOは歴史が浅いのですが、増加スピードの速い銘柄です。低コストであることが理由だと思われます。取引量はSPYが圧倒的に多いことがわかります。また、ナスダックのQQQがそれに次いでいます。
| ティッカー | 銘柄 | 純資産総額 | １日平均取引量 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | $372,515,000.00 | 90,604,320 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | $306,195,000.00 | 4,331,431 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $286,719,000.00 | 3,876,366 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | $281,896,000.00 | 3,156,694 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | $171,373,000.00 | 58,670,656 |
分配率増加
VOOは年間３回分配金を支払っています。最近３年間の分配率を見ると、１年前より増えたように見えますが、実は分子の分配金が増えたのではなく、分母の株価が低下したのです。
２０２２年は株価下落
最近５年間のチャートを見ると、２０２０年の新型コロナウイルスで急落した後、２０２２年いっぱい急上昇しています。このため分配率が減少しました。その後、１年以上株価は停滞しているので分配率が上昇しているわけです。
VOOの翻訳
世界最大級の資産運用会社であるバンガード社の日本法人(バンガード・インベストメンツ・ジャパン株式会社)が2021年2月28日をもって廃業しました。その結果、日本語版のETFの商品説明をやめたので、英語版を日本語に翻訳してその内容を確認します。
- マネジメントスタイル：インデックス
- アセットクラス：国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- リスク/リワードスケール：4
- 経費率： 0.03% 2022年04月29日現在
- 30日SEC利回り： 1.59%B 2023年03月31日現在
- 市場価格（MP）： $379.81 2023年04月13日現在
- NAV価格： $379.78 2023年04月13日現在
概要
主な内容
- IOVのティッカーシンボル：VOO.IV
- CUSIP：922908363
- マネジメントスタイル
- インデックス：アセットクラス
- 国内株式 – 一般
- カテゴリー：ラージブレンド
- 開始日：09/07/2010
- ファンド番号：0968
製品概要
- 米国の大企業500社を代表するS&P500指数に属する銘柄に投資する。
- 米国株式全体のリターンの指標とされる同指数のリターンに連動することを目標とする。
- 債券に比べ株価の上昇・下落が激しいため、高い投資効果が期待できる。
- 長期的な視点で、お金の成長が重要な場合に適しています。
- ファンドの運用：バンガード・エクイティ・インデックス・グループ
レーティング：リスクとリターンの尺度
少ない —————–4—–高い
ファンドへの投資は、短期間あるいは長期間に渡って損失が生じる可能性があります。ファンドの株価やトータルリターンは、株式市場全体の変動と同様に、広い範囲で変動するものとお考えください。
パフォーマンス＆フィー：トータルリターン
| 1年間 | 3年間 | 5年間 | 10年間 | 2010年9月7日設定以来 | |
| VOO(市場価格) | -7.90% | 18.55% | 11.13% | 12.20% | 13.30% |
| VOO(基準価格) | -7.77% | 18.56% | 11.15% | 12.20% | 13.30% |
| S&P 500 Index (ベンチマーク) | -7.73% | 18.60% | 11.19% | 12.24% | 13.34% |
- 経費率： 0.03%
- 類似ファンドの平均経費率：0.78%
ポートフォリオの構成
特徴 2023年02月28日現在
ファンダメンタル VOO ベンチマーク
銘柄数 507 503
時価総額の中央値 150.8 Bドル 150.8 Bドル
利益成長率 17.3％ 17.4%
短期的な準備金 － －
P/E レシオ 20.1x 20.1x
PBR（株価純資産倍率） 3.7x 3.7x
離職率（2022年12月31日決算）2.1％ －
自己資本利益率 22.8% 22.8%
外国人持株数 0.6% －
ファンドの純資産総額 $774.8 B －
株式クラスの純資産総額 2743億ドル －
加重平均エクスポージャ 2023年02月28日現在
| セクター | S&P 500 ETF | S&P 500インデックス (ベンチマーク) |
| コミュニケーション・サービス | 7.70% | 7.70% |
| 一般消費財・サービス | 10.70% | 10.70% |
| 生活必需品 | 6.70% | 6.70% |
| エネルギー | 4.80% | 4.80% |
| 金融 | 11.70% | 11.70% |
| ヘルスケア | 14.30% | 14.30% |
| 産業機械 | 8.50% | 8.50% |
| 情報技術 | 27.30% | 27.30% |
| 素材 | 2.80% | 2.80% |
| 不動産 | 2.70% | 2.70% |
| 公益事業 | 2.80% | 2.80% |
保有内容 2023年02月28日現在
| 銘柄 | 割合 |
| Apple Inc. | 6.60% |
| Microsoft Corp. | 5.56% |
| Amazon.com Inc. | 2.50% |
| NVIDIA Corp. | 1.73% |
| Tesla Inc. | 1.65% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | 1.65% |
| Alphabet Inc. Class A | 1.61% |
| Alphabet Inc. Class C | 1.43% |
| Exxon Mobil Corp. | 1.35% |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.33% |