ETF(VGK VWO AX200)の分配金　2024年3月

今年から始まった新NISAでは、オルカン、つまり「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」が人気ですが、その国別比率は以下の通りです。

■組入上位10ヵ国

• 地域国　　　　　地域比率
• 1アメリカ　　　  62.1%　⇒圧倒的だが、６割に過ぎない
• 2日本　　　　　　5.5%　⇒日本に住む日本人としては少ない
• 3イギリス　　　　3.3%
• 4フランス　　　　2.8%
• 5カナダ　　　　　2.6%
• 6スイス　　　　　2.2%
• 7ドイツ　　　　　2.0%
• 8インド　　　　　1.7%　⇒急成長
• 9オーストラリア　1.7%
• 10台湾　　　　　  1.6%　⇒台湾は入っているが、中国はない

私のポートフォリオでは、SPY（SPDR社の S&P500 ETF）44％、VOO（バンガード社のS&P500）9％、DC8％の内6%はアメリカ株ですから、合計で59%がアメリカ株式です。

一方で、日米以外を見ると、VGK（バンガード社のヨーロッパ株式）9％、VWO（バンガード社の新興国株式）3％、STW（SPDR社のオーストラリア株式）2％の合計は14%です。

VGK、VWO、STWの最近の分配率を確認します。

◆VGK（バンガード社のヨーロッパ株式）

最近1年間の分配率は3.53%、2年前は2.90%でした。アメリカや日本と違って、ヨーロッパの分配金は気毎に変動が大きいのが特徴です。

交付日	株価（ドル）	配当等の単価（ドル）	分配率（％）
2021/6/25	67.31	0.74	1.10%
2021/9/24	67.76	0.392	0.58%
2021/12/25	67.63	0.6781	1.00%
2022/3/25	62.08	0.1388	0.22%
2022/6/21	53.03	1.0479	1.98%
2022/9/26	45.73	1.0479	2.29%
2022/12/23	55.63	0.3979	0.72%
2023/3/24	58.30	0.2125	0.36%
2023/6/26	60.47	1.099	1.82%
2023/9/22	58.67	0.2606	0.44%
2023/12/22	64.10	0.4571	0.71%
2024/3/21	67.04	0.3704	0.55%

国別構成比率

• 国　　　　　　比率
• 英国　　　　  33.1%
• フランス　　  14.4
• ドイツ　　　  14.0
• スイス　　　  13.5
• スペイン　　　5.0
• スウェーデン　4.8
• オランダ　　　4.6
• イタリア　　　3.4
• デンマーク　　1.9
• ベルギー　　　1.8

保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)

1.  Nestle SA                      2.6%
2. Royal Dutch Shell plc     2.6
3. HSBC Holdings plc        2.3
4. Roche Holding AG         2.2
5. Vodafone Group plc       2.1
6. Novartis AG                    2.1
7. BP plc                            1.7
8. GlaxoSmithKline plc      1.5
9. Total SA                         1.4
10. Sanofi                            1.4

純資産総額に占める上位10銘柄の割合19.9%

◆　VWO（バンガード社の新興国株式）

交付日	株価（ドル）	配当等の単価（ドル）	分配率（％）
2021/6/25	54.56	0.2803	0.51%
2021/9/24	50.37	0.3920	0.78%
2021/12/24	49.18	0.4780	0.97%
2022/3/25	46.09	0.1339	0.29%
2022/6/21	41.80	0.3057	0.73%
2022/9/26	37.00	0.5294	1.43%
2022/12/23	38.75	0.6347	1.64%
2023/3/24	39.71	0.0281	0.07%
2023/6/26	40.28	0.2267	0.56%
2023/9/22	39.65	0.3275	0.83%
2023/12/22	40.26	0.8649	2.15%
2024/3/21	41.88	0.0385	0.09%

国別構成比率

• 中国                 22.1%⇒まだ大きい割合
• 台湾　　　　  13.6
• ブラジル　　  13.2
• 南アフリカ　　9.5
• インド　　　　9.3　⇒まだ小さい割合
• ロシア　　　　7.1
• メキシコ　　　5.8
• マレーシア       4.9
• インドネシア    2.5
• タイ                  2.5

◆STW（SPDR社のオーストラリア株式）

交付日	株価（ドル）	配当等単価（ドル）	分配率（％）
21/4/15	65.65	0.517344	0.79%
21/7/16	67.24	0.543069	0.81%
21/10/13	67.35	1.056612	1.57%
22/1/14	68.35	0.465772	0.68%
22/4/13	69.47	0.719095	1.04%
22/7/13	59.89	1.940142	3.24%
22/10/17	60.38	1.079484	1.79%
23/1/13	66.15	0.577133	0.87%
23/4/17	66.82	0.685438	1.03%
23/7/13	65.31	0.676548	1.04%
23/10/16	63.26	0.967177	1.53%
24/1/12	67.32	0.548051	0.81%

ファンドの組入上位銘柄 2024年03月28日現在